天弘多利一年定开混合A(010257)_最新动态

天弘多利一年定开混合A010257TIANHONG DUOLI ONE-YEAR FIXED-TERM OPEN-ENDED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

10亿元资产盘活并购基金设立！聚焦武汉都市圈各类闲置资产[2026-06-01]

最新动态

最新净值：1.0864 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1350

更新时间：2026-05-29 15:00

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投资类型：混合型

天弘多利一年定开混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王顺利

2021-11-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.35亿元

天弘多利一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.74	2.16	1.27
混合型名次	2797	3880	3559	5097	5100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.30	8.39	10.78	-	13.76
混合型名次	5884	6017	4990	4623	5100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	12.64	40.53	91.80	126.43	101.19
4	财通匠心优选一年持有期混合A	12.20	38.85	88.89	119.99	97.12
5	财通匠心优选一年持有期混合C	12.19	38.77	88.52	119.11	96.49
天弘多利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2797 位，高于同类基金平均水平
2795	鹏华兴悦定期开放混合	0.06	0.13	1.75	-4.91	-6.37
2796	平安估值精选混合A	0.06	-5.21	-12.67	-7.25	-4.73
2797	天弘多利一年	0.06	0.26	0.74	2.16	1.27
2798	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17
2799	易方达磐固六个月持有期混合A	0.06	-0.31	0.21	2.21	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	12.64	40.53	91.80	126.43	101.19
2	财通匠心优选一年持有期混合A	12.20	38.85	88.89	119.99	97.12
3	财通匠心优选一年持有期混合C	12.19	38.77	88.52	119.11	96.49
4	财通景气甄选一年持有期混合A	11.29	38.25	87.82	118.86	95.30
5	财通景气甄选一年持有期混合C	11.28	38.16	87.45	118.01	94.68
天弘多利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3880 位，高于同类基金平均水平
3878	诺安汇利混合A	0.20	0.26	0.24	1.58	1.15
3879	鹏华鑫华一年持有期混合A	0.07	0.26	0.38	1.93	-0.26
3880	天弘多利一年	0.06	0.26	0.74	2.16	1.27
3881	天弘惠利灵活配置混合	-0.29	0.26	0.31	3.72	2.75
3882	万家瑞和C	0.17	0.26	0.89	2.33	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	12.64	40.53	91.80	126.43	101.19
2	财通匠心优选一年持有期混合A	12.20	38.85	88.89	119.99	97.12
3	财通匠心优选一年持有期混合C	12.19	38.77	88.52	119.11	96.49
4	财通景气甄选一年持有期混合A	11.29	38.25	87.82	118.86	95.30
5	财通景气甄选一年持有期混合C	11.28	38.16	87.45	118.01	94.68
天弘多利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3559 位，高于同类基金平均水平
3557	华安安益灵活配置混合C	-0.09	0.37	0.74	1.79	1.34
3558	南方消费活力灵活配置混合	0.00	0.00	0.74	-5.17	-5.46
3559	天弘多利一年	0.06	0.26	0.74	2.16	1.27
3560	中加聚隆持有期混合C	0.11	0.46	0.74	3.05	1.50
3561	中银多策略混合C	0.18	0.52	0.74	1.39	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	4.11	22.33	76.39	142.50	95.31
2	财通福鑫定开混合发起	12.64	40.53	91.80	126.43	101.19
3	华商均衡成长混合A	7.32	24.76	67.18	124.14	101.73
4	华泰柏瑞质量成长A	6.47	19.98	57.66	123.49	92.01
5	华商均衡成长混合C	7.31	24.70	66.93	123.48	101.24
天弘多利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	江信同福灵活配置A	-0.64	-1.95	-4.10	2.16	2.88
5096	鹏华招润一年持有期混合A	0.02	0.64	0.26	2.16	2.28
5097	天弘多利一年	0.06	0.26	0.74	2.16	1.27
5098	银华心怡灵活配置混合C	0.23	3.78	8.84	2.16	5.37
5099	招商瑞成1年持有期混合A	-0.31	-1.78	-2.90	2.16	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	7.32	24.76	67.18	124.14	101.73
2	华商均衡成长混合C	7.31	24.70	66.93	123.48	101.24
3	财通福鑫定开混合发起	12.64	40.53	91.80	126.43	101.19
4	财通匠心优选一年持有期混合A	12.20	38.85	88.89	119.99	97.12
5	财通匠心优选一年持有期混合C	12.19	38.77	88.52	119.11	96.49
天弘多利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	华夏永福混合C	0.29	-2.55	-3.06	3.80	1.27
5099	汇添富稳健盈和一年持有混合	0.15	-0.62	-0.13	1.78	1.27
5100	天弘多利一年	0.06	0.26	0.74	2.16	1.27
5101	天弘招添利C	-0.09	0.35	0.33	1.52	1.27
5102	中加心悦混合C	-0.04	0.24	0.68	2.02	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.79	357.09	330.13	264.88	825.52
2	前海开源沪港深乐享生活	399.43	496.49	266.43	266.14	567.59
3	财通成长优选混合	385.36	341.41	306.07	266.49	655.70
4	财通匠心优选一年持有期混合A	383.44	332.78	312.31	-	206.84
5	财通景气甄选一年持有期混合A	382.28	352.12	0.00	-	393.71
天弘多利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5884 位，低于同类基金平均水平
5882	天治财富增长混合	5.31	11.06	-2.27	-22.64	420.89
5883	鹏扬景欣混合A	5.30	5.94	6.53	-0.95	55.08
5884	天弘多利一年	5.30	8.39	10.78	-	13.76
5885	易方达悦弘一年持有期混合A	5.30	8.78	13.15	-	13.99
5886	中欧康裕混合A	5.30	9.70	9.56	10.45	51.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	399.43	496.49	266.43	266.14	567.59
2	信澳业绩驱动混合A	377.52	488.30	322.84	-	210.15
3	信澳业绩驱动混合C	374.71	481.29	315.34	-	203.20
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	343.10	459.76	382.34	360.80	613.48
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	342.69	458.63	380.94	358.51	602.30
天弘多利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6017 位，低于同类基金平均水平
6015	南方成份精选混合A	3.18	8.39	-3.87	-38.93	108.04
6016	浦银安盛盛世精选混合C	10.10	8.39	2.15	-10.14	65.07
6017	天弘多利一年	5.30	8.39	10.78	-	13.76
6018	宝盈祥裕增强回报混合A	4.56	8.38	-1.89	-11.30	-8.74
6019	嘉实优化红利混合A	10.30	8.38	0.13	-30.46	360.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	269.19	407.77	389.47	399.71	625.08
2	景顺长城稳健回报混合C类	268.50	405.89	385.72	393.96	588.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	343.10	459.76	382.34	360.80	613.48
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	342.69	458.63	380.94	358.51	602.30
5	宝盈转型动力混合A	284.85	333.29	363.96	323.42	316.22
天弘多利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	广发恒阳一年持有期混合A	8.70	17.31	10.78	-	11.47
4989	南方领航优选混合C	19.25	28.54	10.78	-	-21.28
4990	天弘多利一年	5.30	8.39	10.78	-	13.76
4991	华夏睿磐泰荣混合A	4.23	7.67	10.77	14.96	52.93
4992	国富天颐混合A	4.67	10.41	10.76	14.26	54.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	308.61	355.13	282.14	408.77	1112.91
2	易方达瑞享灵活配置混合E	307.79	353.32	279.93	403.84	880.98
3	景顺长城稳健回报混合A类	269.19	407.77	389.47	399.71	625.08
4	景顺长城稳健回报混合C类	268.50	405.89	385.72	393.96	588.34
5	华商优势行业混合	259.13	263.43	264.50	369.96	2452.42
天弘多利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	南方宝昌混合A	13.80	18.47	22.85	-	20.74
4622	南方宝昌混合C	13.08	17.07	20.68	-	17.64
4623	天弘多利一年	5.30	8.39	10.78	-	13.76
4624	东方红核心优选定开混合C	3.55	7.79	10.15	-	19.11
4625	中银量化价值混合C	30.53	38.06	0.00	-	42.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	291.45	337.34	325.98	297.80	5612.49
2	华夏大盘精选混合A/B	67.93	85.94	60.87	21.98	5063.00
3	富国天瑞强势混合	118.75	135.72	110.66	73.41	3379.37
4	嘉实增长混合	41.01	43.99	22.00	-9.26	2779.04
5	兴全趋势投资混合(LOF)	73.39	69.31	44.50	6.27	2674.61
天弘多利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	13.80	17.97	14.75	-	13.78
5099	中信建投睿溢A	2.27	5.52	10.33	-24.59	13.77
5100	天弘多利一年	5.30	8.39	10.78	-	13.76
5101	广发恒隆一年持有期混合C	1.87	5.00	2.71	3.80	13.74
5102	平安恒泽混合A	8.11	9.44	7.27	6.04	13.74

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	2.62	108.13	2.09%
安琪酵母	600298	2.66	105.20	2.04%
航发动力	600893	2.37	99.97	1.93%
国药股份	600511	3.41	97.53	1.89%
海尔智家	600690	3.78	95.75	1.85%
伊利股份	600887	3.16	86.20	1.67%
圆通速递	600233	4.43	81.29	1.57%
华峰化学	002064	8.84	80.62	1.56%
兰生股份	600826	7.74	80.73	1.56%
中国国航	601111	9.96	78.78	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	25.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.49%
批发和零售业	0.01	2.81%
租赁和商务服务业	0.01	2.62%
金融业	0.01	2.14%
农、林、牧、渔业	0.01	1.15%
采矿业	0.01	1.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24
单位净值(元)	1.0858	1.0853	1.0846	1.0841	1.0836
累计净值(元)	1.1344	1.1339	1.1332	1.1327	1.1322

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