泰康弘实3月定开混合(006111)_资产配置

泰康弘实3月定开混合006111TAIKANG HONG SHI REGULARLY OPENS HYBRID LAUNCHING SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	315875.55	93.29%
债券	1890.11	0.56%
银行存款和结算备付金	18774.30	5.54%
其他资产	2058.59	0.61%

资产总值：338598.55万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	45.44	24586.95	6.82%
洛阳钼业	603993	672.04	13440.83	3.73%
渣打集团	02888	71.93	12266.22	3.40%
中际旭创	300308	18.80	11468.00	3.18%
新易盛	300502	23.92	10304.93	2.86%
TMH	00005	84.56	9348.11	2.59%
汇丰控股	00005	84.56	9348.11	2.59%
三一重工	600031	402.89	8512.98	2.36%
紫金矿业	601899	211.11	7276.95	2.02%
福耀玻璃	600660	109.60	7098.79	1.97%
美的集团	000333	85.77	6703.20	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.33	34.20%
金融	6.20	17.20%
电信服务	2.88	7.99%
采矿业	2.76	7.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16	3.22%
金融业	0.90	2.50%
基础材料	0.89	2.47%
能源	0.83	2.31%
工业	0.73	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	1.61%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	45.67	27647.35	7.80%
福耀玻璃	600660	109.60	8045.74	2.27%
渣打集团	02888	56.77	7759.44	2.19%
TMH	00005	77.32	7722.72	2.18%
汇丰控股	00005	77.32	7722.72	2.18%
三一重工	600031	331.31	7699.55	2.17%
长江电力	600900	250.34	6821.77	1.92%
美的集团	000333	83.18	6044.11	1.70%
农业银行	01288	1181.10	5657.47	1.60%
建设银行	00939	828.20	5656.61	1.59%
工商银行	01398	901.80	4725.43	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.45	29.46%
金融	5.52	15.58%
电信服务	3.48	9.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.83	5.16%
采矿业	1.37	3.87%
金融业	1.21	3.42%
基础材料	1.10	3.12%
消费者非必需品	1.06	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.68	1.92%
信息技术	0.66	1.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	211.32	15257.23	5.13%
腾讯控股	00700	32.75	15023.72	5.05%
长江电力	600900	250.34	7545.25	2.54%
福耀玻璃	600660	109.60	6248.30	2.10%
阿里巴巴-W	09988	46.60	4666.06	1.57%
三一重工	600031	235.97	4235.59	1.42%
中芯国际	00981	85.45	3482.94	1.17%
建设银行	00939	405.70	2929.15	0.99%
工商银行	01398	511.50	2900.20	0.98%
分众传媒	002027	375.77	2743.12	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.81	26.26%
金融业	4.03	13.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.88	6.32%
电信服务	1.66	5.58%
交通运输、仓储和邮政业	1.43	4.81%
金融	1.39	4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10	3.69%
消费者非必需品	0.85	2.86%
信息技术	0.66	2.23%
采矿业	0.41	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	211.32	16588.54	5.70%
腾讯控股	00700	33.99	15590.48	5.36%
长江电力	600900	250.34	6961.96	2.39%
福耀玻璃	600660	84.14	4928.08	1.69%
三一重工	600031	235.97	4499.87	1.55%
阿里巴巴-W	09988	30.24	3571.95	1.23%
中国银行	03988	460.50	1993.96	0.68%
农业银行	01288	441.20	1905.98	0.65%
工商银行	01398	366.80	1874.35	0.64%
建设银行	00939	288.80	1833.88	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.70	29.90%
金融业	3.60	12.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.83	6.28%
电信服务	1.60	5.51%
交通运输、仓储和邮政业	1.53	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	3.71%
消费者非必需品	1.01	3.45%
金融	0.93	3.21%
采矿业	0.62	2.12%
信息技术	0.58	1.98%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
科顺转债	3.25	406.21	0.11%
贵燃转债	2.65	331.37	0.09%
兴瑞转债	1.71	230.76	0.06%
巨星转债	0.00	177.98	0.05%
浙建转债	1.48	181.74	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1890.11	0.52%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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