东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)_最新动态

东方红中证同业存单AAA指数7天持有016366DONGFANG HONG CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

东方红中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李燕

基金规模：1.73亿元

东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.30	0.53	0.01
债券型名次	2832	4184	4502	2558	3085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	3.20	5.50	-	5.75
债券型名次	3105	5121	4690	4752	5141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	大成月添利债券B	0.01	0.25	1.17	1.59	0.01
2831	大成月添利债券E	0.01	0.23	1.14	1.55	0.01
2832	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.30	0.53	0.01
2833	东方添益债券	0.01	0.22	0.58	0.11	0.01
2834	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.01	0.00	0.66	0.45	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	大摩18个月定期开放债券C	0.03	0.09	0.56	-0.19	1.95
4183	德邦锐兴债券A	-0.05	0.09	0.39	0.03	-0.05
4184	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.30	0.53	0.01
4185	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4186	东吴添利三个月定开债券C	-0.06	0.09	0.41	0.13	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.10	0.09	0.30	0.10	-0.10
4501	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
4502	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.30	0.53	0.01
4503	蜂巢丰吉纯债A	-0.15	0.04	0.30	-0.19	-0.15
4504	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.07	0.07	0.30	-0.14	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	0.08	0.73	0.53	1.73
2557	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.12	0.39	0.53	0.02
2558	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.30	0.53	0.01
2559	东海祥苏短债E	0.03	0.14	0.38	0.53	0.03
2560	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	大成月添利债券B	0.01	0.25	1.17	1.59	0.01
3084	大成月添利债券E	0.01	0.23	1.14	1.55	0.01
3085	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.30	0.53	0.01
3086	东方添益债券	0.01	0.22	0.58	0.11	0.01
3087	东方臻慧纯债债券A	0.01	0.17	0.71	0.33	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	中银丰进定期开放债券	1.13	5.46	7.99	13.71	34.60
3104	博时民丰纯债债券A	1.12	5.90	9.38	15.24	35.52
3105	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	3.20	5.50	-	5.75
3106	广发景兴中短债C	1.12	4.00	7.01	13.56	18.45
3107	广发政策性金融债	1.12	6.53	9.56	17.69	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	英大通盈纯债债券C	-0.92	3.21	5.57	9.78	11.56
5120	招商招旺纯债C	0.33	3.21	6.96	12.96	32.29
5121	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	3.20	5.50	-	5.75
5122	国新国证鑫颐中短债A	0.85	3.20	5.43	-	5.68
5123	汇安永利30天持有期短债C	1.23	3.20	5.89	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	招商添华纯债A	1.06	3.72	5.52	8.86	10.16
4689	民生加银鑫元纯债债券C	-2.42	2.94	5.51	11.93	29.49
4690	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	3.20	5.50	-	5.75
4691	工银全球美元债C	2.29	3.87	5.49	2.72	5.33
4692	宏利溢利债券A	-1.99	2.63	5.49	11.41	31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	恒生前海恒源丰利债券C	2.57	6.30	9.06	-	9.31
4751	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.58	6.14	-	6.59
4752	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	3.20	5.50	-	5.75
4753	嘉实多利收益债券C	16.24	26.03	21.22	-	21.80
4754	易米和丰债券A	-1.21	4.17	0.00	-	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	中融泓安3个月定开债券C	-0.08	4.92	0.00	-	5.77
5140	人保利丰纯债A	1.45	1.67	5.84	-	5.76
5141	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	3.20	5.50	-	5.75
5142	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
5143	创金合信怡久回报债券A	2.41	3.35	5.10	-	5.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交通银行CD356	16.00	1596.65	9.22%
25浙商银行CD043	16.00	1595.70	9.21%
25建设银行CD259	15.00	1482.64	8.56%
25广发银行CD219	15.00	1478.68	8.54%
25中国银行CD061	15.00	1476.49	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2025.77	11.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0577	1.0575	1.0574	1.0574	1.0573
累计净值(元)	1.0577	1.0575	1.0574	1.0574	1.0573

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