申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期(017111)_最新动态

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期017111SHENWANLINGXIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

盖茨基金二季度清仓Carvana[2024-08-15]

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈夏

基金规模：1.22亿元

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.38	0.94	1.21
债券型名次	1731	4168	4221	4857	4570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	0.00	0.00	-	3.54
债券型名次	4305	4590	4507	4943	4910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.37	1.03	2.07	2.83
1730	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.00	0.10	0.22	0.51	0.67
1731	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.38	0.94	1.21
1732	泰康安欣纯债债券A	0.00	0.51	1.26	2.68	3.19
1733	泰康安欣纯债债券C	0.00	0.51	1.25	2.68	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.12	0.28	0.61	0.80
4167	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.03	0.12	0.46	0.88	1.09
4168	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.38	0.94	1.21
4169	新华鑫日享中短债C	0.00	0.12	0.39	1.03	1.35
4170	兴银稳益30天持有期债券C	-0.08	0.12	0.60	1.30	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	华夏鼎淳债券A	-0.05	0.04	0.38	2.46	3.15
4220	汇添富双享增利债券A	-0.15	-0.30	0.38	3.61	3.85
4221	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.38	0.94	1.21
4222	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.14	0.38	0.77	0.97
4223	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.37	0.73	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	人保鑫裕增强债券A	-0.09	-0.32	-2.14	0.94	0.45
4856	上银聚增富定开债券	0.04	0.06	0.39	0.94	1.20
4857	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.38	0.94	1.21
4858	招商招丰纯债A	-0.03	-0.06	0.16	0.94	1.29
4859	工银14天理财债券发起B	0.01	0.13	0.38	0.93	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	广发恒祥债券A	-0.02	-0.27	-0.68	1.29	1.21
4569	华宝宝康债券A	-0.10	0.08	-0.18	1.25	1.21
4570	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.38	0.94	1.21
4571	中加丰裕纯债债券C	-0.05	0.20	0.44	1.01	1.21
4572	中金恒新90天持有债券发起	-0.08	-0.13	-0.39	0.76	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	建信睿怡纯债A	1.94	4.72	14.50	14.41	29.33
4304	南方集利18个月持有债券A	1.94	1.89	9.61	-	17.35
4305	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.94	0.00	0.00	-	3.54
4306	中银民利一年持有期债券C	1.94	1.06	0.00	-	3.26
4307	博时稳定价值债券B	1.93	3.05	6.84	19.66	156.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
4589	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4590	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.94	0.00	0.00	-	3.54
4591	泰康安泓纯债一年定开债券	4.24	0.00	0.00	-	6.97
4592	泰康丰泰一年定开债券发起	5.40	0.00	0.00	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
4506	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4507	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.94	0.00	0.00	-	3.54
4508	泰康安泓纯债一年定开债券	4.24	0.00	0.00	-	6.97
4509	泰康丰盛纯债一年定开发起	3.46	5.01	0.00	-	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	光大保德信荣利纯债债券C	2.91	0.00	0.00	-	4.40
4942	海富通瑞福债券C	4.15	0.00	0.00	-	5.99
4943	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.94	0.00	0.00	-	3.54
4944	华安添勤债券	3.55	0.00	0.00	-	3.71
4945	南方贤元一年持有债券A	1.26	0.00	0.00	-	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	中欧安悦一年定开债券发起	2.79	0.00	0.00	-	3.55
4909	国联安鸿利短债债券C	3.25	0.00	0.00	-	3.54
4910	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.94	0.00	0.00	-	3.54
4911	工银四季收益债券C	1.70	0.00	0.00	-	3.53
4912	嘉实3个月理财债券A	2.25	2.89	2.89	-	3.52

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中国银行CD021	10.00	999.16	8.20%
23中信银行CD182	10.00	997.36	8.19%
23工商银行CD066	10.00	992.83	8.15%
23浙商银行CD191	10.00	993.40	8.15%
24杭州银行CD047	10.00	991.07	8.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：【原创】38亿元！社保基金再次出资成立股权基金

　　天眼查数据显示，近日，云南新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为广州金宏资产管理有限公司、深圳云能基金管理有限公司，出资额100.04亿人民币，经营范围为以自有资金从事投资活动，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产

查看全文[08-14]
标题：红利类资产风头仍劲，该以什么姿势入场

　　近年来，红利资产成了投资界的“流量担当”！A股市场震荡调整，红利资产展现出了较强的韧性。“红利资产”，到底为什么而“红”？面对高性价比的红利资产，投资者该“潜水”观望，还是“冲浪”前行？　　东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金　

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标题：招商局商业房托每基金单位中期分派0.06港元股息派发日为10月31日

　　招商局商业房托(01503)发布公告，2024年1月1日至2024年6月30日期间每基金单位中期分派0.06港元，股息派发日为2024年10月31日。

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03-29申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.035	1.035	1.035	1.036	1.036
累计净值(元)	1.035	1.035	1.035	1.036	1.036

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