我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
382.07 |
3149.89 |
700.54 |
2008.43 |
1293.31 |
| 本期利润(万元) |
408.76 |
2743.99 |
438.01 |
1710.83 |
955.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2673.10 |
0.00 |
1663.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62725.29 |
110025.71 |
81692.06 |
124041.26 |
143253.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.91 |
0.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
133840.62 |
145812.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
133840.62 |
145812.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.89 |
20.53 |
| 应付托管费(万元) |
4.47 |
5.13 |
| 资产总计(万元) |
134530.00 |
149752.84 |
| 负债合计(万元) |
24504.29 |
25711.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
110025.71 |
124041.26 |
| 未分配利润(万元) |
2673.10 |
1765.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
125.52 |
124.10 |
| 投资收益(万元) |
3909.75 |
2426.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-405.90 |
-297.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3629.37 |
2253.41 |
| 管理人报酬(万元) |
257.53 |
160.09 |
| 托管费(万元) |
64.38 |
40.02 |
| 其它费用(万元) |
22.22 |
13.11 |
| 费用合计(万元) |
885.38 |
542.58 |
| 利润总额(万元) |
2743.99 |
1710.83 |
| 净利润(万元) |
2743.99 |
1710.83 |
