宏利消费服务混合A(011431)_最新动态

宏利消费服务混合A011431TEDA MANULIFE CONSUMER SERVICES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：混合型

宏利消费服务混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周少博

基金规模：1.04亿元

宏利消费服务混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.39	2.14	0.36	9.83	4.94
混合型名次	1122	5481	6662	4753	3954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.37	40.55	7.48	-	-11.62
混合型名次	4202	4132	4495	4747	6869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	11.45	24.08	35.21	69.77	26.80
2	前海开源金银珠宝混合C	11.44	24.06	35.13	69.67	26.74
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.22	25.93	37.60	72.45	27.66
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.22	25.92	37.57	72.37	27.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	大成ESG责任投资混合发起式A	2.39	3.45	3.08	6.12	4.92
1121	富国军工主题混合C	2.39	19.27	28.15	29.49	12.49
1122	宏利消费服务混合A	2.39	2.14	0.36	9.83	4.94
1123	华夏科技龙头两年持有混合	2.39	20.13	21.84	49.30	16.48
1124	交银数据产业灵活配置混合C	2.39	18.40	20.87	63.08	16.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	-1.82	40.81	38.54	50.52	31.96
2	融通明锐混合A	-0.79	38.04	40.85	65.72	33.97
3	融通明锐混合C	-0.80	38.00	40.68	65.31	33.94
4	前海开源沪港深强国产业	-3.66	35.10	44.25	54.40	12.80
5	广发远见智选混合A	1.26	34.95	39.73	63.65	33.37
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	-3.66	2.14	0.26	1.46	6.72
5480	广发恒誉混合A	1.36	2.14	1.82	2.59	2.34
5481	宏利消费服务混合A	2.39	2.14	0.36	9.83	4.94
5482	金鹰鑫瑞混合C	0.35	2.14	1.98	2.24	1.94
5483	摩根领先优选混合A	0.46	2.14	6.14	19.03	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.55	34.38	82.93	99.13	11.08
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.56	34.34	82.77	98.74	11.06
3	广发百发大数据精选混合A	0.83	30.55	58.55	78.28	25.57
4	广发百发大数据精选混合E	0.84	30.54	58.54	77.52	25.54
5	长城久嘉创新成长混合A	-2.51	23.80	57.09	74.55	8.64
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 6662 位，低于同类基金平均水平
6660	长盛安睿一年持有混合C	-0.17	0.31	0.36	3.10	0.74
6661	大成中国优势混合(QDII)C	-0.67	5.39	0.36	4.56	8.01
6662	宏利消费服务混合A	2.39	2.14	0.36	9.83	4.94
6663	汇安丰益混合C	-0.01	0.07	0.36	0.69	0.73
6664	鹏华安润混合C	0.08	0.25	0.36	0.41	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.66	22.16	25.26	101.35	16.71
2	诺安研究优选混合C	3.65	22.12	25.14	100.96	16.68
3	恒越优势精选混合	-0.66	9.31	24.49	99.53	6.73
4	永赢高端装备智选混合发起A	-1.55	34.38	82.93	99.13	11.08
5	永赢高端装备智选混合发起C	-1.56	34.34	82.77	98.74	11.06
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	招商社会责任混合D	2.88	5.42	7.71	9.84	5.26
4752	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	-0.82	7.68	1.62	9.84	6.47
4753	宏利消费服务混合A	2.39	2.14	0.36	9.83	4.94
4754	华夏圆和混合A	-0.64	0.66	34.82	9.83	-10.96
4755	富国久利稳健配置混合型A	1.08	4.00	4.83	9.82	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	国投瑞银远见成长混合A	2.18	5.32	8.94	19.04	4.94
3953	国新国证新利混合	-0.44	5.67	7.41	11.21	4.94
3954	宏利消费服务混合A	2.39	2.14	0.36	9.83	4.94
3955	华泰保兴价值成长A	3.37	8.09	11.96	12.33	4.94
3956	景顺长城精选蓝筹混合	2.12	4.94	6.41	9.48	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	157.14	215.04	116.77	-	57.55
2	汇安成长优选混合A	147.72	271.02	108.68	66.87	177.30
3	汇安成长优选混合C	145.77	265.21	103.75	60.31	159.70
4	华商均衡成长混合A	145.65	199.12	119.94	-	106.81
5	华商均衡成长混合C	144.19	195.59	116.03	-	100.97
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	长信医疗保健混合(LOF)A	26.38	20.15	-7.36	-39.30	131.58
4201	创金合信大健康混合C	26.38	11.37	-27.12	-	-29.86
4202	宏利消费服务混合A	26.37	40.55	7.48	-	-11.62
4203	华泰紫金泰盈混合A	26.36	44.81	11.80	-9.80	56.48
4204	广发价值领先混合C	26.35	42.10	-0.05	-	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	122.45	304.42	236.69	256.70	407.22
2	景顺长城稳健回报混合C类	122.05	303.09	233.95	253.23	381.83
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.17	292.04	213.70	186.43	337.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	106.96	291.27	212.82	185.00	330.86
5	信澳业绩驱动混合A	108.57	283.41	95.44	-	81.62
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	中海积极增利混合	25.37	40.62	-1.58	27.88	162.40
4131	华夏安阳6个月持有期混合C	22.65	40.56	9.74	-	-19.63
4132	宏利消费服务混合A	26.37	40.55	7.48	-	-11.62
4133	融通远见价值一年持有期混合A	51.39	40.55	0.00	-	35.21
4134	农银均衡收益混合	25.14	40.54	3.25	-	-2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.76	174.95	264.76	-	157.08
2	东吴新趋势价值线混合	83.32	218.83	245.10	250.28	275.26
3	景顺长城稳健回报混合A类	122.45	304.42	236.69	256.70	407.22
4	景顺长城稳健回报混合C类	122.05	303.09	233.95	253.23	381.83
5	东吴移动互联A	79.20	199.78	229.93	247.14	536.20
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	工银灵动价值混合C	37.56	56.13	7.49	-5.35	-4.71
4494	国联安鑫发混合C	1.77	8.97	7.49	11.34	69.84
4495	宏利消费服务混合A	26.37	40.55	7.48	-	-11.62
4496	华泰保兴研究智选A	20.92	40.99	7.48	-18.72	94.11
4497	广发睿升混合A	39.56	56.26	7.45	-	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.31	71.37	92.25	297.72	600.82
2	景顺长城稳健回报混合A类	122.45	304.42	236.69	256.70	407.22
3	景顺长城稳健回报混合C类	122.05	303.09	233.95	253.23	381.83
4	东吴新趋势价值线混合	83.32	218.83	245.10	250.28	275.26
5	东吴移动互联A	79.20	199.78	229.93	247.14	536.20
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	前海开源民裕进取	10.79	19.83	2.19	-	-22.59
4746	广发估值优势混合C	38.95	62.30	16.46	-	-15.58
4747	宏利消费服务混合A	26.37	40.55	7.48	-	-11.62
4748	宏利消费服务混合C	25.53	38.81	5.50	-	-14.20
4749	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.26	80.03	27.98	8.04	4372.14
2	宏利成长混合	89.56	231.88	112.58	135.33	3225.22
3	嘉实增长混合	28.49	44.67	1.80	-14.91	2565.66
4	富国天瑞强势混合	48.15	95.80	56.18	26.70	2553.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.26	58.57	16.00	-12.92	2306.45
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 6869 位，低于同类基金平均水平
6867	建信内生动力混合C	17.66	44.34	-0.18	-	-11.57
6868	平安灵活配置混合C	21.02	35.26	4.00	-	-11.59
6869	宏利消费服务混合A	26.37	40.55	7.48	-	-11.62
6870	国金自主创新A	49.94	94.97	28.77	-11.63	-11.64
6871	博时鑫荣稳健混合C	-20.97	-24.25	-22.13	-21.51	-11.69

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	9.58	1624.72	5.75%
古茗	01364	71.63	1603.26	5.68%
春风动力	603129	5.66	1577.33	5.58%
依依股份	001206	45.40	1348.83	4.78%
东鹏饮料	605499	4.96	1326.25	4.70%
涛涛车业	301345	5.10	1281.73	4.54%
阿里巴巴-W	09988	8.39	1082.15	3.83%
极兔速递-W	01519	114.37	1079.49	3.82%
金界控股	03918	241.70	1017.31	3.60%
巨星科技	002444	29.30	996.79	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	37.11%
消费者非必需品	0.73	25.83%
消费者常用品	0.22	7.78%
工业	0.18	6.37%
批发和零售业	0.10	3.41%
租赁和商务服务业	0.09	3.15%
电信服务	0.08	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.59%
农、林、牧、渔业	0.04	1.24%
医疗保健	0.03	1.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	0.8831	0.8754	0.8672	0.8632	0.8653
累计净值(元)	0.8831	0.8754	0.8672	0.8632	0.8653

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