泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)_资产配置

泰康招泰尊享一年持有期混合C009286TAIKANG ZHAOTAI EXCLUSIVE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1452.31	7.49%
债券	17889.85	92.30%
银行存款和结算备付金	37.78	0.19%
其他资产	2.76	0.01%

资产总值：19382.70万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东高速	600350	10.03	85.86	0.60%
中联重科	000157	10.51	86.29	0.60%
海澜之家	600398	9.02	81.18	0.57%
南钢股份	600282	17.37	81.81	0.57%
苏泊尔	002032	1.34	77.99	0.54%
中国海油	600938	2.51	73.37	0.51%
唐山港	601000	16.99	69.49	0.49%
雅戈尔	600177	9.97	70.69	0.49%
宇通客车	600066	3.48	69.15	0.48%
江苏金租	600901	13.33	63.20	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.88%
采矿业	0.04	2.67%
金融业	0.03	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.42%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏泊尔	002032	1.12	59.37	0.37%
山东高速	600350	8.42	58.43	0.36%
双汇发展	000895	2.19	58.49	0.36%
中联重科	000157	8.75	57.14	0.36%
江苏金租	600901	11.66	56.43	0.35%
南钢股份	600282	15.12	55.94	0.35%
海澜之家	600398	7.48	55.50	0.35%
唐山港	601000	16.15	56.52	0.35%
雅戈尔	600177	8.19	53.64	0.33%
富森美	002818	4.13	51.46	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	7.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.93%
采矿业	0.01	0.81%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.81%
租赁和商务服务业	0.01	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.42%
金融业	0.01	0.35%
批发和零售业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	17.54	139.97	0.55%
双汇发展	000895	5.05	133.27	0.53%
海澜之家	600398	13.33	102.37	0.40%
富森美	002818	7.35	102.61	0.40%
鲁西化工	000830	8.93	101.09	0.40%
格力电器	000651	2.78	100.91	0.40%
南钢股份	600282	27.62	102.19	0.40%
大秦铁路	601006	13.42	97.83	0.39%
中国神华	601088	3.15	98.28	0.39%
唐山港	601000	26.32	97.12	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	6.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.50%
采矿业	0.03	1.31%
租赁和商务服务业	0.02	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.67%
批发和零售业	0.02	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.21	178.41	0.67%
中国石油	601857	17.54	131.02	0.49%
双汇发展	000895	5.05	123.67	0.46%
北方华创	002371	0.36	114.35	0.43%
三七互娱	002555	3.10	108.13	0.41%
科大讯飞	002230	1.56	106.02	0.40%
万向钱潮	000559	18.54	101.04	0.38%
格力电器	000651	2.78	101.50	0.38%
大秦铁路	601006	13.42	99.71	0.37%
苏泊尔	002032	1.95	97.50	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	8.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.36%
采矿业	0.03	1.22%
租赁和商务服务业	0.02	0.68%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.33%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	10.00	1063.92	7.43%
21邮储银行二级01	10.00	1042.79	7.29%
21建设银行二级03	10.00	1041.53	7.28%
23安徽债49	10.00	1039.81	7.27%
21中国银行二级03	10.00	1041.08	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8608.49	60.15%
企业债	2041.44	14.26%
国家债券	803.51	5.61%
可转债	768.30	5.37%
央行票据	0.00	0.00%

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