东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)_最新动态

东方红中证同业存单AAA指数7天持有016366DONGFANG HONG CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0577 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0577

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方红中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李燕

基金规模：1.73亿元

东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.31	0.53	0.02
债券型名次	2551	4161	4500	2537	2861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	3.19	5.51	-	5.76
债券型名次	3144	5124	4690	4777	5138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	东方红短债债券C	0.02	0.13	0.42	0.59	0.02
2550	东方红短债债券E	0.02	0.13	0.41	0.56	0.02
2551	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.31	0.53	0.02
2552	东方永兴18个月定期开放债券C	0.02	0.23	0.52	0.05	0.02
2553	东方臻慧纯债债券A	0.02	0.20	0.72	0.32	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	德邦锐兴债券E	-0.05	0.10	0.34	-0.10	-0.05
4160	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
4161	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.31	0.53	0.02
4162	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4163	东兴兴财短债债券C	0.01	0.10	0.82	0.66	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	创金合信尊享纯债债券A	-0.11	0.02	0.31	-0.70	-0.11
4499	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4500	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.31	0.53	0.02
4501	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.15	-0.05	0.31	-1.58	-0.15
4502	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	0.08	0.73	0.53	1.73
2536	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.12	0.40	0.53	0.02
2537	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.31	0.53	0.02
2538	东方臻享纯债债券C	0.03	0.21	0.72	0.53	0.03
2539	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	东方红短债债券C	0.02	0.13	0.42	0.59	0.02
2860	东方红短债债券E	0.02	0.13	0.41	0.56	0.02
2861	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.31	0.53	0.02
2862	东方永兴18个月定期开放债券C	0.02	0.23	0.52	0.05	0.02
2863	东方臻慧纯债债券A	0.02	0.20	0.72	0.32	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	鑫元合利定期开放	1.16	5.49	9.25	16.44	31.31
3143	鑫元双债增强债券A	1.16	5.40	8.40	15.07	28.80
3144	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	3.19	5.51	-	5.76
3145	工银瑞福纯债债券C	1.15	4.63	6.15	11.83	19.19
3146	国寿安保尊弘短债债券C	1.15	4.02	7.47	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	英大安益中短债C	0.04	3.21	12.55	-	13.28
5123	中信建投景晟债券A	-3.27	3.21	5.85	-	6.44
5124	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	3.19	5.51	-	5.76
5125	海富通上清所短融债券C	0.89	3.19	5.02	8.78	14.69
5126	华润元大润鑫债券A	-0.27	3.19	5.87	11.10	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	宏利溢利债券A	-1.74	2.66	5.53	11.45	31.99
4689	招商添华纯债A	1.13	3.73	5.53	8.90	10.17
4690	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	3.19	5.51	-	5.76
4691	大成全球美元债债券A人民币	3.66	5.32	5.49	1.38	8.28
4692	东方卓行18个月定开债券A	-6.55	2.91	5.47	5.17	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	恒生前海恒源丰利债券C	2.55	6.30	9.07	-	9.32
4776	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.56	6.15	-	6.60
4777	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	3.19	5.51	-	5.76
4778	嘉实多利收益债券C	16.18	27.16	21.53	-	22.12
4779	易米和丰债券A	-1.15	4.16	0.00	-	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	中信建投景泰债券C	-0.56	2.29	5.28	-	5.82
5137	宏利交利债券C	-1.29	1.15	4.00	0.94	5.78
5138	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	3.19	5.51	-	5.76
5139	华泰柏瑞锦汇债券	-0.02	4.22	0.00	-	5.76
5140	人保利丰纯债A	1.44	1.66	5.84	-	5.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交通银行CD356	16.00	1596.65	9.22%
25浙商银行CD043	16.00	1595.70	9.21%
25建设银行CD259	15.00	1482.64	8.56%
25广发银行CD219	15.00	1478.68	8.54%
25中国银行CD061	15.00	1476.49	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2025.77	11.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司基金托管人...

查看全文[07-19]
标题：上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性...

港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合...

查看全文[07-19]
标题：东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更...

东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月20日送出日期：2024年6月14日本概要提供本...

查看全文[06-14]
04-26东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购(含转...
04-22东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
04-01东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购(含转...
03-29东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0577	1.0576	1.0577	1.0575	1.0574
累计净值(元)	1.0577	1.0576	1.0577	1.0575	1.0574

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。