天弘永利优佳混合A(013569)_资产配置

天弘永利优佳混合A013569TIANHONG YONGLI YOUJIA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7067.59	13.14%
债券	44515.13	82.77%
银行存款和结算备付金	1217.11	2.26%
其他资产	981.66	1.83%

资产总值：53781.50万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大金重工	002487	9.00	467.37	0.99%
中航沈飞	600760	5.50	308.82	0.65%
东方电缆	603606	5.00	298.75	0.63%
广东宏大	002683	5.54	264.81	0.56%
分众传媒	002027	35.00	257.95	0.55%
圆通速递	600233	14.00	229.88	0.49%
中国太保	02601	7.00	222.55	0.47%
三一重工	600031	10.13	214.05	0.45%
中国移动	600941	2.00	202.10	0.43%
山高环能	000803	26.45	189.12	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	8.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.07%
租赁和商务服务业	0.04	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.80%
采矿业	0.03	0.56%
金融	0.02	0.47%
工业	0.02	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.40%
医疗保健	0.02	0.39%
住宿和餐饮业	0.02	0.37%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	8.25	582.78	1.19%
大金重工	002487	11.61	548.11	1.11%
中航沈飞	600760	5.77	414.46	0.84%
中航光电	002179	9.36	386.29	0.79%
阿里巴巴-W	09988	2.33	376.52	0.77%
广东宏大	002683	8.27	364.71	0.74%
海力风电	301155	3.50	334.32	0.68%
中国国航	00753	52.40	278.43	0.57%
传音控股	688036	2.83	266.71	0.54%
紫光国微	002049	2.68	242.03	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	12.90%
非日常生活消费品	0.06	1.19%
房地产业	0.05	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.77%
采矿业	0.04	0.74%
租赁和商务服务业	0.03	0.64%
工业	0.03	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.49%
金融	0.02	0.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	14.27	575.94	1.04%
东方电缆	603606	10.53	544.51	0.98%
大金重工	002487	15.53	510.94	0.92%
中国国航	601111	57.43	453.12	0.82%
航发动力	600893	11.80	454.77	0.82%
伊利股份	600887	15.06	419.87	0.76%
圆通速递	600233	31.29	403.33	0.73%
中航沈飞	600760	6.87	402.72	0.73%
长城汽车	601633	17.95	385.57	0.70%
中天科技	600522	23.96	346.46	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	13.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.51%
批发和零售业	0.05	0.94%
科学研究和技术服务业	0.05	0.91%
采矿业	0.03	0.49%
租赁和商务服务业	0.02	0.41%
电信服务	0.02	0.30%
信息技术	0.01	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%
卫生和社会工作	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	16.08	659.76	0.90%
大金重工	002487	26.71	636.50	0.87%
东方电缆	603606	12.97	631.64	0.86%
安琪酵母	600298	16.98	586.49	0.80%
长城汽车	601633	22.31	582.29	0.80%
中国国航	601111	80.06	570.03	0.78%
伊利股份	600887	18.73	525.94	0.72%
海尔智家	600690	18.74	512.43	0.70%
南方航空	600029	79.24	450.08	0.62%
海力风电	301155	6.81	429.64	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	12.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.44%
批发和零售业	0.06	0.84%
科学研究和技术服务业	0.06	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.42%
租赁和商务服务业	0.03	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.35%
电信服务	0.02	0.21%
信息技术	0.00	0.01%
日常消费品	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广发Y3	40.00	4237.35	8.96%
23口行二级资本债02A	40.00	4120.97	8.72%
21国君10	40.00	4082.85	8.63%
23吉高03	40.00	4079.36	8.63%
21中金G6	40.00	4082.61	8.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23568.20	49.84%
金融债券	14944.56	31.61%
国家债券	6002.37	12.69%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。