宏利价值长青混合C(009142)_规模评级

宏利价值长青混合C009142TAIDA HONGLI VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.11	0.09
季度净申购	41.30	-1.22	-53.61	-59.87	-225.03	161.54	0.42
总份额	994.95	953.64	954.86	1008.48	1068.35	1293.38	1131.85
季度总申购份额	562.73	53.48	55.25	125.53	16.88	307.08	109.94
季度总赎回份额	521.43	54.70	108.86	185.40	241.91	145.55	109.51

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
宏利价值长青混合C基金规模在同类基金中排列第 6740 位，低于同类基金平均水平

6733	国金国鑫发起C	0.08	697.53	-208.90	60.58	269.48
6734	国融融银混合A	0.08	1745.09	-256.36	632.46	888.82
6735	国寿安保灵活优选混合	0.08	650.74	-114.33	3.10	117.44
6736	国泰通利9个月持有期混合C	0.08	676.88	-53.17	17.68	70.84
6737	国泰同益18个月持有期混合C	0.08	816.57	-69.48	2.51	71.99
6738	国泰致和两年封闭运作混合C	0.08	920.24	-67.03	41.62	108.65
6739	海富通欣益混合A	0.08	578.11	-344.92	11.81	356.73
6740	宏利价值长青混合C	0.08	994.95	41.30	562.73	521.43
6741	红塔红土稳健精选混合型A	0.08	768.72	182.89	762.13	579.24
6742	红塔红土稳健添利混合C	0.08	710.81	123.69	222.37	98.68
6743	华安新泰利混合C	0.08	682.55	-2.58	0.14	2.72
6744	华安证券汇赢增利A	0.08	732.21	-	-	3.99
6745	汇泉匠心智选一年持有混合C	0.08	730.81	-901.08	2.66	903.74
6746	汇添富弘安混合A	0.08	615.62	-1248.47	0.04	1248.51
6747	汇添富品牌力一年持有混合C	0.08	541.36	-83.81	26.96	110.77

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
宏利价值长青混合C基金规模在同类基金中排列第 6479 位，低于同类基金平均水平

6472	国寿安保盛泽三年持有期混合C	0.11	1000.68	-625.44	15.25	640.69
6473	万家瑞富灵活配置混合C	0.10	1000.57	-88.56	18.08	106.64
6474	财通资管新添益6个月持有期混合A	0.09	1000.10	-	-	-
6475	博时汇融回报一年持有期混合C	0.07	999.53	-71.22	26.06	97.28
6476	平安灵活配置混合C	0.14	996.85	8.12	17.27	9.15
6477	鑫元行业轮动A	0.07	996.05	14.58	21.08	6.50
6478	富安达新动力混合	0.11	995.73	-90.54	112.42	202.96
6479	宏利价值长青混合C	0.08	994.95	41.30	562.73	521.43
6480	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	0.30	994.38	-298.17	222.55	520.72
6481	信澳优势产业混合A	0.24	991.81	168.46	997.60	829.14
6482	北信瑞丰中国智造主题	0.14	989.16	-100.02	48.93	148.95
6483	海通红利优选A	0.07	988.33	-24.18	1.34	25.52
6484	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.11	986.59	-	-	319.71
6485	金鹰元和灵活配置混合C	0.12	983.40	-309.52	107.86	417.38
6486	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	0.08	983.10	-67.34	28.61	95.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
宏利价值长青混合C基金规模在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平

1463	万家沪港深蓝筹混合C	0.22	2533.88	42.92	506.60	463.68
1464	汇添富全球互联混合(QDII)D	0.24	536.18	42.64	150.22	107.58
1465	农银新能源主题C	0.68	2406.71	42.39	1607.51	1565.12
1466	嘉实优化红利混合C	0.04	259.35	41.70	145.19	103.48
1467	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	0.78	7145.61	41.59	67.95	26.36
1468	诺安汇利混合C	0.08	558.76	41.59	147.98	106.39
1469	博时研究回报混合C	0.09	627.53	41.44	166.50	125.05
1470	宏利价值长青混合C	0.08	994.95	41.30	562.73	521.43
1471	银河君尚混合C	0.18	1046.11	40.78	612.81	572.04
1472	民生加银新能源智选混合发起C	0.07	1295.52	40.76	184.91	144.16
1473	格林创新成长混合C	0.03	371.17	40.32	191.68	151.36
1474	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.06	523.36	39.84	110.48	70.64
1475	天弘裕利A	0.14	1142.63	39.19	64.71	25.52
1476	东方专精特新混合发起式C	0.08	681.83	38.75	896.61	857.85
1477	长盛盛丰混合C	0.56	3566.19	38.59	50.72	12.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
宏利价值长青混合C基金规模在同类基金中排列第 3368 位，高于同类基金平均水平

3361	交银瑞和三年持有期混合	26.28	253496.27	-65996.04	567.46	66563.50
3362	易方达均衡优选一年持有混合A	0.79	5455.84	-1379.52	566.91	1946.43
3363	景顺长城品质投资混合A	4.08	9866.58	-970.41	566.41	1536.82
3364	平安鑫安混合A	0.18	874.38	38.30	566.17	527.86
3365	工银恒嘉一年持有混合A	1.12	10879.11	-2842.31	564.49	3406.79
3366	华润元大价值优选A	0.18	1959.98	265.48	564.47	298.99
3367	安信稳健启航一年持有混合A	0.29	2858.46	108.66	564.00	455.34
3368	宏利价值长青混合C	0.08	994.95	41.30	562.73	521.43
3369	交银策略回报混合	2.08	14348.55	-1620.98	562.40	2183.38
3370	鹏华品质精选混合A	8.41	109019.56	-7362.96	562.39	7925.35
3371	华夏睿磐泰荣混合A	0.14	1015.39	-288.22	561.81	850.04
3372	天弘创新领航A	1.68	19353.03	-1946.76	561.75	2508.51
3373	国投瑞银信息消费混合	0.41	3537.36	-223.48	561.32	784.80
3374	诺安中小盘精选混合	6.26	18318.95	-13825.08	561.17	14386.25
3375	南方产业优势两年混合A	12.41	147333.33	-13935.87	560.66	14496.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
宏利价值长青混合C基金规模在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平

5413	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.78	7829.34	-522.38	2.12	524.50
5414	富安达长三角区域主题混合	0.40	3875.49	-482.23	41.64	523.87
5415	民生加银量化中国混合C	0.25	1717.14	-515.85	7.35	523.20
5416	农银大盘蓝筹混合	1.17	8131.97	-391.63	131.44	523.07
5417	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.58	3297.64	-193.89	328.85	522.75
5418	国泰事件驱动混合A	1.48	2528.50	-390.21	132.23	522.44
5419	招商瑞享1年持有期混合C	0.52	4793.74	2248.25	2769.96	521.71
5420	宏利价值长青混合C	0.08	994.95	41.30	562.73	521.43
5421	泰康沪港深精选混合	1.15	7473.10	-298.75	222.56	521.31
5422	鹏华领航一年持有期混合A	0.28	2082.82	-462.24	58.94	521.18
5423	华富时代锐选混合C	0.06	674.95	-381.97	139.07	521.04
5424	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	0.30	994.38	-298.17	222.55	520.72
5425	东兴宸祥量化混合C	0.27	1889.13	1358.10	1877.43	519.33
5426	工银招瑞一年持有混合C	0.36	3200.71	-475.34	43.63	518.98
5427	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.33	3022.84	90.35	608.99	518.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1197

7966.9400

0.00%

100.00%

2024-12-31

1273

7922.0700

0.00%

100.00%

2024-06-30

1431

9038.3000

16.21%

83.79%

2023-12-31

1507

7507.7700

0.00%

100.00%

2023-06-30

1632

6666.3900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1197	7966.9400	0.00	0.00	953.64	100.00
2024-12-31	1273	7922.0700	0.00	0.00	1008.48	100.00
2024-06-30	1431	9038.3000	209.68	16.21	1083.70	83.79
2023-12-31	1507	7507.7700	0.00	0.00	1131.42	100.00
2023-06-30	1632	6666.3900	0.00	0.00	1087.95	100.00

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