泰康弘实3月定开混合(006111)_资产配置

泰康弘实3月定开混合006111TAIKANG HONG SHI REGULARLY OPENS HYBRID LAUNCHING SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	171577.64	77.21%
债券	36453.45	16.41%
银行存款和结算备付金	13118.15	5.90%
其他资产	1058.81	0.48%

资产总值：222208.04万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.21	10569.90	4.05%
美的集团	000333	160.68	10318.81	3.96%
腾讯控股	00700	27.73	7637.70	2.93%
山西汾酒	600809	26.70	6543.34	2.51%
海澜之家	600398	647.35	5826.19	2.23%
中联重科	000157	707.56	5809.03	2.23%
山东高速	600350	648.70	5552.86	2.13%
宇通客车	600066	278.79	5539.56	2.12%
苏泊尔	002032	90.72	5279.90	2.02%
唐山港	601000	1227.33	5019.79	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.85	37.75%
采矿业	1.99	7.64%
交通运输、仓储和邮政业	1.48	5.69%
金融业	0.94	3.60%
电信服务	0.81	3.09%
文化、体育和娱乐业	0.43	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	1.43%
消费者非必需品	0.27	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	1.01%
能源	0.24	0.91%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	10.73	18514.80	7.12%
腾讯控股	00700	54.13	14401.57	5.54%
美的集团	000333	256.44	14009.26	5.39%
山西汾酒	600809	46.72	10779.43	4.15%
五粮液	000858	69.62	9768.06	3.76%
东方甄选	01797	295.85	7452.37	2.87%
泸州老窖	000568	38.43	6894.59	2.65%
中国建筑	601668	1006.98	4843.55	1.86%
广联达	002410	259.68	4450.88	1.71%
恒生电子	600570	124.02	3566.69	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.59	44.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.48	5.70%
电信服务	1.46	5.61%
消费者非必需品	1.14	4.37%
金融业	0.53	2.04%
建筑业	0.48	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	1.56%
采矿业	0.39	1.49%
租赁和商务服务业	0.30	1.15%
金融	0.25	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.22	20174.34	7.25%
腾讯控股	00700	60.02	16863.58	6.06%
美的集团	000333	267.08	14817.54	5.32%
东方甄选	01797	392.95	13324.81	4.79%
山西汾酒	600809	49.15	11771.14	4.23%
五粮液	000858	72.86	11373.09	4.09%
泸州老窖	000568	40.75	8827.86	3.17%
广联达	002410	271.94	6352.47	2.28%
中国建筑	601668	1054.46	5831.14	2.09%
恒生电子	600570	129.82	4212.52	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.29	51.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.00	10.77%
消费者非必需品	2.00	7.17%
电信服务	1.73	6.22%
建筑业	0.58	2.10%
金融业	0.54	1.94%
租赁和商务服务业	0.41	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	1.36%
批发和零售业	0.33	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.23	18984.86	6.45%
腾讯控股	00700	60.46	18484.68	6.28%
美的集团	000333	267.08	15736.29	5.35%
广联达	002410	379.55	12331.43	4.19%
五粮液	000858	73.10	11956.59	4.06%
东方甄选	01797	404.60	9512.06	3.23%
中国建筑	601668	1477.47	8480.68	2.88%
泸州老窖	000568	40.17	8417.82	2.86%
恒生电子	600570	133.36	5906.32	2.01%
宁波银行	002142	232.05	5870.83	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.09	44.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.18	21.01%
电信服务	1.85	6.28%
消费者非必需品	1.45	4.92%
金融业	1.01	3.44%
建筑业	0.85	2.88%
金融	0.28	0.96%
批发和零售业	0.24	0.83%
租赁和商务服务业	0.23	0.79%
卫生和社会工作	0.22	0.75%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行债01	100.00	10010.92	3.84%
24光大银行债01	100.00	10010.92	3.84%
22国开05	60.00	6258.89	2.40%
23农发清发12	30.00	3042.85	1.17%
21建设银行二级03	20.00	2083.06	0.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36453.45	13.98%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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