泰康安泰回报混合(002331)_最新动态

泰康安泰回报混合002331TAIKANG AN TAI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

解码新趋势，2025年中国私募股权二级市场专题研究报告正式发布[2025-04-21]

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最新净值：1.520 0.001(0.05%)

累计净值：1.520

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

泰康安泰回报混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马敦超

基金规模：2.00亿元

泰康安泰回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.44	-0.91	-0.26	-1.23
混合型名次	3257	1267	4857	3837	4424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	6.32	8.84	31.49	52.00
混合型名次	5283	755	889	806	1621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
泰康安泰回报混合一周收益在同类基金中排列第 3257 位，高于同类基金平均水平
3255	鹏华启航混合	0.13	-10.17	1.55	-1.87	-0.22
3256	平安安盈灵活配置混合A	0.13	-7.95	-0.57	-1.19	-0.77
3257	泰康安泰回报混合	0.13	-0.44	-0.91	-0.26	-1.23
3258	天弘安康颐享12个月持有A	0.13	-0.31	0.26	1.95	-0.04
3259	天弘安康颐享12个月持有C	0.13	-0.34	0.15	1.75	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
泰康安泰回报混合一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	鹏扬景安一年持有期混合C	0.14	-0.44	1.01	2.32	0.68
1266	鹏扬景兴混合A	0.21	-0.44	-0.17	1.32	-0.54
1267	泰康安泰回报混合	0.13	-0.44	-0.91	-0.26	-1.23
1268	永赢鑫辰混合A	0.00	-0.44	0.37	2.12	0.60
1269	中欧心益稳健6个月混合C	0.14	-0.44	0.68	1.54	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
泰康安泰回报混合一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	南方专精特新混合A	0.15	-8.97	-0.91	4.06	0.08
4856	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58
4857	泰康安泰回报混合	0.13	-0.44	-0.91	-0.26	-1.23
4858	银河灵活配置混合C	-0.92	-6.50	-0.91	-3.60	-2.96
4859	东吴兴弘一年持有期混合C	-1.13	-13.98	-0.92	-9.35	-2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
泰康安泰回报混合一周收益在同类基金中排列第 3837 位，高于同类基金平均水平
3835	国泰研究优势混合A	-3.52	-15.77	-10.24	-0.26	-5.10
3836	金鹰民稳混合C	0.11	-0.07	0.15	-0.26	-0.27
3837	泰康安泰回报混合	0.13	-0.44	-0.91	-0.26	-1.23
3838	招商康泰混合	-0.13	-4.87	-1.01	-0.26	-0.13
3839	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	-0.54	-4.30	8.09	-0.26	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
泰康安泰回报混合一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	广发创新升级混合	-2.76	-11.82	-2.41	0.54	-1.23
4423	海富通阿尔法对冲混合C	-0.10	-1.77	-1.01	-1.06	-1.23
4424	泰康安泰回报混合	0.13	-0.44	-0.91	-0.26	-1.23
4425	天弘创新领航C	-0.50	-5.77	-1.23	3.81	-1.23
4426	易方达鑫转添利混合C	0.03	-0.18	-0.74	1.18	-1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
泰康安泰回报混合一年收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	东海海睿锐意3个月定开	0.22	-21.73	-33.61	-	-43.05
5282	国金ESG持续增长A	0.22	-19.08	-23.89	-	-35.90
5283	泰康安泰回报混合	0.22	6.32	8.84	31.49	52.00
5284	华商稳健添利一年持有混合C	0.21	3.78	4.42	-	4.34
5285	中银宏观策略混合C	0.21	-15.21	0.00	-	-19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
泰康安泰回报混合一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	华安添颐混合	5.02	6.33	2.37	9.31	33.14
754	中泰玉衡价值优选混合C	6.36	6.33	0.00	-	8.63
755	泰康安泰回报混合	0.22	6.32	8.84	31.49	52.00
756	安信鑫安得利混合C	2.93	6.31	10.54	32.72	73.55
757	广发价值回报混合C	9.00	6.31	10.96	20.80	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
泰康安泰回报混合一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	中银丰利混合C	-1.79	-2.55	8.85	15.78	57.16
888	长信易进混合A	5.26	8.28	8.84	12.99	27.51
889	泰康安泰回报混合	0.22	6.32	8.84	31.49	52.00
890	景顺长城顺鑫回报混合A类	3.57	5.16	8.81	-	17.66
891	鹏华弘信混合A	3.20	8.42	8.81	20.20	53.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
泰康安泰回报混合一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	招商丰拓灵活混合C	10.15	-4.47	6.16	31.58	59.03
805	博时鑫泰混合C	3.55	4.14	6.70	31.54	82.30
806	泰康安泰回报混合	0.22	6.32	8.84	31.49	52.00
807	平安鑫享混合E	5.03	14.06	12.87	31.48	38.90
808	富国新收益灵活配置混合C	-1.23	-10.25	-8.85	31.47	77.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
泰康安泰回报混合一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	万家潜力价值混合A	-11.20	-26.49	-23.70	2.67	52.05
1620	中银广利混合C	1.34	2.23	2.80	22.09	52.04
1621	泰康安泰回报混合	0.22	6.32	8.84	31.49	52.00
1622	招商优势企业混合C	43.48	13.94	0.00	-	52.00
1623	交银优择回报灵活配置混合A	2.07	-0.01	1.64	19.86	51.99

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	249.76	1.25%
三花智控	002050	8.23	237.27	1.19%
建设银行	601939	26.33	232.49	1.16%
中国电信	601728	24.12	189.34	0.95%
工商银行	601398	26.95	185.69	0.93%
中国海油	600938	7.07	183.61	0.92%
美的集团	000333	2.16	169.56	0.85%
紫金矿业	601899	9.43	170.87	0.85%
招商银行	600036	3.62	156.71	0.78%
华鲁恒升	600426	7.03	155.36	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	7.84%
金融业	0.06	2.88%
采矿业	0.05	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.95%
租赁和商务服务业	0.01	0.56%
农、林、牧、渔业	0.01	0.48%
房地产业	0.01	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.519	1.519	1.519	1.519	1.518
累计净值(元)	1.519	1.519	1.519	1.519	1.518

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