我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.78 |
362.93 |
40.89 |
289.68 |
| 本期利润(万元) |
3.80 |
363.31 |
21.37 |
305.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
106.55 |
0.00 |
89.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1464.80 |
7553.08 |
12151.99 |
12499.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
404.11 |
41.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
4119.11 |
13013.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4119.11 |
13013.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.06 |
3.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
7564.42 |
13215.05 |
| 负债合计(万元) |
11.34 |
715.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
7553.08 |
12499.14 |
| 未分配利润(万元) |
106.55 |
95.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
204.68 |
194.06 |
| 投资收益(万元) |
264.44 |
170.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.38 |
16.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
469.51 |
381.19 |
| 管理人报酬(万元) |
33.41 |
25.42 |
| 托管费(万元) |
8.35 |
6.35 |
| 其它费用(万元) |
11.21 |
6.65 |
| 费用合计(万元) |
106.20 |
75.21 |
| 利润总额(万元) |
363.31 |
305.98 |
| 净利润(万元) |
363.31 |
305.98 |
