天弘裕利C(005997)_资产配置

天弘裕利C005997CELESTICA EDDIE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2833.58	54.64%
债券	1995.99	38.49%
银行存款和结算备付金	327.53	6.32%
其他资产	28.78	0.55%

资产总值：5185.88万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天康生物	002100	25.44	194.62	3.67%
唐人神	002567	23.10	144.84	2.73%
新五丰	600975	13.96	132.62	2.50%
温氏股份	300498	6.04	114.76	2.16%
建投能源	000600	17.00	113.22	2.14%
学大教育	000526	1.81	110.08	2.08%
凯因科技	688687	2.77	89.25	1.68%
神农集团	605296	2.26	82.33	1.55%
巨星农牧	603477	2.18	79.70	1.50%
迈威生物	688062	2.26	79.11	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	29.74%
农、林、牧、渔业	0.04	7.72%
采矿业	0.02	4.28%
教育	0.02	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.11%
金融业	0.01	1.09%
科学研究和技术服务业	0.01	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.82%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天康生物	002100	25.44	223.11	3.93%
唐人神	002567	23.10	173.25	3.05%
温氏股份	300498	6.04	121.16	2.13%
神农集团	605296	3.22	98.95	1.74%
新五丰	600975	8.96	93.63	1.65%
巨星农牧	603477	2.42	90.68	1.60%
赛诺医疗	688108	6.08	76.26	1.34%
虹软科技	688088	1.82	74.75	1.32%
凯因科技	688687	2.09	72.91	1.28%
铜陵有色	000630	21.95	72.00	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	38.08%
农、林、牧、渔业	0.04	7.63%
金融业	0.02	3.93%
采矿业	0.02	2.75%
科学研究和技术服务业	0.01	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.39%
批发和零售业	0.01	1.08%
建筑业	0.01	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.57%
房地产业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天康生物	002100	13.93	98.35	1.68%
中国移动	600941	0.85	82.30	1.41%
中国科传	601858	2.46	79.06	1.35%
苏轴股份	430418	4.58	75.59	1.30%
三夫户外	002780	6.14	75.95	1.30%
苏轴股份	430418	4.58	75.59	1.30%
赛诺医疗	688108	5.84	69.73	1.19%
飞科电器	603868	0.97	67.34	1.15%
双环传动	002472	2.27	64.65	1.11%
康龙化成	300759	2.01	62.51	1.07%
小熊电器	002959	1.04	60.52	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	34.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.10%
农、林、牧、渔业	0.02	2.70%
批发和零售业	0.02	2.69%
科学研究和技术服务业	0.01	2.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.91%
采矿业	0.01	1.47%
金融业	0.01	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华翔股份	603112	8.35	98.20	1.60%
中裕科技	871694	6.14	87.68	1.43%
天康生物	002100	10.63	87.70	1.43%
中裕科技	871694	6.14	87.68	1.43%
中国移动	600941	0.91	84.90	1.39%
爱旭股份	600732	2.66	81.80	1.34%
山东药玻	600529	2.92	79.48	1.30%
盘龙药业	002864	1.76	74.22	1.21%
韦尔股份	603501	0.75	73.53	1.20%
炬华科技	300360	3.80	67.94	1.11%
晨光生物	300138	3.69	66.05	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	31.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.56%
农、林、牧、渔业	0.01	1.82%
金融业	0.01	1.57%
批发和零售业	0.01	1.19%
建筑业	0.00	0.79%
采矿业	0.00	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.44%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债15	10.00	1025.21	19.34%
24湖南01	4.00	403.57	7.61%
22国债20	2.90	293.42	5.53%
23国债27	2.70	273.79	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1592.42	30.04%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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