尚正中证同业存单AAA指数7天持有期(017554)_最新动态

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期017554SHANGZHENG CHINA SECURITIES INTER-BANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：关凯瀛

基金规模：2.56亿元

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.32	0.58	0.01
债券型名次	3806	4603	4509	2366	4088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	3.90	0.00	-	5.38
债券型名次	1276	4792	5342	5094	5173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	融通债券C	0.01	0.19	0.39	-0.16	0.01
3805	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
3806	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.58	0.01
3807	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
3808	申万菱信安泰景利纯债	0.01	2.22	2.15	-0.52	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	融通通祺债券C	0.02	0.10	0.35	-0.17	0.02
4602	上银慧兴盈债券	0.00	0.10	0.91	-0.10	0.00
4603	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.58	0.01
4604	泰康安泽中短债A	0.02	0.10	0.31	0.70	0.02
4605	泰信汇盈债券A	-0.01	0.10	0.24	0.32	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.32	0.67	0.01
4508	上银中债5-10年国开行债券指数	0.00	0.23	0.32	-1.97	0.00
4509	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.58	0.01
4510	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.32	0.45	0.01
4511	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.14	-0.07	0.32	-0.32	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.54	0.58	0.03
2365	山证超短债基金E	0.04	0.18	0.42	0.58	0.04
2366	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.58	0.01
2367	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.11	0.79	0.58	1.81
2368	万家恒C	0.07	0.38	0.82	0.58	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	融通通润债券	0.01	0.16	0.43	-0.12	0.01
4087	融通债券C	0.01	0.19	0.39	-0.16	0.01
4088	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.58	0.01
4089	申万菱信安泰景利纯债	0.01	2.22	2.15	-0.52	0.01
4090	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	-0.50	-0.79	-0.76	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	平安乐顺39个月定开债C	2.84	5.66	8.27	14.67	17.82
1275	南方恒庆一年定开债券	2.83	5.24	7.73	10.08	14.64
1276	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.83	3.90	0.00	-	5.38
1277	天弘丰利债券(LOF)E	2.83	8.32	10.28	22.98	65.22
1278	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.82	7.24	0.00	-	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	建信短债债券C	1.29	3.90	7.20	13.73	16.21
4791	金鹰添盈纯债债券C	1.63	3.90	2.04	-	-8.57
4792	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.83	3.90	0.00	-	5.38
4793	泰信鑫益定期开放C	1.10	3.90	9.41	-	63.81
4794	中融盈泽中短债C	1.13	3.90	8.40	13.99	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.77	0.00	-	4.58
5341	尚正臻元债券	1.25	5.34	0.00	-	7.35
5342	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.83	3.90	0.00	-	5.38
5343	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
5344	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	弘毅远方中短债A	1.27	3.22	0.00	-	5.38
5093	弘毅远方中短债C	0.97	2.71	0.00	-	4.69
5094	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.83	3.90	0.00	-	5.38
5095	融通增享纯债债券C	1.64	7.21	0.00	-	10.88
5096	招商安凯债券	4.75	15.37	0.00	-	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5172	弘毅远方中短债A	1.27	3.22	0.00	-	5.38
5173	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.83	3.90	0.00	-	5.38
5174	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	3.43	0.00	-	5.38
5175	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行CD123	20.10	1991.75	7.77%
25北京银行CD117	20.00	1980.31	7.72%
25中国银行CD023	20.00	1978.74	7.72%
25交通银行CD136	17.20	1700.77	6.63%
25中信银行CD141	14.20	1411.77	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0537	1.0535	1.0535	1.0534	1.0534
累计净值(元)	1.0537	1.0535	1.0535	1.0534	1.0534

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