我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15165.56 99.01%
银行存款和结算备付金 14.72 0.10%
其他资产 136.88 0.89%
资产总值:15317.15万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中国银行CD021 10.00 999.16 8.20%
23中信银行CD182 10.00 997.36 8.19%
23工商银行CD066 10.00 992.83 8.15%
23浙商银行CD191 10.00 993.40 8.15%
24杭州银行CD047 10.00 991.07 8.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 647.54 5.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%