天弘裕利C(005997)_最新动态

天弘裕利C005997CELESTICA EDDIE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

信立泰、热景生物入股松禾细胞与基因产业私募基金[2026-02-13]

最新动态

最新净值：1.1303 0.0034(0.30%)

累计净值：1.1303

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：混合型

天弘裕利C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈敏

基金规模：0.46亿元

天弘裕利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.13	2.20	4.15	8.98	4.33
混合型名次	4604	2742	4278	4744	4277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.73	22.79	3.00	-	13.03
混合型名次	5442	5226	5195	1817	5044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信核心竞争力混合	17.59	3.10	3.57	17.29	7.14
2	华夏新材料龙头混合发起式A	17.52	22.67	40.84	48.81	25.99
3	华夏新材料龙头混合发起式C	17.50	22.59	40.63	48.33	25.89
4	东方创新成长混合A	15.83	9.28	14.45	48.68	13.89
5	东方创新成长混合C	15.82	9.21	14.27	48.14	13.80
天弘裕利C一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	申万菱信乐融一年持有期混合A	1.13	1.45	0.53	-10.97	4.96
4603	申万菱信乐融一年持有期混合C	1.13	1.43	0.43	-11.14	4.92
4604	天弘裕利C	1.13	2.20	4.15	8.98	4.33
4605	信诚深度价值混合(LOF)	1.13	0.11	0.95	12.89	1.57
4606	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	1.13	0.23	-2.70	3.15	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	1.83	40.00	37.89	36.68	49.28
2	西部利得策略优选混合C	1.82	39.98	37.68	36.19	49.11
3	西部利得新动力混合A	1.60	38.29	38.29	37.00	48.47
4	西部利得新动力混合C	1.59	38.27	38.22	36.87	48.45
5	西部利得行业主题优选混合A	1.35	33.94	40.99	43.36	43.56
天弘裕利C一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	国富焦点驱动混合A	1.57	2.20	4.02	5.92	3.84
2741	鹏扬红利优选混合C	1.25	2.20	4.16	14.35	5.48
2742	天弘裕利C	1.13	2.20	4.15	8.98	4.33
2743	中金鑫瑞优选一年持有期	1.90	2.20	8.00	20.14	6.97
2744	中欧启航三年混合C	1.89	2.20	9.15	17.20	7.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.56	-13.06	64.20	71.97	7.76
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.56	-13.09	64.05	71.65	7.71
3	金信量化精选	10.93	16.23	53.41	65.63	38.76
4	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-14.88	48.59	52.70	4.51
5	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-14.92	48.40	52.31	4.45
天弘裕利C一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	博时恒悦6个月持有期混合C	0.74	1.02	4.15	6.75	3.40
4277	农银睿选混合	0.73	-0.23	4.15	19.67	4.95
4278	天弘裕利C	1.13	2.20	4.15	8.98	4.33
4279	易方达成长动力混合A	2.46	-0.85	4.14	44.78	-0.66
4280	永赢消费主题A	-0.19	3.38	4.14	11.93	5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	8.59	14.69	37.20	91.02	17.89
2	华商均衡成长混合C	8.57	14.63	37.00	90.47	17.81
3	银河核心优势混合A	2.11	16.56	21.01	87.20	22.18
4	银河核心优势混合C	2.10	16.53	20.90	86.83	22.12
5	前海开源沪港深乐享生活	6.06	11.30	43.72	86.28	9.83
天弘裕利C一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	中信建投量化精选6个月持有期混合A	2.31	-0.48	0.72	8.99	2.17
4743	淳厚优加一年持有混合A	0.88	1.96	4.44	8.98	3.05
4744	天弘裕利C	1.13	2.20	4.15	8.98	4.33
4745	兴业国企改革混合C	-0.45	1.42	1.65	8.97	2.40
4746	前海开源睿远稳健增利混合C	0.52	1.08	3.31	8.96	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
天弘裕利C一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	中银研究精选灵活配置混合C	5.14	1.69	15.21	34.73	4.34
4276	大成至诚鑫选混合C	2.11	-0.59	0.31	-4.43	4.33
4277	天弘裕利C	1.13	2.20	4.15	8.98	4.33
4278	易方达鑫转添利混合A	1.41	2.14	4.75	8.16	4.33
4279	泓德泓益量化混合	1.98	0.69	7.55	17.01	4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	162.18	261.46	106.62	-	221.70
2	华商均衡成长混合A	156.63	240.88	141.42	-	132.17
3	华商均衡成长混合C	155.10	236.81	137.13	-	125.53
4	华泰柏瑞质量成长A	150.82	169.25	100.22	-	108.91
5	华泰柏瑞质量成长C	149.83	167.49	98.08	-	11.70
天弘裕利C一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	南方宝元债券A	11.78	19.43	15.66	-	737.60
5441	富安达行业轮动混合	11.75	29.09	14.89	-	38.90
5442	天弘裕利C	11.73	22.79	3.00	-	13.03
5443	国泰蓝筹精选混合C	11.72	44.42	1.71	-	26.97
5444	华安新优选灵活配置混合C	11.72	24.48	21.07	-	46.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	132.39	313.35	113.14	-	92.00
2	信澳业绩驱动混合C	131.04	308.38	109.33	-	88.02
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	139.23	303.60	233.77	-	379.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	138.99	302.79	232.82	-	372.59
5	景顺长城稳健回报混合A类	113.01	290.79	219.44	-	379.90
天弘裕利C一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	17.34	22.83	21.24	-	107.86
5225	中欧行业鑫选混合C	5.38	22.81	0.00	-	4.95
5226	天弘裕利C	11.73	22.79	3.00	-	13.03
5227	华富匠心明选一年持有期混合C	1.00	22.78	-18.40	-	-8.21
5228	汇安价值先锋混合A	23.00	22.78	-21.72	-	-18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	65.48	195.23	255.80	-	159.77
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	139.23	303.60	233.77	-	379.98
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	138.99	302.79	232.82	-	372.59
4	景顺长城稳健回报混合A类	113.01	290.79	219.44	-	379.90
5	景顺长城稳健回报混合C类	112.60	289.39	216.85	-	355.85
天弘裕利C一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	前海开源泽鑫混合A	3.50	6.82	3.00	-	65.44
5194	泰信竞争优选混合	27.97	37.95	3.00	-	247.54
5195	天弘裕利C	11.73	22.79	3.00	-	13.03
5196	鹏华招润一年持有期混合C	2.57	8.02	2.99	-	5.04
5197	银河臻优稳健配置混合C	4.97	4.96	2.99	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.28	63.25	15.72	-	651.15
2	西部利得量化成长混合A	47.76	93.11	44.62	-	242.39
3	华夏大盘精选混合A/B	38.50	70.87	23.87	-	4305.69
4	财通可持续混合	72.59	127.26	68.36	-	524.64
5	景顺长城品质投资混合A	43.89	72.19	31.44	-	394.45
天弘裕利C一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	兴业聚华混合A	14.69	40.40	37.37	-	75.62
1816	兴业聚华混合C	14.00	38.72	34.91	-	69.50
1817	天弘裕利C	11.73	22.79	3.00	-	13.03
1818	诺安鼎利混合A	6.84	16.31	12.58	-	38.07
1819	诺安鼎利混合C	6.20	14.92	10.58	-	32.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.50	70.87	23.87	-	4305.69
2	宏利成长混合	114.49	226.59	125.67	-	3353.89
3	嘉实增长混合	27.83	38.47	3.33	-	2589.89
4	富国天瑞强势混合	35.76	88.71	51.15	-	2442.78
5	景顺长城优选混合	35.56	69.05	37.97	-	2347.66
天弘裕利C一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	浦银安盛光耀优选混合C	25.90	59.78	0.00	-	13.03
5043	融通行业景气混合C	65.82	65.14	17.98	-	13.03
5044	天弘裕利C	11.73	22.79	3.00	-	13.03
5045	东方阿尔法优选混合C	34.40	86.44	16.01	-	13.01
5046	鹏华安润混合C	1.94	6.69	13.78	-	13.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.87	133.40	2.24%
中金黄金	600489	4.03	94.14	1.58%
山东黄金	600547	1.23	47.61	0.80%
山金国际	000975	1.91	46.47	0.78%
中国石油	601857	3.29	34.25	0.58%
格力电器	000651	0.83	33.38	0.56%
美的集团	000333	0.42	32.82	0.55%
振华科技	000733	0.53	27.78	0.47%
寒武纪	688256	0.02	27.11	0.46%
新大陆	000997	0.97	27.47	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	14.50%
采矿业	0.05	8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.18%
金融业	0.01	2.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.59%
建筑业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
综合	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：多路资金逆势加仓跨境ETF规模重返万亿元

　　□ 据测算，截至2月11日，跨境ETF规模达到1万亿元，其中港股主题ETF规模合计8224.51亿元　　□ 今年以来，截至2月11日，港股主题ETF净流入544.35亿元　　□ 2025年初，仅有11只跨境ETF规模突破百亿元。截至今年

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上述内容更新截止日为2024年6月29日。目录一、绪言 ................................................ 6 二、释义 ...................................

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.1269	1.1248	1.1235	1.1177	1.1176
累计净值(元)	1.1269	1.1248	1.1235	1.1177	1.1176

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