泰康弘实3月定开混合(006111)_资产配置

泰康弘实3月定开混合006111TAIKANG HONG SHI REGULARLY OPENS HYBRID LAUNCHING SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	303824.63	87.48%
债券	4124.34	1.19%
银行存款和结算备付金	39030.22	11.24%
其他资产	322.16	0.09%

资产总值：347301.35万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	45.67	27647.35	7.80%
福耀玻璃	600660	109.60	8045.74	2.27%
渣打集团	02888	56.77	7759.44	2.19%
汇丰控股	00005	77.32	7722.72	2.18%
TMH	00005	77.32	7722.72	2.18%
三一重工	600031	331.31	7699.55	2.17%
长江电力	600900	250.34	6821.77	1.92%
美的集团	000333	83.18	6044.11	1.70%
农业银行	01288	1181.10	5657.47	1.60%
建设银行	00939	828.20	5656.61	1.59%
工商银行	01398	901.80	4725.43	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.45	29.46%
金融	5.52	15.58%
电信服务	3.48	9.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.83	5.16%
采矿业	1.37	3.87%
金融业	1.21	3.42%
基础材料	1.10	3.12%
消费者非必需品	1.06	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.68	1.92%
信息技术	0.66	1.87%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	211.32	15257.23	5.13%
腾讯控股	00700	32.75	15023.72	5.05%
长江电力	600900	250.34	7545.25	2.54%
福耀玻璃	600660	109.60	6248.30	2.10%
阿里巴巴-W	09988	46.60	4666.06	1.57%
三一重工	600031	235.97	4235.59	1.42%
中芯国际	00981	85.45	3482.94	1.17%
建设银行	00939	405.70	2929.15	0.99%
工商银行	01398	511.50	2900.20	0.98%
分众传媒	002027	375.77	2743.12	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.81	26.26%
金融业	4.03	13.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.88	6.32%
电信服务	1.66	5.58%
交通运输、仓储和邮政业	1.43	4.81%
金融	1.39	4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10	3.69%
消费者非必需品	0.85	2.86%
信息技术	0.66	2.23%
采矿业	0.41	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	211.32	16588.54	5.70%
腾讯控股	00700	33.99	15590.48	5.36%
长江电力	600900	250.34	6961.96	2.39%
福耀玻璃	600660	84.14	4928.08	1.69%
三一重工	600031	235.97	4499.87	1.55%
阿里巴巴-W	09988	30.24	3571.95	1.23%
中国银行	03988	460.50	1993.96	0.68%
农业银行	01288	441.20	1905.98	0.65%
工商银行	01398	366.80	1874.35	0.64%
建设银行	00939	288.80	1833.88	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.70	29.90%
金融业	3.60	12.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.83	6.28%
电信服务	1.60	5.51%
交通运输、仓储和邮政业	1.53	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	3.71%
消费者非必需品	1.01	3.45%
金融	0.93	3.21%
采矿业	0.62	2.12%
信息技术	0.58	1.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	201.52	15158.26	5.41%
腾讯控股	00700	32.99	12740.23	4.54%
长江电力	600900	237.08	7005.71	2.50%
三一重工	600031	393.27	6481.02	2.31%
福耀玻璃	600660	84.14	5250.34	1.87%
中国神华	601088	104.77	4555.40	1.62%
唐山港	601000	813.53	3831.74	1.37%
山东高速	600350	359.98	3700.58	1.32%
宇通客车	600066	139.44	3678.43	1.31%
雅戈尔	600177	405.54	3609.31	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.50	30.33%
金融业	3.29	11.73%
交通运输、仓储和邮政业	1.73	6.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.31	4.69%
电信服务	1.30	4.63%
采矿业	1.03	3.67%
金融	0.85	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	2.40%
消费者非必需品	0.51	1.83%
信息技术	0.37	1.34%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	20.00	1870.25	0.53%
科顺转债	3.25	395.19	0.11%
贵燃转债	2.65	330.64	0.09%
嘉泽转债	1.22	252.48	0.07%
兴瑞转债	1.71	217.03	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2254.09	0.64%
国家债券	1870.25	0.53%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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