我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
99.50 |
881.52 |
149.90 |
408.03 |
267.63 |
| 本期利润(万元) |
-534.43 |
1289.97 |
209.23 |
452.11 |
417.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.18 |
0.03 |
0.12 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.24 |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
377.02 |
0.00 |
343.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7583.61 |
13193.36 |
13543.29 |
5215.33 |
4029.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.07 |
1.01 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.78 |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.25 |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
353.50 |
384.55 |
49.59 |
97.44 |
122.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
12753.32 |
4350.57 |
4019.74 |
5536.56 |
10637.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
6496.53 |
1342.32 |
848.84 |
844.35 |
1573.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
6256.79 |
3008.25 |
3170.90 |
4692.21 |
9064.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.25 |
4.48 |
4.76 |
5.80 |
11.75 |
| 应付托管费(万元) |
2.55 |
0.93 |
0.99 |
1.21 |
2.45 |
| 资产总计(万元) |
13230.93 |
6283.58 |
4720.23 |
5752.46 |
11000.10 |
| 负债合计(万元) |
37.57 |
1068.25 |
302.52 |
15.38 |
67.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
13193.36 |
5215.33 |
4417.71 |
5737.08 |
10932.61 |
| 未分配利润(万元) |
823.17 |
413.21 |
-58.17 |
-107.69 |
181.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
156.53 |
50.05 |
209.40 |
125.88 |
1145.16 |
| 投资收益(万元) |
828.01 |
382.98 |
-448.41 |
-214.43 |
-24.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
408.45 |
44.09 |
175.52 |
-39.84 |
247.96 |
| 其它收入(万元) |
47.57 |
19.20 |
5.88 |
0.04 |
13.25 |
| 收入合计(万元) |
1440.55 |
496.33 |
-57.60 |
-128.34 |
1381.54 |
| 管理人报酬(万元) |
90.00 |
24.02 |
72.85 |
42.62 |
343.93 |
| 托管费(万元) |
18.75 |
5.00 |
15.18 |
8.88 |
71.65 |
| 其它费用(万元) |
15.53 |
7.60 |
17.91 |
8.91 |
41.53 |
| 费用合计(万元) |
150.58 |
44.21 |
115.47 |
65.26 |
508.57 |
| 利润总额(万元) |
1289.97 |
452.11 |
-173.06 |
-193.60 |
872.97 |
| 净利润(万元) |
1289.97 |
452.11 |
-173.06 |
-193.60 |
872.97 |
