我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3870.04 15.32%
债券 21334.45 84.46%
银行存款和结算备付金 53.81 0.21%
其他资产 1.84 0.01%
资产总值:25260.14万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石化 600028 61.88 395.41 1.90%
工商银行 601398 53.44 282.16 1.35%
农业银行 601288 63.20 267.34 1.28%
中国海油 600938 7.85 229.46 1.10%
中国神华 601088 5.78 225.94 1.08%
建设银行 601939 32.50 223.28 1.07%
华鲁恒升 600426 8.46 221.41 1.06%
万华化学 600309 2.34 193.75 0.93%
陕西煤业 601225 7.66 192.19 0.92%
中国石油 601857 16.71 165.09 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.18 8.47%
金融业 0.08 4.07%
制造业 0.08 3.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.77%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石化 600028 56.63 316.00 1.63%
工商银行 601398 53.44 255.44 1.32%
华鲁恒升 600426 8.46 233.51 1.21%
农业银行 601288 63.20 230.05 1.19%
建设银行 601939 32.50 211.57 1.09%
中国神华 601088 5.78 181.20 0.94%
万华化学 600309 2.34 179.76 0.93%
中国海油 600938 7.85 164.61 0.85%
中国石油 601857 18.56 131.03 0.68%
紫金矿业 601899 10.62 132.33 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.13 6.52%
金融业 0.08 3.95%
制造业 0.07 3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.31%
批发和零售业 0.01 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 30.00 3114.75 14.93%
16国开13 20.00 2078.87 9.96%
22农发清发05 20.00 2022.01 9.69%
19平安银行永续债01 15.00 1534.19 7.35%
17国开15 10.00 1090.40 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16716.74 80.12%
国家债券 1017.18 4.88%
可转债 421.10 2.02%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%