资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30303.91 99.71%
银行存款和结算备付金 76.36 0.25%
其他资产 10.54 0.03%
资产总值:30390.81万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD242 18.00 1794.04 5.91%
25华夏银行CD136 15.00 1491.77 4.91%
25交通银行CD266 15.00 1489.94 4.90%
25建设银行CD259 15.00 1489.00 4.90%
25广发银行CD219 15.00 1485.30 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3042.37 10.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%