天弘裕利C(005997)_财务情况

天弘裕利C005997CELESTICA EDDIE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-288.72	-181.11	-21.02	150.12	45.34
本期利润(万元)	-273.35	-77.90	-216.01	219.16	158.42
加权平均份额本期利润(元)	-0.06	-0.02	-0.05	0.05	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.66	0.00	4.56	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-124.50	0.00	206.75	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.03	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	4158.39	4447.40	4558.78	4778.89	4797.85
期末基金份额净值(元)	0.97	1.03	1.05	1.10	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	-1.81	0.00	4.70	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	3.25	0.00	10.09	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	46.64	3307.97	580.81	92.16	88.16
交易性金融资产(万元)	4733.31	2507.53	4786.74	11733.50	47629.19
其中：股票投资(万元)	3430.44	2507.53	2636.81	2467.20	11021.06
其中：债券投资(万元)	1302.87	0.00	2149.93	9266.31	36608.13
应付管理人报酬(万元)	2.91	3.03	2.93	5.64	19.92
应付托管费(万元)	0.73	0.76	0.73	1.41	4.98
资产总计(万元)	5732.73	6209.18	5693.93	12137.94	49776.11
负债合计(万元)	50.77	84.10	34.44	1484.54	10108.55
所有者权益合计(万元)	5681.96	6125.08	5659.49	10653.41	39667.57
未分配利润(万元)	295.37	679.95	363.42	1605.13	7288.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	23.54	7.47	13.08	6.42	1398.57
投资收益(万元)	-193.78	212.80	-1205.72	-966.30	2189.70
公允价值变动收益(万元)	106.71	63.26	-233.03	19.30	-59.40
其它收入(万元)	0.18	0.09	21.12	21.01	11.11
收入合计(万元)	-63.36	283.61	-1404.54	-919.56	3539.98
管理人报酬(万元)	35.29	17.64	101.70	80.32	296.33
托管费(万元)	8.82	4.41	25.43	20.08	74.08
其它费用(万元)	16.72	8.31	20.72	10.79	21.72
费用合计(万元)	65.60	32.83	197.31	157.04	700.95
利润总额(万元)	-128.96	250.79	-1601.85	-1076.60	2839.03
净利润(万元)	-128.96	250.79	-1601.85	-1076.60	2839.03

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