基金简称: | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 基金全称: | 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金C |
基金代码: | 009286 | 成立日期: | 2020-05-20 |
募集份额: | 8.6478亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.52亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 陆建巍,蒋利娟 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 泰康基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 泰康基金管理有限公司 | 电话: | 400-18-95522 |
成立时间: | 2021-10-12 | 公司网址: | www.tkfunds.com.cn |
注册地址: | 北京市西城区复兴门内大街156号3层1-10内302 | ||
办公地址: | 北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦3、5层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东亚前海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券 | 2 | 0.00 | 0.02 | 4.98 | 0.02 | 69.64 | 0.80 | 9109.00 | 5.48 |
东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 2 | 0.91 | 5.21 | 1124.45 | 5.23 | 1422.15 | 16.26 | 48207.00 | 29.00 |
中信建投证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 3 | 0.01 | 0.06 | 17.61 | 0.08 | 1750.00 | 20.00 | - | - |
中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中邮证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 2 | 1.00 | 5.71 | 1241.36 | 5.77 | 247.12 | 2.82 | 4329.00 | 2.60 |
华创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华安证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 291.39 | 3.33 | 498.00 | 0.30 |
华泰证券 | 2 | 0.12 | 0.71 | 153.28 | 0.71 | 171.68 | 1.96 | 14927.00 | 8.98 |
华福证券 | 2 | - | - | - | - | 22.54 | 0.26 | - | - |
华西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华鑫证券 | 2 | 0.91 | 5.21 | 1107.69 | 5.15 | 392.11 | 4.48 | 2454.00 | 1.48 |
国信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国海证券 | 4 | 0.23 | 1.31 | 283.25 | 1.32 | 81.88 | 0.94 | 2641.00 | 1.59 |
国盛证券 | 2 | 1.44 | 8.26 | 1785.70 | 8.31 | 296.92 | 3.39 | 18300.00 | 11.01 |
国联证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
开源证券 | 2 | 0.82 | 4.69 | 1015.52 | 4.72 | 735.61 | 8.41 | 22223.00 | 13.37 |
德邦证券 | 2 | 5.83 | 33.33 | 7096.83 | 33.01 | 1057.39 | 12.09 | 12772.00 | 7.68 |
招商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
汇丰前海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 2 | 5.85 | 33.49 | 7242.67 | 33.69 | 259.01 | 2.96 | 19486.00 | 11.72 |
海通证券 | 2 | 0.26 | 1.49 | 316.43 | 1.47 | 1223.44 | 13.98 | 2451.00 | 1.47 |
申万宏源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 2 | 0.09 | 0.51 | 110.07 | 0.51 | 727.97 | 8.32 | 8839.00 | 5.32 |
野村东方国际证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31