宏利消费服务混合A(011431)_最新动态

宏利消费服务混合A011431TEDA MANULIFE CONSUMER SERVICES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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累计净值：0.7970

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

宏利消费服务混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周少博

基金规模：1.04亿元

宏利消费服务混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-9.46	-6.53	-10.02	-4.48
混合型名次	1887	6456	6762	6704	6259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.04	16.06	0.55	-	-19.55
混合型名次	4820	4714	5285	4771	6913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	广发招泰混合A	-0.31	1.41	1.61	3.33	2.31
1886	国富焦点驱动混合A	-0.31	-3.78	-0.16	1.15	-0.05
1887	宏利消费服务混合A	-0.31	-9.46	-6.53	-10.02	-4.48
1888	华安沪港深优选混合	-0.31	-10.54	-5.80	-13.74	-4.18
1889	华安中小盘成长混合	-0.31	-9.47	4.46	1.05	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 6456 位，低于同类基金平均水平
6454	富国新活力灵活配置混合A	-1.85	-9.46	-7.04	-1.47	-5.36
6455	国泰事件驱动混合A	-2.27	-9.46	0.30	3.27	-0.53
6456	宏利消费服务混合A	-0.31	-9.46	-6.53	-10.02	-4.48
6457	华富竞争力优选混合A	-1.10	-9.46	-0.43	8.77	0.87
6458	浦银安盛新经济结构混合A	-1.35	-9.46	-6.25	-4.54	-4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 6762 位，低于同类基金平均水平
6760	富国龙头优势混合A	-1.02	-8.84	-6.53	-5.25	-5.27
6761	工银优势领航混合C	-2.35	-9.97	-6.53	-13.19	-5.29
6762	宏利消费服务混合A	-0.31	-9.46	-6.53	-10.02	-4.48
6763	华宝宝康消费品混合	-1.59	-5.49	-6.53	-8.57	-5.69
6764	安信成长动力一年持有混合	-1.09	-3.52	-6.54	-8.09	-6.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 6704 位，低于同类基金平均水平
6702	大摩优悦安和混合A	-1.35	-9.14	-1.94	-10.01	-1.46
6703	东方红智远三年持有混合	-2.36	-11.33	-9.40	-10.01	-8.07
6704	宏利消费服务混合A	-0.31	-9.46	-6.53	-10.02	-4.48
6705	农银创新成长混合	-1.67	-5.36	-2.48	-10.03	-2.34
6706	中邮风格轮动灵活配置混合	-2.51	-11.15	-3.28	-10.04	-2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 6259 位，低于同类基金平均水平
6257	国投瑞银先进制造混合	0.10	-5.10	-5.06	-0.02	-4.48
6258	海富通精选贰号混合	-1.10	-8.37	-6.06	-5.48	-4.48
6259	宏利消费服务混合A	-0.31	-9.46	-6.53	-10.02	-4.48
6260	华夏消费龙头混合A	-2.13	-6.31	-5.81	-9.59	-4.48
6261	博时第三产业混合	-1.02	-7.09	-5.15	-9.80	-4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	南方宝丰混合C	8.05	14.98	12.51	16.90	30.32
4819	鹏华安颐混合C	8.05	18.92	14.14	-	11.58
4820	宏利消费服务混合A	8.04	16.06	0.55	-	-19.55
4821	九泰久益混合C	8.04	29.49	9.24	44.39	178.02
4822	鹏华弘利混合A	8.04	16.61	16.51	32.90	94.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	兴证全球欣越混合C	-1.95	16.08	12.57	-	13.48
4713	前海开源沪港深智慧生活混合	4.05	16.07	-1.00	-26.72	28.60
4714	宏利消费服务混合A	8.04	16.06	0.55	-	-19.55
4715	博时恒悦6个月持有期混合C	7.99	16.05	10.72	-	18.25
4716	长信稳健精选混合C	7.63	16.05	8.51	9.51	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	中银宏观策略混合C	9.29	16.79	0.56	-	-8.54
5284	财通资管鑫锐混合E	4.24	8.70	0.55	-	0.62
5285	宏利消费服务混合A	8.04	16.06	0.55	-	-19.55
5286	融通通慧混合C	1.64	3.97	0.55	6.79	39.18
5287	中欧阿尔法混合A	16.83	22.21	0.53	-21.11	-22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	广发价值驱动混合C	17.81	20.75	7.81	-	3.71
4770	前海开源民裕进取	1.91	3.59	-0.59	-	-25.36
4771	宏利消费服务混合A	8.04	16.06	0.55	-	-19.55
4772	宏利消费服务混合C	7.41	14.62	-1.29	-	-21.97
4773	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 6913 位，低于同类基金平均水平
6911	建信沃信一年持有混合A	15.83	19.17	-4.29	-	-19.45
6912	建信兴晟优选一年持有混合C	-10.53	1.23	-19.56	-	-19.45
6913	宏利消费服务混合A	8.04	16.06	0.55	-	-19.55
6914	华泰柏瑞品质优选C	17.96	27.35	2.22	-22.18	-19.59
6915	平安智慧中国混合	18.76	23.88	-10.86	-21.87	-19.60

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	9.58	1624.72	5.75%
古茗	01364	71.63	1603.26	5.68%
春风动力	603129	5.66	1577.33	5.58%
依依股份	001206	45.40	1348.83	4.78%
东鹏饮料	605499	4.96	1326.25	4.70%
涛涛车业	301345	5.10	1281.73	4.54%
阿里巴巴-W	09988	8.39	1082.15	3.83%
极兔速递-W	01519	114.37	1079.49	3.82%
金界控股	03918	241.70	1017.31	3.60%
巨星科技	002444	29.30	996.79	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	37.11%
消费者非必需品	0.73	25.83%
消费者常用品	0.22	7.78%
工业	0.18	6.37%
批发和零售业	0.10	3.41%
租赁和商务服务业	0.09	3.15%
电信服务	0.08	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.59%
农、林、牧、渔业	0.04	1.24%
医疗保健	0.03	1.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.8045	0.7767	0.8070	0.8128	0.8388
累计净值(元)	0.8045	0.7767	0.8070	0.8128	0.8388

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