资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15216.39 93.13%
债券 763.29 4.67%
银行存款和结算备付金 207.16 1.27%
其他资产 152.81 0.94%
资产总值:16339.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德昌电机控股 00179 39.16 1455.22 8.93%
心动公司 02400 19.15 1420.89 8.72%
恒立液压 601100 13.41 1284.28 7.88%
老铺黄金 06181 1.64 1067.30 6.55%
科达利 002850 5.39 1054.82 6.47%
泡泡玛特 09992 4.14 1008.48 6.19%
中芯国际 00981 11.15 810.00 4.97%
银轮股份 002126 17.67 730.83 4.49%
豪能股份 603809 41.09 683.33 4.19%
嵘泰股份 605133 16.09 664.11 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 47.81%
消费者非必需品 0.35 21.68%
电信服务 0.24 15.03%
信息技术 0.08 5.18%
金融 0.06 3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
能源 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 4.83 1175.00 8.57%
心动公司 02400 24.12 1061.32 7.74%
恒立液压 601100 13.96 1005.12 7.33%
腾讯控股 00700 1.86 851.46 6.21%
中芯国际 00981 17.30 705.22 5.14%
恺英网络 002517 34.10 658.47 4.80%
嵘泰股份 605133 14.75 650.18 4.74%
香港交易所 00388 1.70 649.27 4.74%
德昌电机控股 00179 30.30 596.85 4.35%
快手-W 01024 10.27 592.85 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 41.85%
电信服务 0.25 18.28%
消费者非必需品 0.23 16.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.85%
信息技术 0.07 5.15%
金融 0.07 4.75%
消费者常用品 0.01 0.99%
批发和零售业 0.00 0.01%
能源 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.50 450.89 2.77%
25国债01 3.10 312.40 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 763.29 4.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%