财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.06 |
68.91 |
33.67 |
78.12 |
43.99 |
| 本期利润(万元) |
-2.31 |
28.00 |
-3.66 |
203.11 |
21.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
291.21 |
0.00 |
249.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2232.78 |
2773.32 |
2886.10 |
3032.56 |
3505.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.65 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.63 |
28.43 |
72.06 |
21.25 |
23.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
8347.89 |
10586.12 |
15703.74 |
20078.92 |
34048.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
1214.26 |
1420.50 |
1496.69 |
2113.04 |
3899.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
7133.63 |
9165.62 |
14207.05 |
17965.88 |
30149.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.26 |
5.01 |
6.55 |
8.86 |
13.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.25 |
1.64 |
2.21 |
3.31 |
| 资产总计(万元) |
9644.64 |
10695.65 |
15791.82 |
20144.48 |
34205.39 |
| 负债合计(万元) |
1059.98 |
821.83 |
2834.13 |
4058.83 |
7529.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
8584.66 |
9873.81 |
12957.69 |
16085.65 |
26676.38 |
| 未分配利润(万元) |
1109.01 |
1180.48 |
1256.90 |
1163.20 |
2098.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.67 |
3.01 |
0.98 |
2.38 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
276.23 |
437.58 |
158.26 |
730.45 |
423.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-131.90 |
366.81 |
337.28 |
625.80 |
910.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
148.00 |
807.40 |
496.52 |
1358.74 |
1335.95 |
| 管理人报酬(万元) |
27.31 |
76.16 |
43.34 |
157.95 |
85.08 |
| 托管费(万元) |
6.83 |
19.04 |
10.84 |
39.49 |
21.27 |
| 其它费用(万元) |
7.09 |
20.23 |
10.82 |
22.56 |
10.98 |
| 费用合计(万元) |
53.51 |
184.28 |
106.44 |
381.17 |
203.18 |
| 利润总额(万元) |
94.49 |
623.12 |
390.08 |
977.57 |
1132.77 |
| 净利润(万元) |
94.49 |
623.12 |
390.08 |
977.57 |
1132.77 |
