泰康弘实3月定开混合(006111)_最新动态

泰康弘实3月定开混合006111TAIKANG HONG SHI REGULARLY OPENS HYBRID LAUNCHING SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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累计净值：1.8056

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

泰康弘实3月定开混合增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范子铭

2022-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：35.47亿元

2021-12-02 每10份派现金 1.1 元

泰康弘实3月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	3.68	1.70	21.34	24.00
混合型名次	7592	3364	2904	3143	117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.00	33.72	9.45	-	82.34
混合型名次	4185	3520	4018	3846	1799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 7592 位，低于同类基金平均水平
7590	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-0.28	0.01	0.19	-2.17	-0.28
7591	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	0.78	8.18	22.89	40.83
7592	泰康弘实3月定开混合	-0.29	3.68	1.70	21.34	24.00
7593	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13
7594	中金丰裕稳健一年持有混合型C	-0.30	0.45	4.52	11.73	12.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 3364 位，高于同类基金平均水平
3362	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.89	3.68	3.21	23.48	1.89
3363	汇泉匠心智选一年持有混合A	2.26	3.68	0.41	23.61	2.26
3364	泰康弘实3月定开混合	-0.29	3.68	1.70	21.34	24.00
3365	中信证券信远一年C	1.03	3.68	11.33	12.18	8.74
3366	东方红睿和三年定开混合A	2.92	3.67	-1.40	21.92	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 2904 位，高于同类基金平均水平
2902	摩根远见两年持有期混合	2.97	6.74	1.70	57.50	2.97
2903	南方宝泰一年混合C	0.50	1.27	1.70	7.95	0.50
2904	泰康弘实3月定开混合	-0.29	3.68	1.70	21.34	24.00
2905	招商丰益混合C	0.92	2.21	1.70	17.41	0.92
2906	招商资管智远成长灵活配置混合C	2.05	4.68	1.70	27.10	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 3143 位，高于同类基金平均水平
3141	富荣福耀混合A	1.75	0.10	6.67	21.35	1.75
3142	国金ESG持续增长C	1.90	2.45	-0.65	21.34	1.90
3143	泰康弘实3月定开混合	-0.29	3.68	1.70	21.34	24.00
3144	中欧量化动能混合A	1.54	4.04	3.86	21.34	1.54
3145	睿远均衡价值三年持有混合C	2.56	2.03	2.22	21.34	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	中信证券卓越成长B	0.17	4.81	13.50	17.26	24.22
116	中信证券卓越成长A	0.16	4.79	13.45	17.14	24.07
117	泰康弘实3月定开混合	-0.29	3.68	1.70	21.34	24.00
118	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.80	-2.96	-4.14	12.69	23.97
119	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	-1.59	-1.28	1.78	13.57	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	长盛电子信息产业混合A	24.00	29.98	4.44	-35.99	226.63
4184	东方高端制造混合A	24.00	25.88	0.00	-	-7.92
4185	泰康弘实3月定开混合	24.00	33.72	9.45	-	82.34
4186	长信企业优选一年持有混合	23.99	18.74	-4.70	-	-16.12
4187	大成价值增长混合A	23.99	2.42	-6.31	-14.30	1015.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 3520 位，高于同类基金平均水平
3518	睿远稳进配置两年持有混合A	18.67	33.73	30.56	-	23.51
3519	华夏核心资产混合A	30.41	33.72	1.08	-	-31.51
3520	泰康弘实3月定开混合	24.00	33.72	9.45	-	82.34
3521	鹏华价值远航6个月持有期混合C	16.80	33.71	10.82	-	9.87
3522	金鹰时代先锋混合A	39.00	33.69	-17.92	-	-37.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	博时恒进持有期混合C	6.45	10.31	9.45	-	11.45
4017	农银研究驱动混合	11.17	21.98	9.45	-18.66	76.00
4018	泰康弘实3月定开混合	24.00	33.72	9.45	-	82.34
4019	永赢鑫辰混合A	4.55	9.98	9.45	-	7.90
4020	国寿安保稳瑞混合C	12.32	16.99	9.44	12.50	59.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 3846 位，高于同类基金平均水平
3844	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.24	9.05	10.37	-	46.67
3845	鑫元行业轮动C	15.19	-10.54	-27.88	-	-36.16
3846	泰康弘实3月定开混合	24.00	33.72	9.45	-	82.34
3847	博时荣享回报混合A	35.18	35.39	33.19	-	115.35
3848	博时荣享回报混合C	34.50	34.04	31.22	-	107.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	149.16	168.86	123.15	-	82.39
1798	南方优享分红灵活配置混合A	18.69	39.34	26.07	6.29	82.34
1799	泰康弘实3月定开混合	24.00	33.72	9.45	-	82.34
1800	华安低碳生活混合C	51.44	93.85	75.92	-	82.24
1801	东方人工智能主题混合C	73.71	83.51	0.00	-	82.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	45.67	27647.35	7.80%
福耀玻璃	600660	109.60	8045.74	2.27%
渣打集团	02888	56.77	7759.44	2.19%
汇丰控股	00005	77.32	7722.72	2.18%
TMH	00005	77.32	7722.72	2.18%
三一重工	600031	331.31	7699.55	2.17%
长江电力	600900	250.34	6821.77	1.92%
美的集团	000333	83.18	6044.11	1.70%
农业银行	01288	1181.10	5657.47	1.60%
建设银行	00939	828.20	5656.61	1.59%
工商银行	01398	901.80	4725.43	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.45	29.46%
金融	5.52	15.58%
电信服务	3.48	9.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.83	5.16%
采矿业	1.37	3.87%
金融业	1.21	3.42%
基础材料	1.10	3.12%
消费者非必需品	1.06	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.68	1.92%
信息技术	0.66	1.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1664	1.1465	1.1486	1.1446	1.1217
累计净值(元)	1.8090	1.7891	1.7912	1.7872	1.7643

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