泰达宏利定宏混合(003104)_最新动态

泰达宏利定宏混合003104MANULIFE TEDA SADAHIRO HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

埃斯顿拟定增募资不超10亿元引入国家制造业转型升级基金等战投[2020-07-24]

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最新净值：1.182 0.004(0.34%)

累计净值：1.273

更新时间：2020-07-09 15:00

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投资类型：混合型

泰达宏利定宏混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张勋

2019-09-25 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.19亿元

泰达宏利定宏混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
混合型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	12.92	26.20	25.48	24.88	23.83
2	前海开源金银珠宝混合C	12.88	26.17	25.44	24.83	23.76
3	方正富邦天璇混合C	12.53	23.54	28.34	17.96	-
4	方正富邦天璇混合A	12.52	23.53	28.37	18.30	-
5	前海开源沪港深核心资源混合A	12.03	31.47	29.13	48.78	52.02
泰达宏利定宏混合一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	前海开源沪港深核心资源混合C	12.03	31.40	29.13	48.66	51.91
7	前海开源盛鑫混合A	11.90	27.63	25.75	38.59	33.29
8	前海开源盛鑫混合C	11.90	27.62	25.72	38.52	33.22
9	长信国防军工量化混合C	10.85	32.29	42.02	-	-
10	长信国防军工量化混合A	10.84	32.33	42.12	55.68	62.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银国家安全混合	10.78	37.62	46.44	52.07	48.99
2	惠升惠新混合A	3.82	37.03	41.30	-	-
3	惠升惠新混合C	3.82	36.94	41.17	-	-
4	永赢智能领先A	6.34	34.38	45.21	40.27	43.07
5	永赢智能领先C	6.34	34.36	45.15	40.14	42.91
泰达宏利定宏混合一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏军工安全混合	10.66	33.83	37.37	41.55	46.15
7	富国军工主题混合	10.46	33.60	43.19	56.85	63.80
8	易方达国防军工混合	7.57	33.51	46.49	52.75	54.83
9	长盛航天海工混合	9.37	33.50	36.51	41.15	39.23
10	前海开源大海洋混合	9.58	33.30	33.30	30.80	25.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	益民品质升级混合	6.57	24.18	56.51	55.32	52.08
2	农银汇理工业4.0灵活配置	8.87	25.82	56.14	58.28	73.94
3	农银研究精选混合	9.49	25.23	56.13	61.83	74.57
4	农银新能源主题	8.53	24.76	55.21	50.87	65.35
5	长城环保主题灵活配置混合	7.54	22.42	54.13	71.89	85.94
泰达宏利定宏混合一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	益民创新优势混合	6.46	23.48	53.99	52.91	47.44
7	长城久鼎灵活配置混合	7.11	21.78	53.83	73.79	82.59
8	上投摩根动力精选混合	6.83	19.52	53.26	35.17	50.74
9	上投摩根智选30混合	8.24	22.28	52.82	57.91	66.76
10	富国低碳新经济混合	8.93	22.35	52.73	58.75	70.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通医疗保健行业混合A	7.01	18.93	50.08	82.93	100.29
2	博时医疗保健行业混合	8.27	16.18	46.02	80.37	88.91
3	国投瑞银精选收益混合	9.10	21.13	45.55	78.31	78.07
4	华泰柏瑞医疗健康	8.77	16.39	49.59	76.98	88.98
5	富国生物医药科技混合型	8.36	19.06	45.12	76.80	90.06
泰达宏利定宏混合一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国投瑞银创新动力混合	8.89	20.22	43.78	75.72	75.09
7	长城久鼎灵活配置混合	7.11	21.78	53.83	73.79	82.59
8	浦银安盛医疗健康混合	7.72	17.74	46.46	73.30	84.58
9	富国精准医疗灵活配置混合	8.28	16.58	42.47	73.23	89.99
10	华安生态优先混合	5.77	18.60	43.48	73.14	69.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通医疗保健行业混合A	7.01	18.93	50.08	82.93	100.29
2	富国生物医药科技混合型	8.36	19.06	45.12	76.80	90.06
3	富国精准医疗灵活配置混合	8.28	16.58	42.47	73.23	89.99
4	华泰柏瑞医疗健康	8.77	16.39	49.59	76.98	88.98
5	博时医疗保健行业混合	8.27	16.18	46.02	80.37	88.91
泰达宏利定宏混合一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方医药保健灵活配置混合	6.09	14.63	48.91	71.53	86.42
7	长城环保主题灵活配置混合	7.54	22.42	54.13	71.89	85.94
8	中信建投医改A	5.93	12.04	40.99	69.14	85.72
9	中欧医疗健康混合A	7.00	12.94	44.77	72.08	85.29
10	富国医疗保健行业混合	7.33	14.82	41.04	69.55	84.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中金瑞祥A	324.41	0.00	0.00	-	358.83
2	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	-	253.84
3	广发创新升级混合	158.91	176.58	178.98	-	228.27
4	诺安成长混合	152.53	127.19	103.87	28.86	191.62
5	广发双擎升级混合A	151.67	0.00	0.00	-	252.96
泰达宏利定宏混合一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	广发小盘成长混合(LOF)A	148.00	157.27	168.10	146.25	1363.18
7	诺安和鑫灵活配置混合	143.13	77.97	69.18	-	70.53
8	融通医疗保健行业混合A	138.78	138.37	185.37	64.79	288.14
9	中信建投医改A	138.03	114.08	138.97	-	142.55
10	富国精准医疗灵活配置混合	137.84	165.81	0.00	-	233.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信永鑫混合C	13.86	273.11	294.30	-	302.58
2	光大保德信永鑫混合A	13.94	273.00	294.53	-	303.21
3	前海开源中国稀缺资产混合A	112.78	209.85	207.98	-	154.70
4	前海开源中国稀缺资产混合C	112.68	209.40	216.75	-	166.70
5	万家行业优选混合型	125.29	195.68	181.11	212.71	874.93
泰达宏利定宏混合一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中银医疗保健混合	128.51	186.39	0.00	-	185.96
7	广发创新升级混合	158.91	176.58	178.98	-	228.27
8	华泰柏瑞医疗健康	134.94	174.84	0.00	-	173.19
9	交银经济新动力混合	108.20	166.96	188.82	-	189.92
10	博时医疗保健行业混合	122.92	166.81	197.58	115.23	381.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安新丰利灵活配置混合A	42.73	62.95	355.46	-	365.48
2	交银新回报灵活配置混合C	13.20	17.77	341.39	-	369.04
3	光大保德信永鑫混合A	13.94	273.00	294.53	-	303.21
4	光大保德信永鑫混合C	13.86	273.11	294.30	-	302.58
5	中欧医疗健康混合A	135.07	134.38	226.69	-	238.12
泰达宏利定宏混合一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中欧医疗健康混合C	133.97	133.63	226.46	-	236.58
7	前海开源中国稀缺资产混合C	112.68	209.40	216.75	-	166.70
8	富国新动力灵活配置混合A	108.46	152.77	215.32	-	274.60
9	富国新动力灵活配置混合C	107.44	150.54	211.43	-	267.80
10	前海开源中国稀缺资产混合A	112.78	209.85	207.98	-	154.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源国家比较优势混合	109.63	125.20	146.10	219.33	215.50
2	万家行业优选混合型	125.29	195.68	181.11	212.71	874.93
3	银华富裕主题混合	71.39	98.23	131.46	204.71	1013.57
4	易方达中小盘混合	55.85	87.85	133.35	204.38	771.34
5	兴全合润B	79.93	119.93	152.92	198.39	764.15
泰达宏利定宏混合一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华安生态优先混合	91.99	142.77	177.87	190.34	411.28
7	景顺长城新兴成长混合	56.11	101.43	159.45	189.74	590.47
8	交银定期支付双息平衡混合	65.98	71.68	130.91	184.52	414.70
9	景顺长城鼎益混合(LOF)	56.70	98.52	153.44	181.92	1781.13
10	易方达新收益混合A	65.56	128.59	142.58	179.88	189.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	32.81	0.00	0.00	-	6121.82
2	华夏大盘精选混合	33.95	42.86	57.08	55.21	3187.70
3	嘉实增长混合	69.12	93.15	122.74	89.45	2493.52
4	兴全趋势投资混合(LOF)	48.49	68.66	84.73	98.04	2212.22
5	富国天益价值混合	80.78	94.17	132.03	113.75	2021.40
泰达宏利定宏混合一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	景顺长城内需增长混合	59.55	104.50	127.55	90.57	1897.03
7	富国天惠成长混合(LOF)A	68.29	77.37	97.20	89.41	1858.72
8	景顺长城鼎益混合(LOF)	56.70	98.52	153.44	181.92	1781.13
9	汇添富优势精选混合	62.86	64.66	91.82	65.73	1742.37
10	银河稳健混合	78.55	81.64	95.97	92.90	1707.36

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	131.66	7.01%
中国平安	601318	1.53	109.24	5.82%
招商银行	600036	1.52	51.25	2.73%
中信证券	600030	2.07	49.91	2.66%
恒瑞医药	600276	0.53	49.29	2.62%
东方生物	688298	0.31	44.19	2.35%
光大银行	601818	10.21	36.55	1.95%
伊利股份	600887	0.98	30.51	1.62%
兴业银行	601166	1.81	28.56	1.52%
保利地产	600048	1.61	23.80	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	21.52%
制造业	0.04	19.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.34%
房地产业	0.00	1.30%
采矿业	0.00	1.28%
建筑业	0.00	0.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.86%
租赁和商务服务业	0.00	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2020-07-08	2020-07-07	2020-07-06	2020-07-03	2020-07-02
单位净值(元)	1.178	1.176	1.162	1.127	1.114
累计净值(元)	1.269	1.267	1.253	1.218	1.205

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