东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)_最新动态

东方红中证同业存单AAA指数7天持有016366DONGFANG HONG CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

东方红中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李燕

基金规模：1.73亿元

东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.28	0.57	1.07
债券型名次	4193	1163	4074	2713	3183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	3.43	5.66	-	5.66
债券型名次	3945	5132	4592	4772	5126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.22	0.44	0.75
4192	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.13	0.71	1.39	2.38
4193	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.28	0.57	1.07
4194	东方可转债债券A	0.01	0.41	-0.18	14.30	23.92
4195	东方可转债债券C	0.01	0.38	-0.28	14.08	23.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	东方红短债债券E	0.03	0.07	0.35	0.65	1.37
1162	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.07	0.46	0.33	1.28
1163	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.28	0.57	1.07
1164	东方臻善纯债债券C	0.03	0.07	0.38	0.70	1.19
1165	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.07	0.21	1.17	-6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	长信稳航30天持有中短债债券C	0.02	0.08	0.28	0.58	1.29
4073	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.04	0.28	0.49	1.02
4074	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.28	0.57	1.07
4075	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4076	富国天利增长债券C	0.05	-0.30	0.28	1.02	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	长盛稳益6个月C	0.01	0.04	0.39	0.57	1.30
2712	东方红6个月定开纯债	0.10	0.17	0.42	0.57	1.33
2713	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.28	0.57	1.07
2714	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
2715	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	-0.06	0.46	0.57	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	长盛盛琪一年债券C	0.03	-0.06	0.32	0.32	1.07
3182	大成惠祥纯债债券	0.04	0.17	0.51	0.73	1.07
3183	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.28	0.57	1.07
3184	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.05	-0.03	0.46	0.52	1.07
3185	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	中银证券安进债券A	1.25	6.05	9.13	16.89	34.87
3944	淳厚稳惠债券A	1.24	7.34	10.79	18.27	20.95
3945	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.43	5.66	-	5.66
3946	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.05	36.22	44.73
3947	工银彭博国开债1-3年指数A	1.24	6.89	9.85	16.99	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	招商招利一年理财债券	1.30	3.44	5.26	10.26	27.62
5131	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.56	3.43	6.57	21.35	22.54
5132	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.43	5.66	-	5.66
5133	国融稳益债券C	0.68	3.43	5.87	-	7.06
5134	浦银安盛普丰纯债债券C	0.36	3.43	5.44	10.53	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	尚正臻利债券C	0.44	3.39	5.67	-	6.07
4591	添富短债债券C	1.07	3.56	5.67	10.63	17.33
4592	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.43	5.66	-	5.66
4593	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.30	2.70	5.66	-	9.96
4594	长信先优债券C	3.49	7.89	5.65	-	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	恒生前海恒源丰利债券C	2.92	6.47	9.06	-	9.08
4771	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.80	6.24	-	6.47
4772	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.43	5.66	-	5.66
4773	嘉实多利收益债券C	12.15	21.60	19.50	-	18.82
4774	易米和丰债券A	-0.17	4.79	0.00	-	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	中信建投景泰债券C	-0.38	2.64	5.60	-	5.70
5125	鹏华稳健恒利债券A	3.01	5.58	0.00	-	5.69
5126	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.43	5.66	-	5.66
5127	惠升和悦债券A	3.89	9.98	10.14	4.87	5.65
5128	嘉实3个月理财债券A	1.69	3.62	5.01	-	5.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交通银行CD356	16.00	1596.65	9.22%
25浙商银行CD043	16.00	1595.70	9.21%
25建设银行CD259	15.00	1482.64	8.56%
25广发银行CD219	15.00	1478.68	8.54%
25中国银行CD061	15.00	1476.49	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2025.77	11.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	1.0566
累计净值(元)	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	1.0566

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