宏利消费服务混合A(011431)_资产配置

宏利消费服务混合A011431TEDA MANULIFE CONSUMER SERVICES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20121.30	85.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3455.60	14.61%
其他资产	72.96	0.31%

资产总值：23649.86万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
名创优品	09896	52.97	1932.64	8.35%
唐人神	002567	187.75	1177.19	5.08%
迎驾贡酒	603198	16.70	1092.85	4.72%
山东药玻	600529	36.46	1052.96	4.55%
佐力药业	300181	71.68	925.39	4.00%
山西汾酒	600809	3.27	800.21	3.46%
健盛集团	603558	68.17	736.24	3.18%
比音勒芬	002832	20.99	612.70	2.65%
赛生药业	06600	40.39	587.33	2.54%
科思股份	300856	7.39	577.68	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	57.26%
消费者非必需品	0.25	10.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.86%
工业	0.07	3.11%
批发和零售业	0.07	2.85%
消费者常用品	0.06	2.65%
医疗保健	0.06	2.54%
农、林、牧、渔业	0.04	1.85%
基础材料	0.02	0.83%
能源	0.00	0.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
名创优品	09896	47.15	1715.59	7.22%
唐人神	002567	221.67	1662.53	7.00%
山东药玻	600529	47.18	1207.81	5.09%
山西汾酒	600809	4.67	1076.38	4.53%
华凯易佰	300592	42.75	1058.92	4.46%
迎驾贡酒	603198	12.33	817.36	3.44%
罗牛山	000735	133.89	772.55	3.25%
上海莱士	002252	88.31	706.48	2.97%
贵州茅台	600519	0.37	630.85	2.66%
佐力药业	300181	57.45	612.42	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	54.39%
消费者非必需品	0.23	9.60%
批发和零售业	0.12	5.03%
农、林、牧、渔业	0.09	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.19%
医疗保健	0.05	2.05%
消费者常用品	0.03	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.40%
基础材料	0.02	0.81%
工业	0.02	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.30	2330.02	5.62%
隆平高科	000998	109.19	1637.85	3.95%
华凯易佰	300592	60.91	1636.04	3.94%
北京人力	600861	64.92	1628.32	3.92%
锦泓集团	603518	171.86	1601.74	3.86%
泸州老窖	000568	6.30	1364.89	3.29%
山东药玻	600529	46.98	1308.39	3.15%
海底捞	06862	62.52	1204.71	2.90%
华利集团	300979	23.44	1176.45	2.84%
春秋航空	601021	19.10	1044.97	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	49.16%
批发和零售业	0.38	9.07%
消费者非必需品	0.32	7.68%
农、林、牧、渔业	0.30	7.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	5.77%
医疗保健	0.10	2.40%
基础材料	0.09	2.28%
工业	0.04	0.99%
租赁和商务服务业	0.01	0.30%
地产建筑业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	13.98	2929.79	4.79%
五粮液	000858	16.95	2772.51	4.53%
潮宏基	002345	307.68	2418.36	3.95%
羚锐制药	600285	146.23	2348.45	3.84%
锦泓集团	603518	185.66	2107.24	3.45%
迎驾贡酒	603198	31.79	2028.20	3.32%
春秋航空	601021	34.57	1986.74	3.25%
九典制药	300705	75.03	1983.04	3.24%
北京人力	600861	84.73	1965.85	3.21%
维力医疗	603309	120.90	1870.32	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.44	56.24%
批发和零售业	0.44	7.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	6.78%
消费者非必需品	0.24	3.99%
医疗保健	0.20	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.85%
基础材料	0.15	2.51%
房地产业	0.12	2.04%
农、林、牧、渔业	0.12	2.02%
消费者常用品	0.06	0.92%

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