资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3181.14 15.02%
债券 17681.50 83.46%
银行存款和结算备付金 318.32 1.50%
其他资产 4.03 0.02%
资产总值:21184.99万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.16 249.76 1.25%
三花智控 002050 8.23 237.27 1.19%
建设银行 601939 26.33 232.49 1.16%
中国电信 601728 24.12 189.34 0.95%
工商银行 601398 26.95 185.69 0.93%
中国海油 600938 7.07 183.61 0.92%
美的集团 000333 2.16 169.56 0.85%
紫金矿业 601899 9.43 170.87 0.85%
招商银行 600036 3.62 156.71 0.78%
华鲁恒升 600426 7.03 155.36 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 7.84%
金融业 0.06 2.88%
采矿业 0.05 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.95%
租赁和商务服务业 0.01 0.56%
农、林、牧、渔业 0.01 0.48%
房地产业 0.01 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.36%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.16 243.84 1.18%
建设银行 601939 26.33 231.44 1.12%
中国海油 600938 7.07 208.64 1.01%
中国石化 600028 30.94 206.68 1.00%
工商银行 601398 26.95 186.49 0.90%
陕西煤业 601225 7.78 180.96 0.88%
中国神华 601088 3.76 163.48 0.79%
美的集团 000333 2.16 162.48 0.79%
华鲁恒升 600426 7.03 151.92 0.74%
紫金矿业 601899 9.43 142.58 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 6.19%
采矿业 0.10 5.03%
金融业 0.04 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.56%
租赁和商务服务业 0.01 0.56%
房地产业 0.01 0.49%
农、林、牧、渔业 0.01 0.46%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债03A 10.00 1061.13 5.31%
23建行二级资本债02A 10.00 1061.67 5.31%
21工商银行永续债01 10.00 1056.70 5.29%
21招商银行永续债 10.00 1038.70 5.20%
24津城建MTN022 10.00 1032.39 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12547.92 62.76%
可转债 843.28 4.22%
国家债券 101.49 0.51%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%