泰达宏利定宏混合(003104)_资产配置

泰达宏利定宏混合003104MANULIFE TEDA SADAHIRO HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	914.83	47.05%
债券	960.53	49.40%
银行存款和结算备付金	49.90	2.57%
其他资产	19.17	0.99%

资产总值：1944.43万元报告期：2020-06-30

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	131.66	7.01%
中国平安	601318	1.53	109.24	5.82%
招商银行	600036	1.52	51.25	2.73%
中信证券	600030	2.07	49.91	2.66%
恒瑞医药	600276	0.53	49.29	2.62%
东方生物	688298	0.31	44.19	2.35%
光大银行	601818	10.21	36.55	1.95%
伊利股份	600887	0.98	30.51	1.62%
兴业银行	601166	1.81	28.56	1.52%
保利地产	600048	1.61	23.80	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	21.52%
制造业	0.04	19.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.34%
房地产业	0.00	1.30%
采矿业	0.00	1.28%
建筑业	0.00	0.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.86%
租赁和商务服务业	0.00	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.79%

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7.15	494.57	6.52%
贵州茅台	600519	0.41	455.51	6.01%
招商银行	600036	6.80	219.50	2.89%
恒瑞医药	600276	2.04	187.74	2.48%
兴业银行	601166	9.03	143.67	1.89%
伊利股份	600887	3.99	119.14	1.57%
中信证券	600030	4.99	110.58	1.46%
农业银行	601288	30.43	102.55	1.35%
民生银行	600016	16.25	92.79	1.22%
交通银行	601328	17.87	92.21	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.18	23.22%
制造业	0.12	16.34%
采矿业	0.01	1.85%
建筑业	0.01	1.69%
房地产业	0.01	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
租赁和商务服务业	0.00	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	12.09	1033.21	7.83%
贵州茅台	600519	0.48	567.84	4.30%
招商银行	600036	11.11	417.51	3.16%
恒瑞医药	600276	3.80	332.58	2.52%
兴业银行	601166	15.50	306.90	2.33%
中信证券	600030	8.38	212.01	1.61%
伊利股份	600887	6.74	208.54	1.58%
农业银行	601288	55.67	205.42	1.56%
民生银行	600016	27.65	174.47	1.32%
交通银行	601328	30.56	172.05	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.36	27.30%
制造业	0.19	14.71%
采矿业	0.03	1.99%
建筑业	0.03	1.97%
房地产业	0.02	1.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	11.95	1040.13	7.68%
贵州茅台	600519	0.54	621.00	4.59%
招商银行	600036	11.72	407.27	3.01%
恒瑞医药	600276	3.62	292.06	2.16%
兴业银行	601166	16.34	286.44	2.11%
农业银行	601288	60.90	210.71	1.56%
中信证券	600030	9.08	204.12	1.51%
伊利股份	600887	7.14	203.63	1.50%
交通银行	601328	30.66	167.10	1.23%
海通证券	600837	11.60	165.88	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.34	25.15%
制造业	0.18	13.14%
建筑业	0.02	1.78%
采矿业	0.02	1.68%
房地产业	0.02	1.20%
租赁和商务服务业	0.01	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债01	6.92	692.05	36.84%
国开1805	1.46	147.67	7.86%
国开1801	1.00	100.65	5.36%
16农发16	0.20	20.17	1.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	692.05	36.84%
金融债券	268.48	14.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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