申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期(017111)_最新动态

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期017111SHENWANLINGXIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0524 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0524

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈夏

基金规模：0.32亿元

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.19	0.48	0.15
债券型名次	4524	3782	4871	4988	5016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	2.32	4.57	-	5.24
债券型名次	5038	5261	4897	5039	5184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	申万菱信稳益宝债券A	0.00	-0.19	0.94	1.86	1.03
4523	申万菱信稳益宝债券C	0.00	-0.09	0.85	1.76	0.94
4524	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.19	0.48	0.15
4525	泰康安欣纯债债券A	0.00	0.22	0.55	1.15	0.63
4526	泰康安欣纯债债券C	0.00	0.22	0.56	1.15	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.07	0.28	0.53	0.33
3781	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.07	0.55	1.13	0.54
3782	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.19	0.48	0.15
3783	天弘多元收益C	0.21	0.07	2.85	6.24	2.88
3784	万家安弘C	0.00	0.07	0.22	0.49	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	前海联合润盈短债A	0.02	0.06	0.19	0.40	0.17
4870	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4871	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.19	0.48	0.15
4872	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.19	0.85	0.28
4873	中海丰盈三个月定期开放债券	0.03	0.21	0.19	0.19	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	鹏华丰瑞债券	0.04	0.24	0.55	0.48	0.64
4987	前海开源乾利定期开放债券	0.01	0.00	0.18	0.48	0.17
4988	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.19	0.48	0.15
4989	兴华安悦纯债A	0.05	0.08	0.35	0.48	0.70
4990	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.09	0.32	0.48	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.10	-0.33	-0.21	0.67	0.15
5015	南方贺元利率债C	0.08	-0.07	-0.19	0.29	0.15
5016	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.19	0.48	0.15
5017	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
5018	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	华夏亚债中国指数C	0.92	6.11	11.73	20.39	66.74
5037	汇添富鑫汇债券C	0.92	4.69	8.52	13.87	29.25
5038	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.32	4.57	-	5.24
5039	博时季季享三个月持有期债券C	0.91	2.79	5.40	11.13	17.23
5040	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.30	0.00	-	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.11	2.34	5.93	-	6.49
5260	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5261	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.32	4.57	-	5.24
5262	招商招利1个月期理财债券A	1.08	2.31	4.08	7.65	9.95
5263	招商招利1个月期理财债券B	1.08	2.31	4.08	7.64	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	中金鑫裕C	1.13	2.69	4.58	7.03	11.13
4896	前海联合润盈短债A	0.91	2.44	4.57	9.86	14.54
4897	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.32	4.57	-	5.24
4898	汇安裕泰纯债债券C	1.57	2.26	4.54	-	4.78
4899	前海联合润盈短债C	0.88	2.43	4.54	9.33	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	光大保德信荣利纯债债券C	-0.80	1.37	4.58	-	4.52
5038	海富通瑞福债券C	2.33	5.85	10.24	-	10.12
5039	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.32	4.57	-	5.24
5040	华安添勤债券	1.18	5.31	0.00	-	7.32
5041	南方贤元一年持有债券A	2.92	6.88	0.00	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.21	1.44	4.17	-	5.29
5183	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.38	4.65	-	5.28
5184	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.32	4.57	-	5.24
5185	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.57	5.34	6.08	5.56	5.23
5186	工银全球美元债A美元现汇	1.99	5.50	1.93	-4.66	5.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	3.00	307.29	9.63%
25江苏银行CD008	3.00	299.81	9.39%
25兴业银行CD036	3.00	299.45	9.38%
25杭州银行CD136	3.00	299.55	9.38%
25中国银行CD017	3.00	298.49	9.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	307.29	9.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0524	1.0525	1.0524	1.0523	1.0523
累计净值(元)	1.0524	1.0525	1.0524	1.0523	1.0523

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