天弘多利一年(010257)_资产配置

天弘多利一年010257TIANHONG DUOLI OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1684.67	21.61%
债券	5796.32	74.34%
银行存款和结算备付金	312.56	4.01%
其他资产	3.60	0.05%

资产总值：7797.15万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	12.00	126.36	1.62%
安琪酵母	600298	4.30	123.58	1.59%
国药股份	600511	3.36	110.88	1.43%
申通快递	002468	12.50	105.50	1.36%
海尔智家	600690	4.06	101.30	1.30%
隧道股份	600820	15.00	91.50	1.18%
中国外运	601598	15.00	88.95	1.14%
小商品城	600415	10.04	86.65	1.11%
杰克股份	603337	4.00	85.12	1.09%
华峰化学	002064	12.50	84.00	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.71%
批发和零售业	0.02	2.33%
租赁和商务服务业	0.01	1.87%
金融业	0.01	1.80%
建筑业	0.01	1.18%
采矿业	0.00	0.49%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	6.43	128.99	1.02%
巨星农牧	603477	3.19	119.53	0.95%
中国船舶	600150	3.72	109.52	0.87%
新五丰	600975	8.27	86.42	0.68%
胜宏科技	300476	3.68	67.90	0.54%
神农集团	605296	2.18	66.99	0.53%
天康生物	002100	7.63	66.92	0.53%
萤石网络	688475	1.39	62.41	0.49%
华达科技	603358	2.56	59.85	0.47%
韦尔股份	603501	0.54	57.62	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.47%
农、林、牧、渔业	0.04	3.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.43%
教育	0.00	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	3.72	103.79	0.82%
萤石网络	688475	1.39	67.69	0.54%
巨星农牧	603477	2.34	64.28	0.51%
中国科传	601858	1.89	60.74	0.48%
温氏股份	300498	3.30	57.35	0.46%
长电科技	600584	1.80	54.90	0.44%
凯尔达	688255	2.02	54.54	0.43%
药明康德	603259	0.63	54.29	0.43%
云赛智联	600602	3.45	51.41	0.41%
中国移动	600941	0.53	51.31	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.59%
农、林、牧、渔业	0.02	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.23%
科学研究和技术服务业	0.01	1.17%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.48%
批发和零售业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中裕科技	871694	8.94	127.70	1.00%
中裕科技	871694	8.94	127.70	1.00%
中国船舶	600150	3.72	122.43	0.96%
天康生物	002100	11.00	90.75	0.71%
民士达	833394	5.52	84.93	0.66%
民士达	833394	5.52	84.93	0.66%
晟楠科技	837006	5.50	76.28	0.60%
晟楠科技	837006	5.50	76.28	0.60%
凯尔达	688255	2.02	68.43	0.53%
奥飞娱乐	002292	6.64	66.27	0.52%
富士达	835640	3.94	66.90	0.52%
富士达	835640	3.94	66.90	0.52%
海能技术	430476	4.63	63.13	0.49%
海能技术	430476	4.63	63.13	0.49%
骏创科技	833533	4.21	61.69	0.48%
骏创科技	833533	4.21	61.69	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	12.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.37%
农、林、牧、渔业	0.01	0.79%
科学研究和技术服务业	0.01	0.40%
批发和零售业	0.00	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	29.00	3174.85	40.82%
23国开10	6.00	632.38	8.13%
20邮储银行永续债	5.80	587.91	7.56%
20农业银行永续债02	5.50	580.38	7.46%
20宁波银行二级	5.50	576.60	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5552.12	71.38%
国家债券	244.20	3.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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