天弘多利一年(010257)_最新动态

天弘多利一年010257TIANHONG DUOLI OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0661 0.0027(0.25%)

累计净值：1.1147

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：混合型

天弘多利一年增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张馨元

2021-11-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.52亿元

天弘多利一年基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.40	-0.22	3.10	2.67
混合型名次	2068	2871	4350	5990	6669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	9.24	9.87	11.67	11.63
混合型名次	6297	5687	3390	1823	4589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
天弘多利一年一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.25	0.53	6.90	15.81	18.87
2067	金鹰成份股优选	0.25	-0.82	0.23	23.79	20.72
2068	天弘多利一年	0.25	-0.40	-0.22	3.10	2.67
2069	中银裕利混合C	0.25	0.00	-0.16	0.74	1.07
2070	长城优化升级混合A	0.24	1.68	9.80	40.71	46.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
天弘多利一年一周收益在同类基金中排列第 2871 位，高于同类基金平均水平
2869	平安价值成长混合A	-0.09	-0.40	1.93	37.86	55.65
2870	前海开源睿远稳健增利混合C	-0.26	-0.40	2.43	8.19	9.50
2871	天弘多利一年	0.25	-0.40	-0.22	3.10	2.67
2872	万家民丰回报一年持有期混合	-0.03	-0.40	0.41	4.43	6.37
2873	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	0.27	-0.40	-3.13	20.81	38.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
天弘多利一年一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	建信鑫稳回报灵活配置混合A	-0.12	-0.35	-0.22	3.32	5.35
4349	天弘安康颐丰一年持有期混合C	-0.51	-1.35	-0.22	3.82	5.72
4350	天弘多利一年	0.25	-0.40	-0.22	3.10	2.67
4351	英大稳固增强核心一年持有混合A	-0.09	-0.26	-0.22	0.64	3.19
4352	招商稳兴混合C	-0.32	-1.01	-0.22	1.44	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
天弘多利一年一周收益在同类基金中排列第 5990 位，低于同类基金平均水平
5988	易方达悦兴一年持有期混合A	0.50	-0.26	-0.87	3.11	3.89
5989	银华汇盈一年持有期混合A	-0.08	-0.40	0.84	3.11	4.73
5990	天弘多利一年	0.25	-0.40	-0.22	3.10	2.67
5991	永赢鑫辰混合A	-0.07	-0.18	1.09	3.10	4.35
5992	东方红目标优选定开混合	-0.21	-0.93	0.18	3.09	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
天弘多利一年一周收益在同类基金中排列第 6669 位，低于同类基金平均水平
6667	泰康颐年混合A	-0.09	-0.69	-0.09	1.60	2.68
6668	天弘安康颐享12个月持有A	-0.19	-0.85	-0.17	1.88	2.68
6669	天弘多利一年	0.25	-0.40	-0.22	3.10	2.67
6670	万家瑞舜灵活配置混合A	0.31	0.27	3.58	2.13	2.67
6671	中欧融益稳健一年混合A	-0.09	-0.70	0.02	1.15	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
天弘多利一年一年收益在同类基金中排列第 6297 位，低于同类基金平均水平
6295	华夏睿磐泰茂混合C	3.46	9.32	9.57	19.37	39.89
6296	鹏华前海万科REITs	3.46	3.40	4.59	13.10	54.62
6297	天弘多利一年	3.46	9.24	9.87	11.67	11.63
6298	易方达瑞安混合发起式C	3.46	-0.23	1.16	-	9.14
6299	国联安通盈混合C	3.45	10.88	9.27	17.26	41.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
天弘多利一年一年收益在同类基金中排列第 5687 位，低于同类基金平均水平
5685	富国远见优选混合A	4.94	9.24	-3.58	-	-5.31
5686	融通创新动力混合C	6.86	9.24	-12.60	-	-36.62
5687	天弘多利一年	3.46	9.24	9.87	11.67	11.63
5688	华安逆向策略混合C	7.64	9.23	-7.05	-	-24.40
5689	景顺长城精选蓝筹混合	3.43	9.23	-3.78	-23.37	114.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
天弘多利一年一年收益在同类基金中排列第 3390 位，高于同类基金平均水平
3388	光大保德信银发商机混合	15.15	22.68	9.87	3.50	276.93
3389	华夏睿磐泰兴混合A	1.85	7.30	9.87	20.41	50.43
3390	天弘多利一年	3.46	9.24	9.87	11.67	11.63
3391	西部利得多策略优选混合	5.22	13.62	9.87	13.07	83.65
3392	富国消费升级混合C	21.87	23.45	9.86	-	-7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
天弘多利一年一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	华夏核心科技6个月定开混合C	42.60	32.37	21.75	11.68	11.77
1822	南方平衡配置混合	36.59	52.24	25.39	11.67	95.05
1823	天弘多利一年	3.46	9.24	9.87	11.67	11.63
1824	南方科创板3年定开混合	29.44	54.44	25.94	11.65	9.63
1825	鹏华鑫享稳健混合A	4.70	7.07	5.39	11.64	22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
天弘多利一年一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	鹏华安荣混合A	3.64	7.03	5.60	-	11.65
4588	浙商智多金稳健一年持有期C	7.13	19.86	16.58	-	11.64
4589	天弘多利一年	3.46	9.24	9.87	11.67	11.63
4590	国泰宏益一年持有期混合C	-3.45	-5.12	-5.73	1.52	11.61
4591	嘉实浦惠6个月持有期混合C	3.07	6.27	7.94	10.97	11.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	2.62	108.13	2.09%
安琪酵母	600298	2.66	105.20	2.04%
航发动力	600893	2.37	99.97	1.93%
国药股份	600511	3.41	97.53	1.89%
海尔智家	600690	3.78	95.75	1.85%
伊利股份	600887	3.16	86.20	1.67%
圆通速递	600233	4.43	81.29	1.57%
华峰化学	002064	8.84	80.62	1.56%
兰生股份	600826	7.74	80.73	1.56%
中国国航	601111	9.96	78.78	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	25.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.49%
批发和零售业	0.01	2.81%
租赁和商务服务业	0.01	2.62%
金融业	0.01	2.14%
农、林、牧、渔业	0.01	1.15%
采矿业	0.01	1.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金2024年第二季度报告

天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:北京银行股份有限...

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标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
04-22天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
03-29天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0634	1.0583	1.0739	1.0708	1.0704
累计净值(元)	1.1120	1.1069	1.1225	1.1194	1.1190

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