资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4442.46 20.49%
债券 16817.18 77.58%
银行存款和结算备付金 387.19 1.79%
其他资产 30.87 0.14%
资产总值:21677.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 15.65 460.74 2.27%
中国建筑 601668 76.46 416.71 2.05%
建设银行 601939 43.16 371.61 1.83%
华鲁恒升 600426 8.52 226.72 1.11%
云天化 600096 8.19 219.49 1.08%
新和成 002001 9.22 219.71 1.08%
招商银行 600036 4.92 198.82 0.98%
藏格矿业 000408 3.19 186.07 0.91%
宁德时代 300750 0.44 176.88 0.87%
中国平安 601318 2.95 162.57 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 10.10%
采矿业 0.11 5.32%
金融业 0.07 3.60%
建筑业 0.04 2.05%
农、林、牧、渔业 0.02 0.77%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 43.16 407.43 2.03%
中国建筑 601668 66.70 384.86 1.92%
紫金矿业 601899 14.43 281.38 1.40%
农业银行 601288 44.99 264.54 1.32%
工商银行 601398 26.95 204.55 1.02%
中国电信 601728 24.12 186.93 0.93%
中国海油 600938 7.07 184.60 0.92%
招商银行 600036 3.62 166.34 0.83%
平安银行 000001 13.04 157.39 0.78%
华鲁恒升 600426 7.03 152.34 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 7.08%
制造业 0.09 4.73%
采矿业 0.06 3.08%
建筑业 0.04 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.81%
租赁和商务服务业 0.01 0.56%
房地产业 0.01 0.48%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 18.00 1787.82 8.79%
核建YK08 11.00 1092.05 5.37%
23中行二级资本债03A 10.00 1071.59 5.27%
22邮储银行永续债01 10.00 1044.71 5.14%
21国开03 10.00 1026.67 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11050.46 54.33%
企业债 1092.05 5.37%
可转债 113.71 0.56%
国家债券 100.77 0.50%
央行票据 0.00 0.00%