我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.76 |
54.98 |
-33.37 |
202.49 |
57.62 |
| 本期利润(万元) |
10.56 |
67.05 |
-206.53 |
253.84 |
86.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-333.71 |
0.00 |
-146.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7778.49 |
12622.59 |
12602.85 |
12809.38 |
12642.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
147.16 |
504.79 |
2218.48 |
1390.86 |
124.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
12993.47 |
12047.09 |
11450.92 |
24817.70 |
17785.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
1475.48 |
1980.23 |
2170.81 |
5431.11 |
7402.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
11517.99 |
10066.86 |
9280.11 |
19386.59 |
10383.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.44 |
6.30 |
11.30 |
12.91 |
11.46 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
2.10 |
3.77 |
4.30 |
3.82 |
| 资产总计(万元) |
13472.15 |
12932.91 |
14025.90 |
26795.42 |
27441.67 |
| 负债合计(万元) |
849.56 |
123.53 |
660.14 |
469.67 |
63.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
12622.59 |
12809.38 |
13365.76 |
26325.75 |
27378.05 |
| 未分配利润(万元) |
-333.71 |
-146.91 |
-426.67 |
65.12 |
1117.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.82 |
3.85 |
40.39 |
29.46 |
1172.19 |
| 投资收益(万元) |
178.53 |
259.50 |
-1459.62 |
-1023.15 |
3135.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.07 |
51.35 |
-334.37 |
58.38 |
8.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.75 |
| 收入合计(万元) |
196.41 |
314.69 |
-1753.60 |
-935.31 |
4319.88 |
| 管理人报酬(万元) |
76.03 |
37.73 |
155.05 |
78.64 |
283.60 |
| 托管费(万元) |
25.34 |
12.58 |
51.68 |
26.21 |
94.53 |
| 其它费用(万元) |
21.13 |
10.54 |
20.93 |
10.35 |
20.93 |
| 费用合计(万元) |
129.37 |
60.85 |
229.65 |
116.99 |
613.58 |
| 利润总额(万元) |
67.05 |
253.84 |
-1983.24 |
-1052.31 |
3706.30 |
| 净利润(万元) |
67.05 |
253.84 |
-1983.24 |
-1052.31 |
3706.30 |
