宏利消费服务混合A(011431)_资产配置

宏利消费服务混合A011431TEDA MANULIFE CONSUMER SERVICES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25923.78	91.43%
债券	1547.65	5.46%
银行存款和结算备付金	184.50	0.65%
其他资产	699.24	2.47%

资产总值：28355.16万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	9.58	1624.72	5.75%
古茗	01364	71.63	1603.26	5.68%
春风动力	603129	5.66	1577.33	5.58%
依依股份	001206	45.40	1348.83	4.78%
东鹏饮料	605499	4.96	1326.25	4.70%
涛涛车业	301345	5.10	1281.73	4.54%
阿里巴巴-W	09988	8.39	1082.15	3.83%
极兔速递-W	01519	114.37	1079.49	3.82%
金界控股	03918	241.70	1017.31	3.60%
巨星科技	002444	29.30	996.79	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	37.11%
消费者非必需品	0.73	25.83%
消费者常用品	0.22	7.78%
工业	0.18	6.37%
批发和零售业	0.10	3.41%
租赁和商务服务业	0.09	3.15%
电信服务	0.08	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.59%
农、林、牧、渔业	0.04	1.24%
医疗保健	0.03	1.22%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古茗	01364	112.76	2295.73	6.36%
泡泡玛特	09992	8.32	2027.44	5.62%
春风动力	603129	7.54	2022.61	5.60%
小商品城	600415	103.13	1913.06	5.30%
阿里巴巴-W	09988	11.05	1785.65	4.95%
安克创新	300866	13.67	1663.81	4.61%
东鹏饮料	605499	5.01	1522.04	4.22%
涛涛车业	301345	6.30	1323.00	3.66%
巨星科技	002444	39.51	1215.72	3.37%
万辰集团	300972	6.62	1201.53	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	32.14%
消费者非必需品	0.83	22.86%
消费者常用品	0.44	12.24%
租赁和商务服务业	0.26	7.28%
工业	0.17	4.64%
批发和零售业	0.13	3.63%
电信服务	0.08	2.22%
农、林、牧、渔业	0.08	2.11%
基础材料	0.06	1.65%
医疗保健	0.06	1.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小商品城	600415	72.60	1501.37	5.76%
卫龙美味	09985	109.10	1442.66	5.54%
西锐	02507	36.68	1441.63	5.53%
阿里巴巴-W	09988	12.84	1285.70	4.94%
泡泡玛特	09992	4.88	1187.28	4.56%
春风动力	603129	5.29	1145.29	4.40%
安克创新	300866	9.88	1122.14	4.31%
腾讯控股	00700	2.11	967.88	3.72%
古茗	01364	37.84	881.68	3.38%
东鹏饮料	605499	2.73	857.36	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	31.10%
消费者非必需品	0.44	17.05%
消费者常用品	0.40	15.46%
工业	0.21	8.21%
租赁和商务服务业	0.15	5.76%
批发和零售业	0.15	5.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.75%
电信服务	0.10	3.72%
地产建筑业	0.03	1.06%
农、林、牧、渔业	0.02	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	00921	63.70	1534.27	5.65%
春风动力	603129	6.97	1304.30	4.80%
晶苑国际	02232	233.50	1239.01	4.56%
雅迪控股	01585	87.53	1219.76	4.49%
TCL电子	01070	124.02	1072.39	3.95%
苏美达	600710	80.01	819.30	3.02%
立讯精密	002475	19.80	809.62	2.98%
东鹏饮料	605499	3.22	801.68	2.95%
丸美生物	603983	21.07	755.36	2.78%
卫龙美味	09985	49.62	696.94	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	34.22%
消费者非必需品	0.76	28.02%
批发和零售业	0.20	7.35%
租赁和商务服务业	0.15	5.51%
消费者常用品	0.15	5.44%
电信服务	0.13	4.74%
工业	0.08	2.95%
农、林、牧、渔业	0.06	2.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.96%
医疗保健	0.03	0.99%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	10.70	1076.45	3.81%
25国债01	4.66	471.20	1.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1547.65	5.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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