申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期(017111)_最新动态

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期017111SHENWANLINGXIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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最新净值：1.0509 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0509

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈夏

基金规模：0.43亿元

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.32	0.45	0.01
债券型名次	3071	3361	4413	2853	3290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	2.74	4.91	-	5.09
债券型名次	3589	5234	4785	5006	5195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.20	0.55	0.68	0.01
3070	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.08	0.18	-0.01	0.01
3071	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.32	0.45	0.01
3072	泰康安惠纯债债券C	0.01	0.17	0.63	0.44	0.01
3073	泰康安泽中短债C	0.01	0.09	0.25	0.57	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.02	0.14	0.68	0.53	1.34
3360	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.13	0.14	-0.06	-3.05	-0.13
3361	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.32	0.45	0.01
3362	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.01	0.14	0.66	0.22	1.60
3363	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.14	0.74	0.10	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	-0.05	0.11	0.32	0.18	-0.05
4412	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.58	0.01
4413	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.32	0.45	0.01
4414	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.14	-0.07	0.32	-0.32	0.12
4415	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.32	0.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	农银彭博利率债指数	-0.07	0.13	0.43	0.45	-0.07
2852	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.16	0.37	0.45	0.02
2853	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.32	0.45	0.01
2854	泰康安悦纯债3月定开债券	0.12	0.44	0.98	0.45	0.12
2855	天弘稳利定期开放A	0.00	0.10	0.80	0.45	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.20	0.55	0.68	0.01
3289	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.08	0.18	-0.01	0.01
3290	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.32	0.45	0.01
3291	泰康安惠纯债债券C	0.01	0.17	0.63	0.44	0.01
3292	泰康安泽中短债C	0.01	0.09	0.25	0.57	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	建信睿和纯债定期开放债券	0.89	5.62	9.80	18.09	36.49
3588	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.89	5.11	8.66	14.81	19.57
3589	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.74	4.91	-	5.09
3590	天弘合益A	0.89	4.60	7.97	-	12.40
3591	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	中信建投景晟债券C	-3.56	2.75	5.13	-	5.58
5233	民生加银恒裕债券	0.56	2.74	5.76	12.82	17.32
5234	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.74	4.91	-	5.09
5235	平安合润定开债	-0.85	2.73	9.88	17.57	17.21
5236	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.72	4.91	-	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.92	4.92	-	5.17
4784	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.72	4.91	-	6.10
4785	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.74	4.91	-	5.09
4786	中信建投景安债券C	-3.15	2.33	4.90	-	-5.42
4787	华泰紫金丰益中短债发起C	0.70	2.90	4.89	16.72	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	光大保德信荣利纯债债券C	-2.71	1.78	3.91	-	3.91
5005	海富通瑞福债券C	1.05	6.30	10.73	-	9.31
5006	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.74	4.91	-	5.09
5007	华安添勤债券	-0.13	5.80	0.00	-	6.70
5008	南方贤元一年持有债券A	4.90	10.28	0.00	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	广发集益一年持有期债券A	5.22	5.24	4.03	-	5.11
5194	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5195	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.74	4.91	-	5.09
5196	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.27	1.76	4.93	-	5.08
5197	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	3.00	303.75	7.04%
25上海银行CD062	3.00	299.73	6.95%
25平安银行CD041	3.00	299.74	6.95%
24浦发银行CD287	3.00	299.19	6.93%
25工商银行CD201	3.00	299.12	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303.75	7.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0509	1.0508	1.0506	1.0506	1.0505
累计净值(元)	1.0509	1.0508	1.0506	1.0506	1.0505

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