资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21362.82 85.43%
银行存款和结算备付金 202.70 0.81%
其他资产 3440.97 13.76%
资产总值:25006.49万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行CD123 20.10 1991.75 7.77%
25北京银行CD117 20.00 1980.31 7.72%
25中国银行CD023 20.00 1978.74 7.72%
25交通银行CD136 17.20 1700.77 6.63%
25中信银行CD141 14.20 1411.77 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1177.42 4.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%