申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期(017111)_最新动态

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期017111SHENWANLINGXIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0519 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0519

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈夏

基金规模：0.32亿元

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.25	0.45	0.10
债券型名次	4035	4618	5088	4773	5244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	2.38	4.69	-	5.19
债券型名次	4848	5267	4877	5013	5205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.06	0.22	0.38	0.14
4034	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.05	0.17	0.29	0.11
4035	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.45	0.10
4036	泰信鑫益定期开放C	0.01	0.16	0.35	0.70	0.38
4037	太平恒泽63个月定开	0.01	0.11	0.38	0.80	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.07	-1.54	-1.54	-1.54
4617	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
4618	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.45	0.10
4619	泰康润和两年定开债券	0.04	0.07	0.31	0.89	0.13
4620	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.08	0.07	0.29	-0.20	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.25	0.57	0.18
5087	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
5088	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.45	0.10
5089	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.25	1.58	0.16
5090	招商招恒纯债C	0.13	0.29	0.25	0.10	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	鹏华丰实定期开放债券B	0.09	0.24	0.39	0.45	0.32
4772	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.06	0.18	0.42	0.45	0.34
4773	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.45	0.10
4774	万家玖盛A	0.08	0.20	0.46	0.45	0.35
4775	万家鑫耀纯债债券C	0.09	0.19	0.42	0.45	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.07	0.20	-0.10	-1.07	0.10
5243	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
5244	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.45	0.10
5245	泰信双息双利债券	-0.24	-0.17	0.52	0.58	0.10
5246	中信建投景信债券C	0.01	0.06	0.09	-0.10	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	南方耀元债券	0.97	4.71	7.94	-	8.30
4847	浦银安盛普诚纯债债券C	0.97	4.68	7.99	-	7.70
4848	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.38	4.69	-	5.19
4849	万家安弘C	0.97	3.42	6.77	-	32.74
4850	万家鑫融纯债债券C	0.97	6.23	9.94	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.38	0.00	-	3.45
5266	工银双盈债券C	-0.19	2.38	0.81	1.97	2.80
5267	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.38	4.69	-	5.19
5268	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.52	2.37	4.81	-	10.31
5269	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.70	2.37	6.27	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	天弘通享债券发起C	1.55	3.29	4.70	-	4.44
4876	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.05	0.60	4.69	-	11.32
4877	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.38	4.69	-	5.19
4878	华润元大润泽债券C	0.84	3.08	4.68	9.26	20.26
4879	万家稳健增利债券C	3.70	2.81	4.67	10.60	96.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	光大保德信荣利纯债债券C	-1.11	1.51	4.65	-	4.50
5012	海富通瑞福债券C	2.15	5.72	10.51	-	9.94
5013	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.38	4.69	-	5.19
5014	华安添勤债券	0.90	5.38	0.00	-	7.20
5015	南方贤元一年持有债券A	4.13	8.09	0.00	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	工银全球美元债C	-0.33	4.33	6.45	2.16	5.20
5204	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
5205	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.38	4.69	-	5.19
5206	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	0.14	5.17
5207	恒生前海恒利纯债A	-1.45	-0.94	3.67	-	5.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	3.00	307.29	9.63%
25江苏银行CD008	3.00	299.81	9.39%
25兴业银行CD036	3.00	299.45	9.38%
25杭州银行CD136	3.00	299.55	9.38%
25中国银行CD017	3.00	298.49	9.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	307.29	9.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0519	1.0518	1.0517	1.0517	1.0517
累计净值(元)	1.0519	1.0518	1.0517	1.0517	1.0517

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