泰康弘实3月定开混合(006111)_最新动态

泰康弘实3月定开混合006111TAIKANG HONG SHI REGULARLY OPENS HYBRID LAUNCHING SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.2182 -0.0119(-0.97%)

累计净值：1.8608

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

泰康弘实3月定开混合增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范子铭

2022-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：36.07亿元

2021-12-02 每10份派现金 1.1 元

泰康弘实3月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.07	-3.62	8.60	10.84	4.75
混合型名次	5240	6081	2570	3265	2616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.72	40.80	10.40	-7.35	91.00
混合型名次	2666	2989	3905	3071	1709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	-4.07	0.41	6.67	21.26	1.62
5239	平安睿享成长混合C	-4.07	3.41	14.72	21.51	9.47
5240	泰康弘实3月定开混合	-4.07	-3.62	8.60	10.84	4.75
5241	兴合安迎混合C	-4.07	-1.57	7.08	13.79	4.12
5242	兴证全球合衡三年持有混合C	-4.07	-4.95	1.52	5.68	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 6081 位，低于同类基金平均水平
6079	南方兴润价值一年持有混合C	-3.18	-3.62	1.86	2.28	2.36
6080	泰康策略优选混合	-2.57	-3.62	1.27	3.00	1.56
6081	泰康弘实3月定开混合	-4.07	-3.62	8.60	10.84	4.75
6082	中欧价值回报混合A	-3.20	-3.63	7.18	15.62	5.00
6083	博时产业慧选混合A	-3.34	-3.64	6.03	16.06	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	富国价值驱动灵活配置混合C	-4.04	0.46	8.60	9.15	2.72
2569	华泰柏瑞创新升级混合C	-4.67	-2.56	8.60	15.48	5.50
2570	泰康弘实3月定开混合	-4.07	-3.62	8.60	10.84	4.75
2571	湘财周期轮动一年持有期混合	1.06	2.66	8.60	14.65	7.87
2572	中信建投科技主题6个月持有混合C	-4.99	-3.60	8.60	5.15	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 3265 位，高于同类基金平均水平
3263	中银远见成长混合A	-2.98	-2.80	2.21	10.86	1.04
3264	广发招利混合C	-6.99	-11.40	28.35	10.85	17.24
3265	泰康弘实3月定开混合	-4.07	-3.62	8.60	10.84	4.75
3266	国富研究精选混合A	-3.90	-1.88	7.89	10.83	3.63
3267	万家互联互通中国优势量化策略混合C	-3.87	1.70	10.06	10.83	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	诺安积极回报混合A	-6.77	-6.93	5.97	0.14	4.75
2615	鹏华品牌传承混合	-3.31	1.44	2.40	4.68	4.75
2616	泰康弘实3月定开混合	-4.07	-3.62	8.60	10.84	4.75
2617	宝盈资源优选混合	-5.47	-3.43	23.71	37.52	4.74
2618	华安新能源主题混合C	-4.58	1.37	9.73	34.02	4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	鹏华致远成长混合A	29.73	25.87	-11.72	-	-25.17
2665	华夏新机遇混合A	29.72	48.55	40.99	43.49	112.51
2666	泰康弘实3月定开混合	29.72	40.80	10.40	-7.35	91.00
2667	广发双擎升级混合C	29.71	38.96	-6.65	-29.05	-7.84
2668	招商安鼎平衡1年持有期混合A	29.71	31.45	22.86	-	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2989 位，高于同类基金平均水平
2987	南方创新成长混合C	31.08	40.81	9.19	-22.48	-17.29
2988	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	17.13	40.81	34.07	-	20.60
2989	泰康弘实3月定开混合	29.72	40.80	10.40	-7.35	91.00
2990	农银新能源主题C	27.15	40.78	-5.19	-	-16.81
2991	易方达价值成长混合	35.19	40.77	14.18	-16.10	163.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 3905 位，高于同类基金平均水平
3903	国富天颐混合A	4.76	12.74	10.40	16.26	54.53
3904	景顺长城领先回报灵活配置混合A	8.27	10.88	10.40	17.33	88.79
3905	泰康弘实3月定开混合	29.72	40.80	10.40	-7.35	91.00
3906	中加科丰价值精选混合	6.62	9.21	10.40	19.57	37.32
3907	中欧琪福混合A	3.95	9.26	10.40	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 3071 位，高于同类基金平均水平
3069	富国金融地产行业混合A	14.04	34.01	7.23	-7.33	43.63
3070	广发聚鸿六个月持有期混合E	31.19	40.33	-2.16	-7.35	-13.01
3071	泰康弘实3月定开混合	29.72	40.80	10.40	-7.35	91.00
3072	融通中国风1号灵活配置混合A/B	28.81	26.02	-9.09	-7.36	151.11
3073	国泰策略价值灵活配置混合	2.68	0.00	-13.10	-7.44	47.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	汇添富自主核心科技一年持有混合A	94.63	141.82	105.94	-	91.01
1708	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	47.95	43.83	7.18	-29.08	91.00
1709	泰康弘实3月定开混合	29.72	40.80	10.40	-7.35	91.00
1710	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	53.70	47.94	7.25	-33.36	90.95
1711	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	53.70	47.94	7.25	-33.36	90.82

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	45.44	24586.95	6.82%
洛阳钼业	603993	672.04	13440.83	3.73%
渣打集团	02888	71.93	12266.22	3.40%
中际旭创	300308	18.80	11468.00	3.18%
新易盛	300502	23.92	10304.93	2.86%
TMH	00005	84.56	9348.11	2.59%
汇丰控股	00005	84.56	9348.11	2.59%
三一重工	600031	402.89	8512.98	2.36%
紫金矿业	601899	211.11	7276.95	2.02%
福耀玻璃	600660	109.60	7098.79	1.97%
美的集团	000333	85.77	6703.20	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.33	34.20%
金融	6.20	17.20%
电信服务	2.88	7.99%
采矿业	2.76	7.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16	3.22%
金融业	0.90	2.50%
基础材料	0.89	2.47%
能源	0.83	2.31%
工业	0.73	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	1.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：泰康基金管理有限公司基金托管人：招商银行股...

查看全文[07-18]
标题：关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年“香港特别行政区成立纪...

14 泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF） A：008754C：008755 15 泰康沪港深成长混合型证券投资基金 A：012288C：012289 ...

查看全文[06-27]
标题：泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...

查看全文[06-26]
06-24泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转...
06-24关于泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金新增销售机构并...
05-23关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公...
05-13关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年“香港佛诞日”期间不开...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2301	1.2712	1.2699	1.2691	1.2655
累计净值(元)	1.8727	1.9138	1.9125	1.9117	1.9081

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。