宏利消费服务混合A(011431)_最新动态

宏利消费服务混合A011431TEDA MANULIFE CONSUMER SERVICES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

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最新净值：0.8558 -0.0172(-1.97%)

累计净值：0.8558

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

宏利消费服务混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周少博

基金规模：1.04亿元

宏利消费服务混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.97	-0.06	-0.08	-2.75	1.61
混合型名次	7234	6442	6755	6973	5751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.66	30.14	1.97	-	-14.42
混合型名次	4094	4288	5474	4749	6969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 7234 位，低于同类基金平均水平
7232	东财景气成长混合发起式C	-1.97	-0.71	4.90	-6.94	3.28
7233	格林伯锐灵活配置A	-1.97	5.82	5.41	5.92	5.67
7234	宏利消费服务混合A	-1.97	-0.06	-0.08	-2.75	1.61
7235	宏利消费服务混合C	-1.97	-0.11	-0.24	-3.07	1.50
7236	华商量化优质精选混合	-1.97	2.06	16.50	17.67	8.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 6442 位，低于同类基金平均水平
6440	招商产业升级1年持有期混合C	-1.48	-0.05	7.55	0.78	7.61
6441	博时荣升稳健添利混合A	-0.16	-0.06	3.40	10.98	-0.11
6442	宏利消费服务混合A	-1.97	-0.06	-0.08	-2.75	1.61
6443	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64
6444	汇安嘉利混合C	0.01	-0.06	-0.12	-0.10	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 6755 位，低于同类基金平均水平
6753	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22
6754	广发聚瑞混合A	-0.33	1.13	-0.08	7.67	1.24
6755	宏利消费服务混合A	-1.97	-0.06	-0.08	-2.75	1.61
6756	长城优选添利一年持有期混合A	0.04	0.09	-0.09	1.45	0.92
6757	东方红锦融甄选18个月持有混合C	-0.05	-0.02	-0.09	3.76	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 6973 位，低于同类基金平均水平
6971	宝盈祥乐一年持有期混合A	-0.49	-1.28	-4.56	-2.75	-1.20
6972	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	0.13	-1.18	-0.56	-2.75	-3.11
6973	宏利消费服务混合A	-1.97	-0.06	-0.08	-2.75	1.61
6974	鹏华价值远航6个月持有期混合C	-0.50	-1.96	-1.59	-2.76	-0.94
6975	万家自主创新混合C	-2.16	-5.28	3.11	-2.76	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 5751 位，低于同类基金平均水平
5749	广发聚荣一年持有期混合C	0.07	0.94	2.01	1.82	1.61
5750	国富天颐混合A	-0.15	0.75	1.19	2.05	1.61
5751	宏利消费服务混合A	-1.97	-0.06	-0.08	-2.75	1.61
5752	华夏内需驱动混合C	-1.70	-1.33	0.08	-8.97	1.61
5753	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.06	0.99	2.10	2.61	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	农银均衡收益混合	22.67	25.24	3.83	-	-3.69
4093	长城品质成长混合A	22.66	34.19	1.52	-24.29	-24.53
4094	宏利消费服务混合A	22.66	30.14	1.97	-	-14.42
4095	东吴多策略C	22.65	38.73	18.56	-	51.94
4096	泰信鑫选混合A	22.64	119.31	37.86	26.10	52.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	景顺长城安瑞混合A	15.85	30.15	31.54	-	34.65
4287	申万菱信盛利精选混合	23.57	30.15	-14.99	-44.09	534.14
4288	宏利消费服务混合A	22.66	30.14	1.97	-	-14.42
4289	国富潜力组合混合H	23.93	30.12	-2.29	-14.13	139.36
4290	景顺安泽回报一年持有混合A	16.62	30.12	32.86	-	47.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	平安恒鑫混合C	8.05	8.84	1.99	-	0.82
5473	华泰紫金丰和偏债混合发起A	5.64	11.33	1.98	-	2.59
5474	宏利消费服务混合A	22.66	30.14	1.97	-	-14.42
5475	达诚宜创精选混合A	15.44	14.03	1.95	-	-28.46
5476	银华心兴三年持有期混合A	5.38	28.68	1.95	-	-8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	广发价值驱动混合C	36.49	32.34	15.20	-	14.91
4748	前海开源民裕进取	17.22	16.85	8.34	-	-17.28
4749	宏利消费服务混合A	22.66	30.14	1.97	-	-14.42
4750	宏利消费服务混合C	21.92	28.51	0.08	-	-16.97
4751	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 6969 位，低于同类基金平均水平
6967	富国改革动力混合	56.20	45.08	13.68	-6.24	-14.40
6968	永赢长远价值混合A	49.18	56.75	37.03	-	-14.40
6969	宏利消费服务混合A	22.66	30.14	1.97	-	-14.42
6970	宏利价值长青混合A	23.51	41.93	13.66	-33.59	-14.46
6971	中信证券臻选成长A	-2.10	-10.56	-27.68	-43.67	-14.47

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	9.58	1624.72	5.75%
古茗	01364	71.63	1603.26	5.68%
春风动力	603129	5.66	1577.33	5.58%
依依股份	001206	45.40	1348.83	4.78%
东鹏饮料	605499	4.96	1326.25	4.70%
涛涛车业	301345	5.10	1281.73	4.54%
阿里巴巴-W	09988	8.39	1082.15	3.83%
极兔速递-W	01519	114.37	1079.49	3.82%
金界控股	03918	241.70	1017.31	3.60%
巨星科技	002444	29.30	996.79	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	37.11%
消费者非必需品	0.73	25.83%
消费者常用品	0.22	7.78%
工业	0.18	6.37%
批发和零售业	0.10	3.41%
租赁和商务服务业	0.09	3.15%
电信服务	0.08	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.59%
农、林、牧、渔业	0.04	1.24%
医疗保健	0.03	1.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.8730	0.8752	0.8896	0.8886	0.8886
累计净值(元)	0.8730	0.8752	0.8896	0.8886	0.8886

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