申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期(017111)_最新动态

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期017111SHENWANLINGXIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0508 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0508

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈夏

基金规模：0.43亿元

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.31	0.47	0.91
债券型名次	838	1814	4354	3110	3742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	2.72	4.95	-	5.08
债券型名次	3828	5235	4802	4516	5190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.24	0.86	1.16	2.59
837	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.21	0.81	1.06	2.39
838	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.16	0.31	0.47	0.91
839	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.11	0.41	0.64	1.65
840	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.09	0.37	0.55	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.02	0.16	0.44	1.17	2.00
1813	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	1.51	3.42
1814	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.16	0.31	0.47	0.91
1815	泰康安悦纯债3月定开债券	0.04	0.16	0.86	0.55	1.67
1816	泰康稳健增利债券A	-0.01	0.16	0.65	1.14	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	0.11	0.31	0.53	1.27
4353	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.31	0.61	2.83
4354	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.16	0.31	0.47	0.91
4355	天弘悦享定开债发起式	-0.05	0.03	0.31	-0.12	0.57
4356	万家安弘C	0.03	0.16	0.31	0.44	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	融通通福债券(LOF)A	-0.15	0.60	0.03	0.47	3.09
3109	融通增鑫债券A	-0.01	0.07	0.57	0.47	1.30
3110	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.16	0.31	0.47	0.91
3111	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.20	0.44	0.47	0.66
3112	天弘信益A	0.01	0.16	0.68	0.47	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	浦银安盛盛勤定开债券C	0.02	0.16	0.53	0.38	0.91
3741	融通通玺债券	-0.04	0.13	0.49	0.41	0.91
3742	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.16	0.31	0.47	0.91
3743	兴银汇智定开债	0.01	0.13	0.52	0.40	0.91
3744	永赢昌利债券A	0.00	0.09	0.62	0.31	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	浦银安盛盛勤定开债券C	0.91	5.34	8.09	-	24.27
3827	融通通玺债券	0.91	4.58	7.48	-	31.95
3828	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.72	4.95	-	5.08
3829	兴银汇智定开债	0.91	5.67	9.95	-	17.81
3830	永赢昌利债券A	0.91	5.29	10.17	-	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.74	0.00	-	4.56
5234	民生加银恒裕债券	0.55	2.73	5.78	-	17.27
5235	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.72	4.95	-	5.08
5236	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.71	4.93	-	6.09
5237	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.71	4.56	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	格林泓利增强债券A	0.61	7.12	4.95	-	1.39
4801	江信一年定开	-0.90	2.10	4.95	-	27.76
4802	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.72	4.95	-	5.08
4803	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.71	4.93	-	6.09
4804	平安高等级债C	-0.37	2.93	4.93	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	光大保德信荣利纯债债券C	-2.16	2.18	4.30	-	4.30
4515	海富通瑞福债券C	1.43	6.38	11.04	-	9.31
4516	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.72	4.95	-	5.08
4517	华安添勤债券	0.32	5.86	0.00	-	6.80
4518	南方贤元一年持有债券A	3.91	9.45	0.00	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.89	0.00	-	5.11
5189	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5190	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.72	4.95	-	5.08
5191	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5192	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.66	5.01	-	5.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	3.00	303.75	7.04%
25上海银行CD062	3.00	299.73	6.95%
25平安银行CD041	3.00	299.74	6.95%
24浦发银行CD287	3.00	299.19	6.93%
25工商银行CD201	3.00	299.12	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303.75	7.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0506	1.0506	1.0505	1.0504	1.0503
累计净值(元)	1.0506	1.0506	1.0505	1.0504	1.0503

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