资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3899.14 90.12%
银行存款和结算备付金 425.61 9.84%
其他资产 2.04 0.05%
资产总值:4326.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 3.00 303.75 7.04%
25上海银行CD062 3.00 299.73 6.95%
25平安银行CD041 3.00 299.74 6.95%
24浦发银行CD287 3.00 299.19 6.93%
25工商银行CD201 3.00 299.12 6.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 303.75 7.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%