东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)_最新动态

东方红中证同业存单AAA指数7天持有016366DONGFANG HONG CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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累计净值：1.0603

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

东方红中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李燕

基金规模：3.04亿元

东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.28	0.60	0.26
债券型名次	3799	3582	4677	4835	4803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	2.91	5.30	-	6.02
债券型名次	4658	5121	4795	4785	5134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	0.19	0.44	0.83	0.50
3798	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.17	0.44	0.14
3799	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.28	0.60	0.26
3800	东方强化收益债券	0.01	-0.80	0.85	1.97	0.65
3801	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.07	0.23	0.43	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.03	0.09	0.51	1.07	0.50
3581	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.09	0.26	0.90	0.25
3582	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.28	0.60	0.26
3583	东方永悦18个月定开债券A	0.04	0.09	0.56	0.73	0.35
3584	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	0.11	0.28	0.58	0.41
4676	东方红信用债债券C	0.16	-0.33	0.28	1.25	0.28
4677	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.28	0.60	0.26
4678	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4679	工银7天理财债券A	0.02	0.09	0.28	0.63	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.02	-1.42	-0.28	0.60	-0.10
4834	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
4835	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.28	0.60	0.26
4836	东方中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.21	-0.02	0.60	0.18
4837	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.08	0.26	0.60	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.10	0.28	0.55	0.26
4802	淳厚中短债A	0.06	0.05	0.16	0.66	0.26
4803	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.28	0.60	0.26
4804	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4805	东兴兴盈三个月定开债A	0.28	-0.25	0.16	0.69	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	财通资管鸿达纯债债券C	1.35	3.09	6.18	11.30	25.82
4657	长城中债5-10年国开行债券C	1.35	8.21	14.78	-	19.23
4658	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	2.91	5.30	-	6.02
4659	华泰柏瑞益享债券	1.35	3.40	0.00	-	4.12
4660	华夏安康债券A	1.35	7.33	-3.33	-2.25	70.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	浦银安盛普丰纯债债券C	1.28	2.92	5.50	10.79	12.89
5120	人保鑫盛纯债A	1.48	2.92	2.65	11.69	5.77
5121	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	2.91	5.30	-	6.02
5122	前海开源1-3年国开债A	2.01	2.91	5.67	9.36	14.00
5123	博时季季享三个月持有期债券B	0.96	2.90	5.56	11.13	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.62	4.95	5.31	6.52	17.58
4794	添富短债债券C	1.12	2.89	5.31	9.82	17.73
4795	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	2.91	5.30	-	6.02
4796	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
4797	大成元合双利债券发起式A	4.99	8.28	5.29	-	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	恒生前海恒源丰利债券C	3.47	6.56	9.24	-	10.20
4784	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.61	3.26	6.00	-	6.94
4785	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	2.91	5.30	-	6.02
4786	嘉实多利收益债券C	14.50	24.01	20.75	-	22.12
4787	易米和丰债券A	0.94	4.10	3.12	-	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.08	6.07
5133	汇泉安盈回报债券A	3.01	5.62	7.00	-	6.05
5134	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	2.91	5.30	-	6.02
5135	方正富邦鸿远债券A	-6.76	3.64	4.87	-	6.01
5136	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.96	5.26	-	5.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD242	18.00	1794.04	5.91%
25华夏银行CD136	15.00	1491.77	4.91%
25交通银行CD266	15.00	1489.94	4.90%
25建设银行CD259	15.00	1489.00	4.90%
25广发银行CD219	15.00	1485.30	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3042.37	10.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0603	1.0603	1.0602	1.0602	1.0601
累计净值(元)	1.0603	1.0603	1.0602	1.0602	1.0601

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