资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19918.20 99.94%
银行存款和结算备付金 1.28 0.01%
其他资产 11.34 0.06%
资产总值:19930.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD356 16.00 1596.65 9.22%
25浙商银行CD043 16.00 1595.70 9.21%
25建设银行CD259 15.00 1482.64 8.56%
25广发银行CD219 15.00 1478.68 8.54%
25中国银行CD061 15.00 1476.49 8.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2025.77 11.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%