申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期(017111)_最新动态

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期017111SHENWANLINGXIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0496 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0496

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈夏

基金规模：0.43亿元

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.23	0.40	0.80
债券型名次	4075	682	4368	3411	3780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	2.88	0.00	-	4.96
债券型名次	4643	5241	5321	5026	5183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4074	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.02	-0.40	-0.24	-2.84	-2.84
4075	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.23	0.40	0.80
4076	泰康安泽中短债A	0.02	0.09	0.31	0.72	1.56
4077	泰康安泽中短债C	0.02	0.06	0.25	0.59	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.06	0.11	0.41	0.55	0.75
681	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.08	0.11	0.64	0.40	0.22
682	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.23	0.40	0.80
683	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
684	万家鑫丰纯债C	0.40	0.11	0.75	-0.04	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.09	-0.07	0.23	2.72	6.07
4367	平安元盛超短债A	0.06	0.04	0.23	0.47	1.18
4368	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.23	0.40	0.80
4369	泰信汇盈债券C	0.04	0.06	0.23	0.58	1.35
4370	泰信鑫益定期开放A	-0.09	-0.05	0.23	0.52	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	平安元丰中短债债券A	0.14	0.05	0.57	0.40	1.07
3410	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.08	0.11	0.64	0.40	0.22
3411	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.23	0.40	0.80
3412	兴银合泰债券C	0.10	-0.14	0.43	0.40	1.59
3413	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.12	0.84	0.40	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	-0.08	0.53	0.32	0.80
3779	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
3780	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.23	0.40	0.80
3781	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3782	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.42	0.53	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.91	6.22	9.13	15.03	34.63
4642	人保民富债券A	0.91	6.52	0.00	-	5.00
4643	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.88	0.00	-	4.96
4644	万家鑫融纯债债券A	0.91	8.74	12.64	-	12.16
4645	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.91	4.67	9.86	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.89	0.00	-	3.31
5240	山证裕利定开债发起式	-2.65	2.89	6.22	12.91	31.64
5241	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.88	0.00	-	4.96
5242	前海开源1-3年国开债A	1.15	2.87	6.14	9.55	13.14
5243	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.87	0.00	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
5320	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
5321	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.88	0.00	-	4.96
5322	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
5323	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	光大保德信荣利纯债债券C	-0.92	3.31	0.00	-	4.73
5025	海富通瑞福债券C	1.88	6.95	10.99	-	9.19
5026	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.88	0.00	-	4.96
5027	华安添勤债券	1.21	6.51	0.00	-	6.83
5028	南方贤元一年持有债券A	4.37	9.78	0.00	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.89	0.00	-	4.98
5182	广发资管乾利一年持有期债券A	2.27	4.26	4.23	1.27	4.98
5183	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.88	0.00	-	4.96
5184	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
5185	恒生前海恒利纯债A	-1.60	0.57	4.71	-	4.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	3.00	303.75	7.04%
25上海银行CD062	3.00	299.73	6.95%
25平安银行CD041	3.00	299.74	6.95%
24浦发银行CD287	3.00	299.19	6.93%
25工商银行CD201	3.00	299.12	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303.75	7.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报...

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要...

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提供本...

查看全文[06-25]
04-25申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停、恢复大额申...
04-22申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报...
04-02关于申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停、恢复大...
03-29申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0496	1.0496	1.0495	1.0494	1.0493
累计净值(元)	1.0496	1.0496	1.0495	1.0494	1.0493

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。