东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)_最新动态

东方红中证同业存单AAA指数7天持有016366DONGFANG HONG CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

东方红中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李燕

基金规模：1.73亿元

东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.28	0.53	0.02
债券型名次	3086	4202	4499	2579	3218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	3.18	5.49	-	5.76
债券型名次	3242	5130	4695	4777	5147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.26	0.64	0.26	0.02
3085	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.24	0.59	0.16	0.02
3086	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.28	0.53	0.02
3087	东方红鑫裕两年定开信用债	0.02	0.17	0.89	0.95	0.02
3088	东方臻善纯债债券A	0.02	0.17	0.46	0.71	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.45	0.02
4201	大成景乐纯债债券C	0.02	0.09	0.34	0.11	0.02
4202	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.28	0.53	0.02
4203	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4204	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	达诚腾益债券A	0.42	0.61	0.28	3.22	0.42
4498	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.06	0.06	0.28	0.20	-0.06
4499	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.28	0.53	0.02
4500	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4501	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.28	0.51	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.00	0.12	0.49	0.53	0.00
2578	长信稳航30天持有中短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.53	0.02
2579	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.28	0.53	0.02
2580	东方臻享纯债债券C	0.04	0.20	0.66	0.53	0.04
2581	东海祥苏短债E	0.04	0.13	0.33	0.53	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.26	0.64	0.26	0.02
3217	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.24	0.59	0.16	0.02
3218	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.28	0.53	0.02
3219	东方红鑫裕两年定开信用债	0.02	0.17	0.89	0.95	0.02
3220	东方臻善纯债债券A	0.02	0.17	0.46	0.71	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	博时裕乾纯债A	1.17	11.04	14.86	22.72	46.61
3241	创金合信信用红利债券C	1.17	5.44	9.80	19.44	29.76
3242	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	3.18	5.49	-	5.76
3243	东兴兴财短债债券A	1.17	4.85	6.74	9.80	12.12
3244	富国景利纯债债券	1.17	6.03	11.03	18.41	37.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	英大安益中短债C	0.13	3.19	12.53	-	13.28
5129	安信永泽一年定开债券发起式	-0.78	3.18	0.00	-	4.18
5130	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	3.18	5.49	-	5.76
5131	平安高等级债E	-0.20	3.18	5.34	9.65	10.80
5132	安信华享纯债C	-1.71	3.17	5.86	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	永赢悦利债券	-0.14	3.46	5.53	9.76	14.71
4694	南方贺元利率债C	-1.26	3.09	5.51	11.68	16.60
4695	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	3.18	5.49	-	5.76
4696	招商添华纯债C	1.19	3.69	5.49	9.14	10.05
4697	长信利率债债券C	-0.07	4.03	5.48	10.93	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	恒生前海恒源丰利债券C	2.58	6.30	9.18	-	9.34
4776	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.55	6.12	-	6.60
4777	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	3.18	5.49	-	5.76
4778	嘉实多利收益债券C	16.30	27.40	21.80	-	22.47
4779	易米和丰债券A	-1.04	4.15	0.00	-	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	创金合信尊智纯债C	1.38	5.75	6.75	-	5.77
5146	中融泓安3个月定开债券C	0.19	4.86	0.00	-	5.77
5147	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	3.18	5.49	-	5.76
5148	人保利丰纯债A	1.47	1.64	5.86	-	5.76
5149	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交通银行CD356	16.00	1596.65	9.22%
25浙商银行CD043	16.00	1595.70	9.21%
25建设银行CD259	15.00	1482.64	8.56%
25广发银行CD219	15.00	1478.68	8.54%
25中国银行CD061	15.00	1476.49	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2025.77	11.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0577	1.0577	1.0576	1.0577	1.0575
累计净值(元)	1.0577	1.0577	1.0576	1.0577	1.0575

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