尚正中证同业存单AAA指数7天持有期(017554)_最新动态

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期017554SHANGZHENG CHINA SECURITIES INTER-BANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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累计净值：1.0538

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：关凯瀛

基金规模：2.56亿元

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.32	0.58	0.01
债券型名次	3066	4115	4412	2375	3286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	3.90	0.00	-	5.38
债券型名次	1309	4771	5340	5093	5173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
3065	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.48	0.98	0.53	0.01
3066	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.58	0.01
3067	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
3068	申万菱信安泰景利纯债	0.01	2.22	2.15	-0.52	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	融通通源短融债券B	0.02	0.10	0.42	0.59	0.02
4114	融通通祺债券A	0.01	0.10	0.42	-0.07	0.01
4115	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.58	0.01
4116	泰康安泽中短债A	0.02	0.10	0.31	0.70	0.02
4117	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.10	0.39	0.26	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	平安高等级债E	-0.10	0.04	0.32	-0.59	-0.10
4411	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	-0.05	0.11	0.32	0.18	-0.05
4412	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.58	0.01
4413	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.32	0.45	0.01
4414	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.14	-0.07	0.32	-0.32	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	人保鑫瑞中短债债券A	0.02	0.18	0.44	0.58	0.02
2374	融通通源短融债券A	0.01	0.09	0.42	0.58	0.01
2375	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.58	0.01
2376	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.19	0.51	0.58	0.02
2377	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.11	0.79	0.58	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.19	0.49	0.70	0.01
3285	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.48	0.98	0.53	0.01
3286	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.58	0.01
3287	申万菱信安泰景利纯债	0.01	2.22	2.15	-0.52	0.01
3288	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.20	0.55	0.68	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	中信建投双鑫债券A	2.83	8.92	8.70	-	7.50
1308	国寿安保泰恒纯债债券	2.82	12.16	18.66	25.47	31.05
1309	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.82	3.90	0.00	-	5.38
1310	蜂巢恒利债券C	2.81	13.50	16.77	18.45	22.59
1311	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	农银汇理金聚高等级债券	1.17	3.90	6.81	13.98	15.60
4770	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.09	3.90	7.37	-	14.13
4771	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.82	3.90	0.00	-	5.38
4772	泰信鑫益定期开放C	1.10	3.90	9.41	-	63.81
4773	新华纯债添利债券C	0.56	3.90	7.20	10.20	65.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.76	0.00	-	4.57
5339	尚正臻元债券	1.19	5.32	0.00	-	7.33
5340	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.82	3.90	0.00	-	5.38
5341	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
5342	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	弘毅远方中短债A	1.23	3.19	0.00	-	5.35
5092	弘毅远方中短债C	0.93	2.68	0.00	-	4.66
5093	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.82	3.90	0.00	-	5.38
5094	融通增享纯债债券C	1.56	7.18	0.00	-	10.86
5095	招商安凯债券	5.04	15.70	0.00	-	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	国泰润泰纯债债券C	1.05	3.73	6.01	-	5.38
5172	恒生前海恒利纯债C	-2.34	-1.66	2.45	-	5.38
5173	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.82	3.90	0.00	-	5.38
5174	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38
5175	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.42	0.00	-	5.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行CD123	20.10	1991.75	7.77%
25北京银行CD117	20.00	1980.31	7.72%
25中国银行CD023	20.00	1978.74	7.72%
25交通银行CD136	17.20	1700.77	6.63%
25中信银行CD141	14.20	1411.77	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0538	1.0537	1.0535	1.0535	1.0534
累计净值(元)	1.0538	1.0537	1.0535	1.0535	1.0534

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