我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
104.04 |
1367.54 |
226.30 |
946.26 |
668.68 |
| 本期利润(万元) |
90.57 |
1390.75 |
161.56 |
987.46 |
709.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1216.28 |
0.00 |
477.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15734.45 |
54146.08 |
32005.79 |
40407.31 |
56734.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.52 |
54.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
50798.48 |
40339.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50798.48 |
40339.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.60 |
7.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.90 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
54183.09 |
41045.15 |
| 负债合计(万元) |
37.01 |
637.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
54146.08 |
40407.31 |
| 未分配利润(万元) |
1216.28 |
509.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
415.01 |
413.86 |
| 投资收益(万元) |
1374.97 |
781.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23.21 |
41.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1813.19 |
1236.61 |
| 管理人报酬(万元) |
123.86 |
84.87 |
| 托管费(万元) |
30.97 |
21.22 |
| 其它费用(万元) |
19.83 |
10.64 |
| 费用合计(万元) |
422.44 |
249.14 |
| 利润总额(万元) |
1390.75 |
987.46 |
| 净利润(万元) |
1390.75 |
987.46 |
