尚正中证同业存单AAA指数7天持有期(017554)_最新动态

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期017554SHANGZHENG CHINA SECURITIES INTER-BANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

28.86%，拔得年内头筹[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段吉华

基金规模：0.15亿元

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.28	0.73	0.32
债券型名次	1724	5121	5306	5052	4995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	0.00	0.00	-	1.75
债券型名次	4466	4816	4605	4602	5093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.16	0.65	1.55	0.86
1723	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.45	1.07	0.60
1724	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.28	0.73	0.32
1725	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.10	0.39	1.80	0.46
1726	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.07	0.34	1.31	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	鹏华稳健增利债券C	-0.32	0.09	1.93	1.76	2.24
5120	前海开源鼎欣债券C	-0.14	0.09	0.55	1.85	1.08
5121	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.28	0.73	0.32
5122	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.02	0.09	0.86	2.10	1.34
5123	泰信债券周期回报	0.00	0.09	0.81	2.70	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.05	0.29	1.20	0.39
5305	前海开源1-3年国开债C	-0.03	0.11	0.28	0.46	0.68
5306	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.28	0.73	0.32
5307	建信周盈安心理财债券A	0.03	0.09	0.27	0.65	0.37
5308	安信中债1-3年政金债C	0.00	-0.11	0.26	1.17	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	工银双盈债券A	0.10	0.60	2.17	0.73	1.65
5051	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.50	1.42	4.71	0.73	-0.02
5052	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.28	0.73	0.32
5053	达诚致益债券发起式A	-0.13	-0.24	0.58	0.72	-
5054	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.38	0.72	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	光大阳光北斗星180天滚动A	0.23	0.46	1.57	1.04	0.32
4994	华宝安宜六个月持有期债券C	0.10	0.28	1.32	0.77	0.32
4995	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.28	0.73	0.32
4996	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.06	-0.14	-0.03	0.82	0.32
4997	格林聚享增强债券A	0.02	0.09	0.20	0.74	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	太平丰泰一年定开债券发起式	1.47	3.04	0.00	-	4.38
4465	工银瑞福纯债债券C	1.46	3.43	6.58	-	14.64
4466	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	0.00	0.00	-	1.75
4467	银河中债1-5年政金债指数A	1.46	0.00	0.00	-	1.31
4468	中欧丰利债券C	1.46	4.26	0.00	-	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	尚正臻利债券C	2.80	0.00	0.00	-	3.80
4815	尚正臻元债券	0.00	0.00	0.00	-	3.45
4816	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	0.00	0.00	-	1.75
4817	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	3.77	0.00	0.00	-	5.50
4818	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	3.97	0.00	0.00	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	尚正臻利债券C	2.80	0.00	0.00	-	3.80
4604	尚正臻元债券	0.00	0.00	0.00	-	3.45
4605	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	0.00	0.00	-	1.75
4606	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	3.77	0.00	0.00	-	5.50
4607	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	3.97	0.00	0.00	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	弘毅远方中短债A	0.00	0.00	0.00	-	2.45
4601	弘毅远方中短债C	0.00	0.00	0.00	-	2.22
4602	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	0.00	0.00	-	1.75
4603	融通增享纯债债券C	4.59	0.00	0.00	-	5.42
4604	招商安凯债券	5.52	0.00	0.00	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	中加丰裕纯债债券C	1.55	0.00	0.00	-	1.78
5092	富国稳健添利债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.77
5093	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	0.00	0.00	-	1.75
5094	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5095	格林泓远纯债C	4.12	5.46	6.58	-	1.71

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	1.00	101.34	6.92%
23交通银行CD123	1.00	99.91	6.82%
24渤海银行CD006	1.00	99.96	6.82%
23广州农村商业银行CD115	1.00	99.92	6.82%
23恒丰银行CD156	1.00	99.81	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.017	1.017	1.017	1.017	1.018
累计净值(元)	1.017	1.017	1.017	1.017	1.018

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