财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21105.58 |
5109.74 |
4311.61 |
-20744.78 |
551.08 |
| 本期利润(万元) |
57399.73 |
6653.20 |
509.80 |
20399.47 |
13840.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
7.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23321.14 |
0.00 |
-27539.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
354650.99 |
297251.26 |
291107.86 |
280398.17 |
279901.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.96 |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.65 |
0.00 |
46.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22726.50 |
16618.71 |
26142.62 |
15979.60 |
7502.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
263526.37 |
248414.63 |
237106.09 |
188682.35 |
258652.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
230245.66 |
212451.70 |
185749.42 |
188336.99 |
258623.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
33280.71 |
35962.94 |
51356.67 |
345.36 |
29.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
193.04 |
187.11 |
175.79 |
176.17 |
198.04 |
| 应付托管费(万元) |
24.13 |
23.39 |
21.97 |
22.02 |
24.75 |
| 资产总计(万元) |
299557.67 |
282959.16 |
266319.69 |
260264.96 |
297667.45 |
| 负债合计(万元) |
2306.40 |
2561.00 |
258.31 |
266.28 |
3405.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
297251.26 |
280398.17 |
266061.38 |
259998.68 |
294261.87 |
| 未分配利润(万元) |
-12868.23 |
-18562.92 |
-32899.71 |
-38962.39 |
-4699.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
160.53 |
778.11 |
547.43 |
811.50 |
330.30 |
| 投资收益(万元) |
6250.76 |
-19112.53 |
-23172.06 |
-2842.15 |
4793.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1543.46 |
41144.25 |
29871.40 |
-52932.42 |
-27097.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7954.74 |
22809.83 |
7246.76 |
-54963.07 |
-21974.02 |
| 管理人报酬(万元) |
1145.29 |
2108.67 |
1039.33 |
2376.73 |
1256.96 |
| 托管费(万元) |
143.16 |
263.58 |
129.92 |
297.09 |
157.12 |
| 其它费用(万元) |
13.04 |
25.97 |
14.65 |
28.56 |
14.15 |
| 费用合计(万元) |
1301.54 |
2410.36 |
1184.08 |
2702.38 |
1428.23 |
| 利润总额(万元) |
6653.20 |
20399.47 |
6062.69 |
-57665.45 |
-23402.26 |
| 净利润(万元) |
6653.20 |
20399.47 |
6062.69 |
-57665.45 |
-23402.26 |
