我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-537.39 |
-5777.48 |
-1661.29 |
-1698.45 |
375.89 |
| 本期利润(万元) |
478.00 |
-4332.67 |
-1600.60 |
-1069.49 |
1384.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.20 |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10148.15 |
0.00 |
-10059.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19948.02 |
20560.78 |
30399.11 |
31949.01 |
34145.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.68 |
0.72 |
0.76 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.49 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.29 |
0.00 |
-23.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3211.84 |
6067.02 |
4133.57 |
2409.59 |
1965.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
19849.95 |
55108.94 |
29597.18 |
15451.33 |
17947.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
19849.95 |
55108.94 |
29597.18 |
15451.33 |
17918.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.54 |
73.85 |
41.63 |
20.58 |
25.15 |
| 应付托管费(万元) |
5.59 |
12.31 |
6.94 |
3.43 |
4.19 |
| 资产总计(万元) |
23895.97 |
61837.90 |
34049.61 |
18231.31 |
20013.35 |
| 负债合计(万元) |
145.70 |
677.18 |
150.98 |
706.21 |
355.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
23750.27 |
61160.72 |
33898.64 |
17525.09 |
19657.56 |
| 未分配利润(万元) |
-11404.19 |
-19786.19 |
-10607.77 |
-3733.67 |
-2900.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.22 |
15.67 |
12.62 |
6.27 |
13.81 |
| 投资收益(万元) |
-8656.95 |
-3105.87 |
-1659.79 |
-829.51 |
-2131.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
197.88 |
-797.46 |
-782.38 |
-165.65 |
59.03 |
| 其它收入(万元) |
16.70 |
13.50 |
1.42 |
0.74 |
72.25 |
| 收入合计(万元) |
-8414.16 |
-3874.16 |
-2428.13 |
-988.15 |
-1985.95 |
| 管理人报酬(万元) |
779.78 |
466.82 |
291.90 |
124.50 |
321.74 |
| 托管费(万元) |
129.96 |
77.80 |
48.65 |
20.75 |
53.62 |
| 其它费用(万元) |
24.01 |
12.36 |
21.68 |
10.28 |
19.03 |
| 费用合计(万元) |
1074.83 |
658.67 |
384.82 |
160.17 |
602.55 |
| 利润总额(万元) |
-9488.99 |
-4532.83 |
-2812.95 |
-1148.32 |
-2588.50 |
| 净利润(万元) |
-9488.99 |
-4532.83 |
-2812.95 |
-1148.32 |
-2588.50 |
