尚正中证同业存单AAA指数7天持有期(017554)_最新动态

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期017554SHANGZHENG CHINA SECURITIES INTER-BANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：关凯瀛

基金规模：2.56亿元

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.30	0.58	0.02
债券型名次	3316	4123	4415	2396	3430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	3.89	0.00	-	5.39
债券型名次	1321	4758	5339	5118	5176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.17	0.47	0.70	0.02
3315	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
3316	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.58	0.02
3317	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.02	0.22	0.70	0.39	0.02
3318	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.06	0.16	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	人保安睿定开	-0.04	0.10	0.45	-0.12	-0.04
4122	融通通玺债券	-0.03	0.10	0.42	0.31	-0.03
4123	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.58	0.02
4124	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.05	0.10	0.45	-0.02	-0.05
4125	泰康安泽中短债A	0.03	0.10	0.29	0.68	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	浦银安盛盛达纯债债券A	0.01	0.10	0.30	0.09	0.01
4414	融通通安债券	-0.02	0.04	0.30	-0.13	-0.02
4415	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.58	0.02
4416	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.30	0.45	0.02
4417	泰信债券增强收益C	0.01	0.09	0.30	-0.35	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	前海开源丰和债券A	0.03	0.13	0.48	0.58	0.03
2395	人保鑫瑞中短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.58	0.03
2396	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.58	0.02
2397	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.31	0.58	0.03
2398	兴全恒鑫债券C	0.25	0.58	1.20	0.58	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	上银聚合益一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.83	-0.17	0.02
3429	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.17	0.47	0.70	0.02
3430	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.58	0.02
3431	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.02	0.22	0.70	0.39	0.02
3432	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.06	0.16	0.02	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	富安达富利纯债C	2.83	9.15	12.00	-	18.34
1320	金元顺安丰祥A	2.83	6.20	9.99	20.10	68.56
1321	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.83	3.89	0.00	-	5.39
1322	嘉实信用债券C	2.82	6.87	11.68	20.46	83.45
1323	平安乐顺39个月定开债C	2.82	5.66	8.25	14.69	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	南华价值启航纯债债券A	0.48	3.89	6.11	10.03	13.22
4757	融通中国概念债券(QDII)	2.75	3.89	5.71	2.60	25.48
4758	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.83	3.89	0.00	-	5.39
4759	永赢迅利中高等级短债E	1.31	3.89	6.84	12.27	13.42
4760	招商鑫诚短债A	1.56	3.89	8.16	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.74	0.00	-	4.58
5338	尚正臻元债券	1.30	5.27	0.00	-	7.36
5339	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.83	3.89	0.00	-	5.39
5340	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
5341	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	弘毅远方中短债A	1.42	3.16	0.00	-	5.38
5117	弘毅远方中短债C	1.12	2.65	0.00	-	4.69
5118	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.83	3.89	0.00	-	5.39
5119	融通增享纯债债券C	1.68	7.13	0.00	-	10.88
5120	招商安凯债券	5.44	15.87	0.00	-	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	国泰润泰纯债债券C	1.17	3.72	6.03	-	5.40
5175	招商招财通理财债券A	1.35	3.22	5.39	-	5.40
5176	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.83	3.89	0.00	-	5.39
5177	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5178	弘毅远方中短债A	1.42	3.16	0.00	-	5.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行CD123	20.10	1991.75	7.77%
25北京银行CD117	20.00	1980.31	7.72%
25中国银行CD023	20.00	1978.74	7.72%
25交通银行CD136	17.20	1700.77	6.63%
25中信银行CD141	14.20	1411.77	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0539	1.0538	1.0538	1.0538	1.0537
累计净值(元)	1.0539	1.0538	1.0538	1.0538	1.0537

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