同泰大健康主题混合A(011002)_最新动态

同泰大健康主题混合A011002TONGTAI HEALTH THEME MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

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最新净值：0.4902 0.0135(2.83%)

累计净值：0.4902

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

同泰大健康主题混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：麦健沛

基金规模：0.14亿元

同泰大健康主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.74	0.53	-9.91	-2.23	7.74
混合型名次	422	6450	7670	7532	590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.89	2.88	-27.02	-	-50.98
混合型名次	4132	7110	7615	4475	7821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
同泰大健康主题混合A一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	鹏华高质量增长混合C	7.76	17.43	17.97	60.01	7.76
421	招商瑞丰混合发起式基金C	7.76	12.69	7.81	21.98	7.76
422	同泰大健康主题混合A	7.74	0.53	-9.91	-2.23	7.74
423	汇添富医药保健混合A	7.73	3.30	-4.73	12.43	7.73
424	银华体育文化灵活配置混合C	7.73	10.30	-5.72	13.13	7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
同泰大健康主题混合A一周收益在同类基金中排列第 6450 位，低于同类基金平均水平
6448	交银优选回报灵活配置混合C	0.28	0.53	0.83	2.35	0.28
6449	南方医药保健灵活配置混合C	7.76	0.53	-7.26	14.56	7.76
6450	同泰大健康主题混合A	7.74	0.53	-9.91	-2.23	7.74
6451	招商丰茂灵活混合发起式A	0.35	0.53	1.41	2.26	0.35
6452	宝盈祥和9个月定开混合A	0.20	0.52	0.62	1.06	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
同泰大健康主题混合A一周收益在同类基金中排列第 7670 位，低于同类基金平均水平
7668	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
7669	前海开源沪港深龙头精选混合	1.03	1.06	-9.91	4.22	1.03
7670	同泰大健康主题混合A	7.74	0.53	-9.91	-2.23	7.74
7671	永赢消费龙头智选混合发起C	5.26	7.23	-9.98	21.14	5.26
7672	华安医疗创新混合C	10.29	1.68	-9.99	5.13	10.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
同泰大健康主题混合A一周收益在同类基金中排列第 7532 位，低于同类基金平均水平
7530	前海开源成份精选混合	0.33	-0.89	-0.33	-2.20	0.33
7531	天治量化核心精选混合C	-0.77	-1.51	2.10	-2.22	-0.77
7532	同泰大健康主题混合A	7.74	0.53	-9.91	-2.23	7.74
7533	富国医疗保健行业混合C	7.30	-3.01	-10.66	-2.24	7.30
7534	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
同泰大健康主题混合A一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	鹏华高质量增长混合C	7.76	17.43	17.97	60.01	7.76
589	招商瑞丰混合发起式基金C	7.76	12.69	7.81	21.98	7.76
590	同泰大健康主题混合A	7.74	0.53	-9.91	-2.23	7.74
591	汇添富医药保健混合A	7.73	3.30	-4.73	12.43	7.73
592	银华体育文化灵活配置混合C	7.73	10.30	-5.72	13.13	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
同泰大健康主题混合A一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	华安优势企业混合A	25.89	35.66	3.17	-28.63	-28.18
4131	华夏永鑫六个月持有混合C	25.89	37.64	32.22	-	25.93
4132	同泰大健康主题混合A	25.89	2.88	-27.02	-	-50.98
4133	银华行业轮动混合	25.89	36.83	10.57	-11.57	137.25
4134	华宝致远混合A	25.88	68.01	50.92	-0.31	39.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
同泰大健康主题混合A一年收益在同类基金中排列第 7110 位，低于同类基金平均水平
7108	宝盈祥琪混合C	-2.56	2.92	-5.12	-	-10.15
7109	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	1.15	2.92	-4.99	-	-13.68
7110	同泰大健康主题混合A	25.89	2.88	-27.02	-	-50.98
7111	博时恒瑞混合C	6.63	2.87	-0.49	-	-0.29
7112	银河消费混合A	14.01	2.79	-7.66	-46.04	80.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
同泰大健康主题混合A一年收益在同类基金中排列第 7615 位，低于同类基金平均水平
7613	华商卓越成长一年持有混合C	66.06	21.43	-26.95	-	-21.87
7614	西部利得新富混合C	3.86	-14.18	-26.95	-	-31.83
7615	同泰大健康主题混合A	25.89	2.88	-27.02	-	-50.98
7616	长安鑫利优选混合A	11.83	10.12	-27.11	-53.85	34.88
7617	华宝第三产业混合C	-9.37	-20.68	-27.27	-	-25.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
同泰大健康主题混合A一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	招商品质升级混合C	23.02	33.18	-5.19	-	-22.57
4474	中邮兴荣价值一年持有期混合	42.25	40.54	21.70	-	35.42
4475	同泰大健康主题混合A	25.89	2.88	-27.02	-	-50.98
4476	同泰大健康主题混合C	25.36	2.06	-27.90	-	-51.90
4477	永赢鑫盛混合	2.43	8.34	8.46	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
同泰大健康主题混合A一年收益在同类基金中排列第 7821 位，低于同类基金平均水平
7819	招商资管智远成长灵活配置混合C	36.74	36.06	-16.04	-51.99	-50.65
7820	弘毅远方高端制造混合A	-24.95	-40.45	-50.88	-	-50.88
7821	同泰大健康主题混合A	25.89	2.88	-27.02	-	-50.98
7822	信诚新兴产业混合C	41.27	41.59	-22.85	-	-51.19
7823	博时消费创新混合C	11.42	5.17	-25.07	-55.65	-51.21

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广生堂	300436	4.06	401.57	7.96%
迈威生物	688062	8.09	397.33	7.88%
康辰药业	603590	6.06	326.03	6.47%
微芯生物	688321	9.97	319.99	6.35%
迪哲医药	688192	3.76	272.66	5.41%
昂利康	002940	6.62	251.69	4.99%
神州细胞	688520	4.43	247.15	4.90%
益方生物	688382	7.83	243.46	4.83%
悦康药业	688658	10.95	242.62	4.81%
科兴制药	688136	6.17	240.91	4.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	94.74%
批发和零售业	0.01	1.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：同泰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告富”）协商，同泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年7月20日起终止与喜鹊财富在基金销售业...

查看全文[07-19]
标题：同泰大健康主题混合型证券投资基金2024年第二季度报告

同泰大健康主题混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：同泰基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：同泰大健康主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

同泰大健康主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-28]
06-04同泰基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-30同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动...
05-08同泰基金管理有限公司住所变更公告
04-20同泰大健康主题混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.4767	0.4771	0.4824	0.4550	0.4562
累计净值(元)	0.4767	0.4771	0.4824	0.4550	0.4562

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