财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 277.02 -9.76 15.78 1154.84 135.33
本期利润(万元) 368.15 -23.36 -187.36 1392.50 251.17
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.00 -0.01 0.10 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.12 0.00 6.63 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6297.11 0.00 6476.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.48 0.00 0.48 0.00
期末基金资产净值(万元) 20338.35 20056.20 19991.94 20611.82 21552.91
期末基金份额净值(元) 1.57 1.54 1.53 1.54 1.53
本期净值增长率(%) 0.00 -0.08 0.00 6.93 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 53.77 0.00 53.90 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 120.77 41.44 41.32 17.47 21.97
交易性金融资产(万元) 21621.85 21960.25 21068.73 22291.42 28084.71
其中:股票投资(万元) 3929.69 3156.95 3828.59 3139.46 3854.32
其中:债券投资(万元) 17692.16 18803.31 17240.14 19151.96 24230.39
应付管理人报酬(万元) 16.43 17.80 17.54 16.31 18.91
应付托管费(万元) 3.29 3.56 3.51 3.26 4.73
资产总计(万元) 21988.21 23758.67 21497.08 22578.12 28541.88
负债合计(万元) 1932.00 3146.85 74.86 3231.10 5512.95
所有者权益合计(万元) 20056.20 20611.82 21422.22 19347.02 23028.93
未分配利润(万元) 7012.91 7219.04 7258.69 5904.79 6864.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.34 14.98 7.43 9.16 6.36
投资收益(万元) 138.56 1452.63 757.88 909.35 514.74
公允价值变动收益(万元) -13.60 237.67 422.35 122.11 133.56
其它收入(万元) 0.18 1.33 0.31 3.55 0.05
收入合计(万元) 128.48 1706.60 1187.96 1044.17 654.71
管理人报酬(万元) 99.93 210.00 103.32 215.44 114.74
托管费(万元) 19.99 42.00 20.66 50.34 28.68
其它费用(万元) 9.72 19.30 10.29 21.50 10.54
费用合计(万元) 151.85 314.10 162.03 372.68 194.30
利润总额(万元) -23.36 1392.50 1025.93 671.48 460.41
净利润(万元) -23.36 1392.50 1025.93 671.48 460.41