泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)_财务情况

泰康招泰尊享一年持有期混合C009286TAIKANG ZHAOTAI EXCLUSIVE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-45.47	83.95	18.37	50.50	25.80
本期利润(万元)	54.71	249.53	-15.85	295.08	179.28
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	-0.00	0.04	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.59	0.00	3.88	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	373.56	0.00	405.43	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	5203.09	5797.82	6342.08	6907.21	7530.46
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.08	1.08	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	3.15	0.00	3.86	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	7.05	0.00	7.79	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	21.25	23.08	18.77	23.03	31.81
交易性金融资产(万元)	20078.92	34048.71	34996.15	46988.38	65395.37
其中：股票投资(万元)	2113.04	3899.53	4299.26	4815.77	8375.44
其中：债券投资(万元)	17965.88	30149.17	30696.89	42172.61	57019.93
应付管理人报酬(万元)	8.86	13.25	15.89	18.13	26.55
应付托管费(万元)	2.21	3.31	3.97	4.53	6.64
资产总计(万元)	20144.48	34205.39	35074.21	47642.62	66779.79
负债合计(万元)	4058.83	7529.01	4367.72	11809.18	16487.66
所有者权益合计(万元)	16085.65	26676.38	30706.50	35833.44	50292.13
未分配利润(万元)	1163.20	2098.48	1285.83	1984.23	3623.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	2.38	1.65	5.73	3.69	7164.14
投资收益(万元)	730.45	423.70	90.71	-157.83	3446.74
公允价值变动收益(万元)	625.80	910.49	-924.49	-446.70	-2911.14
其它收入(万元)	0.12	0.12	0.91	0.91	1.27
收入合计(万元)	1358.74	1335.95	-827.14	-599.93	7701.02
管理人报酬(万元)	157.95	85.08	222.82	126.13	908.37
托管费(万元)	39.49	21.27	55.71	31.53	227.09
其它费用(万元)	22.56	10.98	26.14	13.27	27.02
费用合计(万元)	381.17	203.18	560.21	328.78	2466.93
利润总额(万元)	977.57	1132.77	-1387.36	-928.71	5234.09
净利润(万元)	977.57	1132.77	-1387.36	-928.71	5234.09

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