宏利消费服务混合A(011431)_最新动态

宏利消费服务混合A011431TEDA MANULIFE CONSUMER SERVICES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：0.8471

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

宏利消费服务混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周少博

基金规模：1.49亿元

宏利消费服务混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.43	-1.41	-5.25	7.95	23.83
混合型名次	6383	4476	6678	4661	3136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.34	25.16	6.84	-	-15.29
混合型名次	2883	3306	3962	4734	6760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 6383 位，低于同类基金平均水平
6381	东方红启航三年持有混合A	-1.43	-3.36	-3.61	12.60	27.04
6382	东方红启航三年持有混合B	-1.43	-3.36	-3.61	12.60	27.04
6383	宏利消费服务混合A	-1.43	-1.41	-5.25	7.95	23.83
6384	华安低碳生活混合C	-1.43	-4.68	2.67	38.04	38.36
6385	汇添富创新活力混合C	-1.43	-2.36	0.76	18.72	27.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	富安达智优量化选股混合型发起式A	-0.45	-1.41	-1.01	10.43	7.39
4475	工银招瑞一年持有混合A	-0.38	-1.41	1.28	10.77	12.01
4476	宏利消费服务混合A	-1.43	-1.41	-5.25	7.95	23.83
4477	宏利新起点混合A	0.18	-1.41	0.42	8.64	14.35
4478	华宝安享混合	-0.68	-1.41	0.60	1.65	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 6678 位，低于同类基金平均水平
6676	泰康睿利量化多策略混合A	2.46	-2.12	-5.24	-7.53	-8.86
6677	浙商汇金先进制造混合	-2.64	-5.22	-5.24	27.26	28.59
6678	宏利消费服务混合A	-1.43	-1.41	-5.25	7.95	23.83
6679	中邮能源革新混合发起式C	-0.01	-12.76	-5.25	17.40	14.40
6680	工银创业板两年定开混合A	2.39	1.11	-5.26	36.66	41.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	富国中国中小盘混合(QDII)美元	-2.25	-2.54	-5.82	7.97	45.51
4660	招商均衡成长混合C	-2.13	-2.85	-3.50	7.96	31.34
4661	宏利消费服务混合A	-1.43	-1.41	-5.25	7.95	23.83
4662	长信医疗保健混合(LOF)C	-0.78	-4.31	-9.50	7.94	17.55
4663	汇丰晋信慧悦混合	-0.33	-2.53	-0.75	7.94	9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 3136 位，高于同类基金平均水平
3134	中欧量化动力混合A	-0.62	-1.66	-0.69	16.56	23.86
3135	国泰金泰灵活配置混合C	-0.54	-0.54	-3.68	13.88	23.83
3136	宏利消费服务混合A	-1.43	-1.41	-5.25	7.95	23.83
3137	嘉实成长收益混合A	-0.46	-2.55	4.01	25.23	23.83
3138	鹏华睿投混合A	-0.16	-2.31	-0.65	19.07	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 2883 位，高于同类基金平均水平
2881	长盛核心成长混合C	22.34	34.73	17.41	24.07	28.98
2882	富国消费升级混合A	22.34	24.46	11.20	-1.82	108.24
2883	宏利消费服务混合A	22.34	25.16	6.84	-	-15.29
2884	华安红利精选混合C	22.34	50.52	11.18	-	9.96
2885	嘉实港股优势混合A	22.34	57.49	37.08	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 3306 位，高于同类基金平均水平
3304	华泰紫金先进制造混合发起C	16.89	25.19	0.00	-	5.80
3305	金信核心竞争力混合	11.95	25.19	2.75	-8.15	4.02
3306	宏利消费服务混合A	22.34	25.16	6.84	-	-15.29
3307	万家瑞丰混合C	20.61	25.14	25.48	29.09	65.75
3308	中银优选混合A	23.66	25.14	6.29	28.73	552.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	华泰柏瑞匠心臻选混合A	8.94	28.67	6.86	-	4.07
3961	前海开源清洁能源混合A	36.67	57.56	6.86	19.67	151.51
3962	宏利消费服务混合A	22.34	25.16	6.84	-	-15.29
3963	交银瑞鑫六个月持有期混合A	3.26	6.28	6.84	18.53	76.96
3964	中融鑫起点混合A	20.62	31.61	6.84	-4.03	24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	前海开源民裕进取	6.29	13.68	0.80	-	-24.28
4733	广发估值优势混合C	26.77	39.37	20.65	-	-19.36
4734	宏利消费服务混合A	22.34	25.16	6.84	-	-15.29
4735	宏利消费服务混合C	21.53	23.61	4.87	-	-17.70
4736	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 6760 位，低于同类基金平均水平
6758	长安鑫悦消费混合A	14.84	21.75	2.75	-20.71	-15.24
6759	中信保诚龙腾精选	20.84	32.94	10.18	-	-15.28
6760	宏利消费服务混合A	22.34	25.16	6.84	-	-15.29
6761	华安制造升级一年持有混合C	29.82	38.01	4.18	-	-15.29
6762	鹏扬产业趋势一年持有混合A	25.35	32.19	-6.21	-	-15.29

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古茗	01364	112.76	2295.73	6.36%
泡泡玛特	09992	8.32	2027.44	5.62%
春风动力	603129	7.54	2022.61	5.60%
小商品城	600415	103.13	1913.06	5.30%
阿里巴巴-W	09988	11.05	1785.65	4.95%
安克创新	300866	13.67	1663.81	4.61%
东鹏饮料	605499	5.01	1522.04	4.22%
涛涛车业	301345	6.30	1323.00	3.66%
巨星科技	002444	39.51	1215.72	3.37%
万辰集团	300972	6.62	1201.53	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	32.14%
消费者非必需品	0.83	22.86%
消费者常用品	0.44	12.24%
租赁和商务服务业	0.26	7.28%
工业	0.17	4.64%
批发和零售业	0.13	3.63%
电信服务	0.08	2.22%
农、林、牧、渔业	0.08	2.11%
基础材料	0.06	1.65%
医疗保健	0.06	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.8500	0.8431	0.8524	0.8594	0.8564
累计净值(元)	0.8500	0.8431	0.8524	0.8594	0.8564

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