财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
70.21 |
-17.07 |
-35.67 |
53.69 |
-50.66 |
| 本期利润(万元) |
213.54 |
63.01 |
7.44 |
53.54 |
36.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.06 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
7.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-233.13 |
0.00 |
-311.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
961.24 |
720.51 |
666.59 |
697.28 |
706.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.76 |
0.70 |
0.69 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.27 |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.45 |
0.00 |
-30.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
411.17 |
662.52 |
660.90 |
150.39 |
144.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
13225.79 |
12667.82 |
12378.64 |
13506.33 |
17182.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
12808.86 |
11873.03 |
11808.45 |
12789.81 |
16285.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
416.93 |
794.78 |
570.19 |
716.52 |
897.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.01 |
17.41 |
16.47 |
17.68 |
21.54 |
| 应付托管费(万元) |
2.17 |
2.90 |
2.75 |
2.95 |
3.59 |
| 资产总计(万元) |
13745.80 |
13971.14 |
13100.46 |
13832.11 |
18064.36 |
| 负债合计(万元) |
35.86 |
599.15 |
60.52 |
80.32 |
561.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
13709.94 |
13371.99 |
13039.94 |
13751.79 |
17502.37 |
| 未分配利润(万元) |
-4183.76 |
-5726.53 |
-7445.86 |
-7627.97 |
-4905.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.70 |
3.00 |
1.28 |
4.41 |
2.19 |
| 投资收益(万元) |
-216.33 |
1390.51 |
603.99 |
-3554.09 |
-1037.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1521.63 |
-40.05 |
-619.92 |
2495.04 |
2889.42 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
1.30 |
0.90 |
1.82 |
1.49 |
| 收入合计(万元) |
1306.61 |
1354.75 |
-13.76 |
-1052.82 |
1855.75 |
| 管理人报酬(万元) |
82.67 |
195.85 |
98.67 |
243.50 |
132.53 |
| 托管费(万元) |
13.78 |
32.64 |
16.44 |
40.58 |
22.09 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
19.87 |
10.26 |
20.86 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
107.39 |
251.57 |
126.44 |
307.40 |
166.27 |
| 利润总额(万元) |
1199.22 |
1103.18 |
-140.19 |
-1360.22 |
1689.48 |
| 净利润(万元) |
1199.22 |
1103.18 |
-140.19 |
-1360.22 |
1689.48 |
