天弘裕利C(005997)_资产配置

天弘裕利C005997CELESTICA EDDIE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1788.17	30.01%
债券	3004.64	50.42%
银行存款和结算备付金	15.48	0.26%
其他资产	1151.24	19.32%

资产总值：5959.53万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.87	113.93	1.92%
立讯精密	002475	1.05	67.92	1.14%
中金黄金	600489	2.77	60.75	1.02%
阳光电源	300274	0.31	50.21	0.85%
山东黄金	600547	1.23	48.38	0.81%
汇川技术	300124	0.53	44.42	0.75%
山金国际	000975	1.91	43.61	0.73%
中信证券	600030	1.37	40.96	0.69%
京沪高铁	601816	7.35	37.71	0.63%
工商银行	601398	4.67	34.09	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	17.01%
采矿业	0.04	7.35%
金融业	0.01	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
综合	0.00	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.11%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.19	101.20	1.80%
山东黄金	600547	3.10	98.98	1.76%
中金黄金	600489	6.17	90.27	1.60%
山金国际	000975	3.48	65.91	1.17%
中国神华	601088	0.70	28.38	0.50%
中国石油	601857	2.92	24.97	0.44%
中国石化	600028	4.35	24.53	0.44%
工商银行	601398	3.25	24.67	0.44%
宝钢股份	600019	3.64	23.99	0.43%
南钢股份	600282	5.75	24.15	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.07	12.29%
制造业	0.06	9.84%
金融业	0.02	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.42%
批发和零售业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.24	94.95	1.75%
山东黄金	600547	3.35	90.05	1.66%
中金黄金	600489	6.12	86.11	1.58%
山金国际	000975	3.91	75.07	1.38%
宝钢股份	600019	3.67	26.42	0.49%
中国神华	601088	0.70	26.84	0.49%
南钢股份	600282	5.66	26.09	0.48%
中国石化	600028	4.35	24.93	0.46%
中国石油	601857	3.02	24.82	0.46%
陕西煤业	601225	1.20	23.77	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.07	12.77%
制造业	0.06	10.58%
金融业	0.02	3.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.35%
批发和零售业	0.00	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.59	69.40	1.27%
山东黄金	600547	2.70	61.10	1.12%
中国神华	601088	1.28	55.65	1.02%
陕西煤业	601225	2.06	47.92	0.88%
中国石化	600028	7.05	47.09	0.86%
宝钢股份	600019	6.22	43.54	0.80%
中金黄金	600489	3.21	38.62	0.71%
山金国际	000975	2.46	37.81	0.69%
华友钴业	603799	1.18	34.53	0.63%
兖矿能源	600188	2.31	32.79	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.23%
采矿业	0.05	8.64%
金融业	0.02	3.95%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.87%
建筑业	0.00	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债08	10.80	1109.04	18.67%
25超长特别国债02	10.00	951.97	16.02%
24特国06	3.20	316.69	5.33%
24兴业03	3.00	305.00	5.13%
25国债08	3.00	301.90	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2699.64	45.44%
企业债	305.00	5.13%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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