泰康弘实3月定开混合(006111)_最新动态

泰康弘实3月定开混合006111TAIKANG HONG SHI REGULARLY OPENS HYBRID LAUNCHING SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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最新净值：1.1630 -0.0034(-0.29%)

累计净值：1.8056

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

泰康弘实3月定开混合增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范子铭

2022-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：35.47亿元

2021-12-02 每10份派现金 1.1 元

泰康弘实3月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	3.68	1.70	21.34	24.00
混合型名次	7604	3575	3538	3281	58

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.00	33.72	9.45	-17.74	82.34
混合型名次	4317	3877	4121	3162	1852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 7604 位，低于同类基金平均水平
7602	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	-0.29	0.42	0.20	-1.25	-0.29
7603	惠升惠益混合C	-0.29	-0.38	1.48	-1.60	-0.29
7604	泰康弘实3月定开混合	-0.29	3.68	1.70	21.34	24.00
7605	安信阿尔法定开混合C	-0.30	0.61	1.89	-1.62	-0.30
7606	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 3575 位，高于同类基金平均水平
3573	建信新兴市场混合(QDII)A	4.48	3.68	13.03	29.97	4.48
3574	诺德新能源汽车A	2.34	3.68	-1.23	21.98	2.34
3575	泰康弘实3月定开混合	-0.29	3.68	1.70	21.34	24.00
3576	银华动力领航混合A	1.99	3.68	1.96	35.38	1.99
3577	永赢港股通优质成长一年混合	3.44	3.68	-7.35	23.80	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 3538 位，高于同类基金平均水平
3536	东方盛世灵活配置混合C	1.46	1.51	1.70	4.83	1.46
3537	华夏新锦升混合C	0.92	1.52	1.70	22.98	0.92
3538	泰康弘实3月定开混合	-0.29	3.68	1.70	21.34	24.00
3539	泰信鑫利混合C	0.02	0.18	1.70	1.90	0.02
3540	中欧嘉和三年混合A	2.65	6.47	1.70	25.42	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 3281 位，高于同类基金平均水平
3279	宏利市值优选混合	2.58	3.61	3.42	21.34	2.58
3280	上银鑫达灵活配置混合A	3.93	4.51	5.06	21.34	3.93
3281	泰康弘实3月定开混合	-0.29	3.68	1.70	21.34	24.00
3282	中欧嘉选混合C	2.88	6.78	3.68	21.32	2.88
3283	西部利得新润混合A	1.28	4.01	5.97	21.31	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	中信证券卓越成长B	0.17	4.81	13.50	17.26	24.22
57	中信证券卓越成长A	0.16	4.79	13.45	17.14	24.07
58	泰康弘实3月定开混合	-0.29	3.68	1.70	21.34	24.00
59	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.80	-2.96	-4.14	12.69	23.97
60	光大阳光混合A	1.40	0.32	7.71	19.83	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	南方转型增长灵活配置混合C	24.01	38.09	12.34	-	1.80
4316	招商品质升级混合A	24.01	35.36	-2.86	-	-19.49
4317	泰康弘实3月定开混合	24.00	33.72	9.45	-17.74	82.34
4318	华夏线上经济主题精选混合	23.99	37.72	16.33	-15.49	-8.61
4319	长信双利优选混合E	23.96	41.45	5.44	-19.89	66.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 3877 位，高于同类基金平均水平
3875	东方红启兴三年持有混合A	30.93	33.74	-7.47	-	-33.15
3876	嘉实策略混合	13.18	33.73	5.59	-32.80	185.86
3877	泰康弘实3月定开混合	24.00	33.72	9.45	-17.74	82.34
3878	长盛研发回报混合	26.91	33.71	-8.46	-35.97	49.80
3879	天弘新价值混合A	19.97	33.71	21.14	18.64	87.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	汇添富盈鑫混合A	59.46	67.05	9.45	21.74	135.20
4120	平安灵活配置混合A	23.14	30.75	9.45	-24.99	44.11
4121	泰康弘实3月定开混合	24.00	33.72	9.45	-17.74	82.34
4122	天弘医疗健康C	47.91	25.63	9.45	-14.02	73.56
4123	宏利创益混合A	2.99	10.65	9.44	19.51	92.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 3162 位，高于同类基金平均水平
3160	嘉实新财富混合	6.08	4.94	-18.06	-17.57	17.90
3161	鹏华健康环保混合	38.77	30.44	7.41	-17.64	139.10
3162	泰康弘实3月定开混合	24.00	33.72	9.45	-17.74	82.34
3163	鹏华优选成长混合C	46.62	41.47	12.20	-17.76	-17.41
3164	国泰金福三个月定期开放混合	25.19	15.16	8.67	-17.80	-17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	银华集成电路混合A	91.15	124.89	111.54	-	82.45
1851	华安低碳生活混合C	47.58	99.21	74.54	-	82.43
1852	泰康弘实3月定开混合	24.00	33.72	9.45	-17.74	82.34
1853	中欧时代智慧混合A	14.20	10.70	-11.78	-32.97	82.31
1854	鹏扬核心价值混合C	28.11	33.30	-17.74	-18.14	82.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	45.67	27647.35	7.80%
福耀玻璃	600660	109.60	8045.74	2.27%
渣打集团	02888	56.77	7759.44	2.19%
汇丰控股	00005	77.32	7722.72	2.18%
TMH	00005	77.32	7722.72	2.18%
三一重工	600031	331.31	7699.55	2.17%
长江电力	600900	250.34	6821.77	1.92%
美的集团	000333	83.18	6044.11	1.70%
农业银行	01288	1181.10	5657.47	1.60%
建设银行	00939	828.20	5656.61	1.59%
工商银行	01398	901.80	4725.43	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.45	29.46%
金融	5.52	15.58%
电信服务	3.48	9.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.83	5.16%
采矿业	1.37	3.87%
金融业	1.21	3.42%
基础材料	1.10	3.12%
消费者非必需品	1.06	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.68	1.92%
信息技术	0.66	1.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1664	1.1465	1.1486	1.1446	1.1217
累计净值(元)	1.8090	1.7891	1.7912	1.7872	1.7643

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