资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4839.56 91.15%
债券 161.01 3.03%
银行存款和结算备付金 100.27 1.89%
其他资产 208.54 3.93%
资产总值:5309.38万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广生堂 300436 4.06 401.57 7.96%
迈威生物 688062 8.09 397.33 7.88%
康辰药业 603590 6.06 326.03 6.47%
微芯生物 688321 9.97 319.99 6.35%
迪哲医药 688192 3.76 272.66 5.41%
昂利康 002940 6.62 251.69 4.99%
神州细胞 688520 4.43 247.15 4.90%
益方生物 688382 7.83 243.46 4.83%
悦康药业 688658 10.95 242.62 4.81%
科兴制药 688136 6.17 240.91 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 94.74%
批发和零售业 0.01 1.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药康生物 688046 10.55 158.70 7.05%
一品红 300723 2.69 134.82 5.99%
奥赛康 002755 8.16 130.40 5.79%
益方生物 688382 3.72 122.11 5.42%
博腾股份 300363 6.65 113.58 5.04%
佐力药业 300181 6.25 108.31 4.81%
皓元医药 688131 2.20 106.23 4.72%
昭衍新药 603127 4.95 104.10 4.62%
荣昌生物 688331 1.72 103.84 4.61%
首药控股 688197 2.81 101.84 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 69.80%
科学研究和技术服务业 0.05 23.31%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.60 161.01 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 161.01 3.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%