宏利消费服务混合A(011431)_最新动态

宏利消费服务混合A011431TEDA MANULIFE CONSUMER SERVICES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金爆出两个诉讼瓜，遮羞布要掀开了？[2025-12-31]

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最新净值：0.8465 -0.0058(-0.68%)

累计净值：0.8465

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

宏利消费服务混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周少博

基金规模：1.49亿元

宏利消费服务混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.42	-0.83	-5.16	7.00	23.74
混合型名次	7344	6768	6454	5104	3510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.98	25.00	10.65	-	-15.35
混合型名次	3453	3785	3910	4735	6858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 7344 位，低于同类基金平均水平
7342	银华清洁能源产业混合C	-1.41	0.79	-3.12	33.56	34.61
7343	中欧行业鑫选混合A	-1.41	-3.74	-10.12	-1.96	5.08
7344	宏利消费服务混合A	-1.42	-0.83	-5.16	7.00	23.74
7345	金信价值精选混合A	-1.42	-4.84	-10.56	6.80	45.93
7346	金信价值精选混合C	-1.42	-4.84	-10.58	6.75	45.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 6768 位，低于同类基金平均水平
6766	新华优选消费混合	-0.28	-0.82	-3.19	1.18	2.36
6767	工银战略远见混合C	-0.59	-0.83	-8.96	19.59	24.74
6768	宏利消费服务混合A	-1.42	-0.83	-5.16	7.00	23.74
6769	贝莱德港股通远景视野混合A	-0.59	-0.84	-7.67	4.13	22.19
6770	海富通富盈混合C	-0.39	-0.84	-1.63	2.66	8.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 6454 位，低于同类基金平均水平
6452	长城品牌优选混合	-1.01	-3.88	-5.16	3.89	-0.49
6453	广发稳安混合A	-0.27	2.86	-5.16	8.44	11.56
6454	宏利消费服务混合A	-1.42	-0.83	-5.16	7.00	23.74
6455	华泰紫金创新成长混合发起A	-0.57	0.91	-5.16	17.27	31.19
6456	汇添富经典成长定开混合	-0.18	1.80	-5.16	25.92	37.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	博时沪港深价值优选C	-0.74	4.00	4.16	7.00	12.95
5103	大成投资严选六月持有混合A	-0.10	0.11	-0.67	7.00	11.59
5104	宏利消费服务混合A	-1.42	-0.83	-5.16	7.00	23.74
5105	前海联合价值优选混合C	0.30	2.82	-4.46	7.00	2.86
5106	浙商汇金平稳增长一年混合	-0.08	1.16	2.61	7.00	9.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 3510 位，高于同类基金平均水平
3508	万家量化同顺多策略混合A	-0.58	7.39	2.91	16.62	23.78
3509	嘉实价值臻选混合	-0.25	1.48	0.13	17.20	23.76
3510	宏利消费服务混合A	-1.42	-0.83	-5.16	7.00	23.74
3511	前海联合润丰混合C	-0.18	4.80	2.35	21.81	23.74
3512	光大阳光混合A	1.40	0.32	7.71	19.83	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 3453 位，高于同类基金平均水平
3451	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	22.99	57.34	0.00	-	79.71
3452	中加消费优选混合C	22.99	29.96	4.78	-	0.85
3453	宏利消费服务混合A	22.98	25.00	10.65	-	-15.35
3454	平安安享灵活配置混合A	22.98	51.69	49.95	44.85	79.30
3455	招商安德灵活配置混合C	22.98	38.12	31.46	42.82	80.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 3785 位，高于同类基金平均水平
3783	民生加银价值发现一年持有期混合A	7.81	25.01	12.28	-	-23.82
3784	中银证券远见价值混合C	44.28	25.01	-8.49	-	-15.28
3785	宏利消费服务混合A	22.98	25.00	10.65	-	-15.35
3786	鹏华精选成长混合A	23.85	25.00	7.32	9.66	203.76
3787	国投瑞银行业睿选混合C	17.86	24.99	19.58	-	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 3910 位，高于同类基金平均水平
3908	鹏扬景恒六个月持有混合A	3.43	10.12	10.66	15.27	28.13
3909	申万菱信乐同混合A	33.58	15.90	10.66	-	-12.37
3910	宏利消费服务混合A	22.98	25.00	10.65	-	-15.35
3911	江信瑞福A	8.41	37.87	10.65	-12.96	24.99
3912	鹏华安睿两年持有期混合C	2.44	10.53	10.65	10.65	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	前海开源民裕进取	5.32	12.69	3.04	-	-24.00
4734	广发估值优势混合C	32.44	39.02	24.13	-	-17.43
4735	宏利消费服务混合A	22.98	25.00	10.65	-	-15.35
4736	宏利消费服务混合C	22.19	23.45	8.63	-	-17.78
4737	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 6858 位，低于同类基金平均水平
6856	永赢低碳环保智选混合发起C	-3.33	26.47	-3.02	-	-15.33
6857	富荣量化精选混合发起C	14.19	-6.89	-15.34	-	-15.34
6858	宏利消费服务混合A	22.98	25.00	10.65	-	-15.35
6859	中加新兴消费混合C	27.68	35.74	6.76	-21.32	-15.35
6860	创金合信医药优选3个月持有期混合C	27.11	5.84	-12.89	-	-15.36

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古茗	01364	112.76	2295.73	6.36%
泡泡玛特	09992	8.32	2027.44	5.62%
春风动力	603129	7.54	2022.61	5.60%
小商品城	600415	103.13	1913.06	5.30%
阿里巴巴-W	09988	11.05	1785.65	4.95%
安克创新	300866	13.67	1663.81	4.61%
东鹏饮料	605499	5.01	1522.04	4.22%
涛涛车业	301345	6.30	1323.00	3.66%
巨星科技	002444	39.51	1215.72	3.37%
万辰集团	300972	6.62	1201.53	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	32.14%
消费者非必需品	0.83	22.86%
消费者常用品	0.44	12.24%
租赁和商务服务业	0.26	7.28%
工业	0.17	4.64%
批发和零售业	0.13	3.63%
电信服务	0.08	2.22%
农、林、牧、渔业	0.08	2.11%
基础材料	0.06	1.65%
医疗保健	0.06	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	0.8523	0.8587	0.8610	0.8607	0.8637
累计净值(元)	0.8523	0.8587	0.8610	0.8607	0.8637

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