我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-126.29 |
-374.87 |
-152.14 |
-190.64 |
38.88 |
| 本期利润(万元) |
-147.06 |
-316.44 |
-42.16 |
-302.36 |
-82.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.14 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.10 |
0.00 |
-23.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1121.86 |
0.00 |
-1168.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
927.02 |
1170.70 |
1158.55 |
1242.84 |
1082.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.45 |
0.51 |
0.50 |
0.52 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.70 |
0.00 |
-19.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.93 |
0.00 |
-48.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
41.44 |
97.76 |
110.30 |
45.78 |
340.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
3760.39 |
4156.27 |
4384.86 |
4002.63 |
4914.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
3760.39 |
4156.27 |
4384.86 |
4002.63 |
4908.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.10 |
5.65 |
5.26 |
5.38 |
6.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.75 |
0.70 |
0.72 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
4016.87 |
4558.12 |
4814.46 |
4342.93 |
5263.82 |
| 负债合计(万元) |
16.12 |
41.08 |
51.90 |
38.94 |
46.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
4000.75 |
4517.04 |
4762.56 |
4303.99 |
5217.40 |
| 未分配利润(万元) |
-3894.30 |
-4302.72 |
-2670.23 |
-1335.21 |
-1128.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
0.76 |
3.18 |
2.39 |
47.90 |
| 投资收益(万元) |
-1262.15 |
-635.78 |
-1005.59 |
-990.54 |
-721.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
275.30 |
-329.07 |
-133.21 |
625.08 |
-44.56 |
| 其它收入(万元) |
6.32 |
5.53 |
7.99 |
6.20 |
24.41 |
| 收入合计(万元) |
-979.23 |
-958.56 |
-1127.62 |
-356.87 |
-693.81 |
| 管理人报酬(万元) |
59.85 |
32.86 |
66.82 |
33.58 |
85.33 |
| 托管费(万元) |
8.52 |
4.38 |
8.91 |
4.48 |
11.38 |
| 其它费用(万元) |
7.71 |
3.84 |
7.74 |
3.83 |
13.83 |
| 费用合计(万元) |
88.27 |
47.33 |
96.23 |
48.24 |
214.45 |
| 利润总额(万元) |
-1067.51 |
-1005.89 |
-1223.85 |
-405.11 |
-908.26 |
| 净利润(万元) |
-1067.51 |
-1005.89 |
-1223.85 |
-405.11 |
-908.26 |
