泰康弘实3月定开混合(006111)_最新动态

泰康弘实3月定开混合006111TAIKANG HONG SHI REGULARLY OPENS HYBRID LAUNCHING SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.1446 0.0229(2.04%)

累计净值：1.7872

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：混合型

泰康弘实3月定开混合增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陆建巍

2022-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：35.47亿元

2021-12-02 每10份派现金 1.1 元

泰康弘实3月定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.04	1.50	5.07	22.52	22.04
混合型名次	730	1104	1053	2327	3377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.66	29.07	14.05	-7.91	79.46
混合型名次	2178	2888	2643	2879	1709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	长江新能源产业混合型C	2.04	0.95	3.63	57.04	59.64
729	汇安核心价值混合A	2.04	0.68	-1.51	13.71	12.05
730	泰康弘实3月定开混合	2.04	1.50	5.07	22.52	22.04
731	广发睿铭两年持有期混合A	2.03	-2.83	-6.52	-5.83	-12.42
732	华夏稳盛混合	2.03	-5.27	-7.72	3.95	8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	摩根新兴动力混合C	3.33	1.50	5.56	73.57	85.01
1103	农银行业轮动混合C	2.32	1.50	0.73	34.95	37.52
1104	泰康弘实3月定开混合	2.04	1.50	5.07	22.52	22.04
1105	博时鑫润混合A	-0.21	1.49	1.11	5.65	-0.32
1106	富国生物医药科技混合型C	-1.47	1.49	-9.31	4.53	39.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	弘毅远方国企转型升级混合A	-0.20	-1.32	5.07	24.73	31.59
1052	景顺长城品质投资混合C	-0.49	1.02	5.07	29.75	35.29
1053	泰康弘实3月定开混合	2.04	1.50	5.07	22.52	22.04
1054	景顺科技创新混合A	3.42	7.46	5.06	69.80	76.03
1055	农银新能源主题C	-0.63	-5.50	5.06	30.77	26.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	圆信永丰兴诺	-1.21	-1.82	-1.74	22.54	27.68
2326	中欧数据挖掘混合C	-0.80	-2.60	0.37	22.54	34.51
2327	泰康弘实3月定开混合	2.04	1.50	5.07	22.52	22.04
2328	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	0.02	2.78	-1.32	22.49	51.91
2329	博时价值增长贰号混合	0.74	0.52	2.68	22.48	21.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
泰康弘实3月定开混合一周收益在同类基金中排列第 3377 位，高于同类基金平均水平
3375	富国大盘核心资产混合	0.20	0.73	-2.35	15.65	22.04
3376	金元顺安灵活配置混合C	-1.59	-2.98	1.89	11.49	22.04
3377	泰康弘实3月定开混合	2.04	1.50	5.07	22.52	22.04
3378	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	6.83	3.68	11.12	26.12	22.03
3379	交银启汇混合C	-1.44	-0.91	-3.06	10.73	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	中欧融恒平衡混合A	27.69	63.35	0.00	-	53.88
2177	国泰优势行业混合A	27.66	42.84	35.75	27.58	147.44
2178	泰康弘实3月定开混合	27.66	29.07	14.05	-7.91	79.46
2179	中银量化精选混合A	27.65	11.59	10.71	7.10	29.61
2180	工银行业优选混合C	27.63	22.45	1.52	-	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2888 位，高于同类基金平均水平
2886	华安安信消费服务混合C	15.84	29.10	17.44	-	5.55
2887	东证融汇成长优选C	30.60	29.07	49.21	-	23.26
2888	泰康弘实3月定开混合	27.66	29.07	14.05	-7.91	79.46
2889	华安策略优选混合A	18.83	29.06	1.69	-11.40	125.01
2890	富国兴远优选12个月持有期混合C	15.46	29.05	28.23	-	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	长信银利精选混合C	-0.65	20.48	14.06	-	-4.22
2642	光大阳光优选一年持有混合A	18.67	20.51	14.06	-2.90	-1.75
2643	泰康弘实3月定开混合	27.66	29.07	14.05	-7.91	79.46
2644	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	18.73	20.07	14.05	-	0.81
2645	创金合信景雯混合C	2.69	14.14	14.04	-	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 2879 位，高于同类基金平均水平
2877	光大保德信事件驱动混合	-4.89	-10.75	-3.57	-7.90	10.99
2878	中欧睿见混合A	2.61	-2.93	-8.34	-7.90	-9.33
2879	泰康弘实3月定开混合	27.66	29.07	14.05	-7.91	79.46
2880	景顺长城品质成长混合A类	9.31	20.16	4.26	-7.96	26.56
2881	人保精选混合C	24.77	17.55	-3.73	-7.99	53.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
泰康弘实3月定开混合一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	江信同福灵活配置C	16.59	20.45	10.92	62.55	79.54
1708	华夏科技创新混合A	44.27	26.17	-5.88	-15.06	79.49
1709	泰康弘实3月定开混合	27.66	29.07	14.05	-7.91	79.46
1710	博道嘉元混合A	26.81	40.89	18.82	28.16	79.39
1711	华安安进灵活配置混合发起式A	24.37	53.86	28.63	26.66	79.32

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	45.67	27647.35	7.80%
福耀玻璃	600660	109.60	8045.74	2.27%
渣打集团	02888	56.77	7759.44	2.19%
汇丰控股	00005	77.32	7722.72	2.18%
TMH	00005	77.32	7722.72	2.18%
三一重工	600031	331.31	7699.55	2.17%
长江电力	600900	250.34	6821.77	1.92%
美的集团	000333	83.18	6044.11	1.70%
农业银行	01288	1181.10	5657.47	1.60%
建设银行	00939	828.20	5656.61	1.59%
工商银行	01398	901.80	4725.43	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.45	29.46%
金融	5.52	15.58%
电信服务	3.48	9.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.83	5.16%
采矿业	1.37	3.87%
金融业	1.21	3.42%
基础材料	1.10	3.12%
消费者非必需品	1.06	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.68	1.92%
信息技术	0.66	1.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：泰康基金管理有限公司基金托管人：招商银行股...

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标题：关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年“香港特别行政区成立纪...

14 泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF） A：008754C：008755 15 泰康沪港深成长混合型证券投资基金 A：012288C：012289 ...

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标题：泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...

查看全文[06-26]
06-24泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转...
06-24关于泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金新增销售机构并...
05-23关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公...
05-13关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年“香港佛诞日”期间不开...

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-12	2025-11-11
单位净值(元)	1.1217	1.0905	1.1364	1.1477	1.1396
累计净值(元)	1.7643	1.7331	1.7790	1.7903	1.7822

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