| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 15.78 | 1154.84 | 135.33 | 603.58 | 231.58 |
| 本期利润(万元) | -187.36 | 1392.50 | 251.17 | 1025.93 | 761.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.07 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 4.94 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 6476.60 | 0.00 | 6288.68 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19991.94 | 20611.82 | 21552.91 | 21422.22 | 20863.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.53 | 1.54 | 1.53 | 1.51 | 1.49 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 5.09 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 53.90 | 0.00 | 51.25 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 41.44 | 41.32 | 17.47 | 21.97 | 24.99 |
| 交易性金融资产(万元) | 21960.25 | 21068.73 | 22291.42 | 28084.71 | 28970.95 |
| 其中：股票投资(万元) | 3156.95 | 3828.59 | 3139.46 | 3854.32 | 3416.56 |
| 其中：债券投资(万元) | 18803.31 | 17240.14 | 19151.96 | 24230.39 | 25554.39 |
| 应付管理人报酬(万元) | 17.80 | 17.54 | 16.31 | 18.91 | 19.83 |
| 应付托管费(万元) | 3.56 | 3.51 | 3.26 | 4.73 | 4.96 |
| 资产总计(万元) | 23758.67 | 21497.08 | 22578.12 | 28541.88 | 29163.54 |
| 负债合计(万元) | 3146.85 | 74.86 | 3231.10 | 5512.95 | 6311.60 |
| 所有者权益合计(万元) | 20611.82 | 21422.22 | 19347.02 | 23028.93 | 22851.94 |
| 未分配利润(万元) | 7219.04 | 7258.69 | 5904.79 | 6864.14 | 6488.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 14.98 | 7.43 | 9.16 | 6.36 | 26.82 |
| 投资收益(万元) | 1452.63 | 757.88 | 909.35 | 514.74 | -886.73 |
| 公允价值变动收益(万元) | 237.67 | 422.35 | 122.11 | 133.56 | -1354.80 |
| 其它收入(万元) | 1.33 | 0.31 | 3.55 | 0.05 | 6.65 |
| 收入合计(万元) | 1706.60 | 1187.96 | 1044.17 | 654.71 | -2208.06 |
| 管理人报酬(万元) | 210.00 | 103.32 | 215.44 | 114.74 | 381.59 |
| 托管费(万元) | 42.00 | 20.66 | 50.34 | 28.68 | 95.40 |
| 其它费用(万元) | 19.30 | 10.29 | 21.50 | 10.54 | 23.54 |
| 费用合计(万元) | 314.10 | 162.03 | 372.68 | 194.30 | 555.45 |
| 利润总额(万元) | 1392.50 | 1025.93 | 671.48 | 460.41 | -2763.51 |
| 净利润(万元) | 1392.50 | 1025.93 | 671.48 | 460.41 | -2763.51 |