天弘永利优佳混合A(013569)_资产配置

天弘永利优佳混合A013569TIANHONG YONGLI YOUJIA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9467.15	16.69%
债券	45624.30	80.44%
银行存款和结算备付金	1165.52	2.05%
其他资产	460.18	0.81%

资产总值：56717.14万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	8.25	582.78	1.19%
大金重工	002487	11.61	548.11	1.11%
中航沈飞	600760	5.77	414.46	0.84%
中航光电	002179	9.36	386.29	0.79%
阿里巴巴-W	09988	2.33	376.52	0.77%
广东宏大	002683	8.27	364.71	0.74%
海力风电	301155	3.50	334.32	0.68%
中国国航	00753	52.40	278.43	0.57%
传音控股	688036	2.83	266.71	0.54%
紫光国微	002049	2.68	242.03	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	12.90%
非日常生活消费品	0.06	1.19%
房地产业	0.05	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.77%
采矿业	0.04	0.74%
租赁和商务服务业	0.03	0.64%
工业	0.03	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.49%
金融	0.02	0.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	14.27	575.94	1.04%
东方电缆	603606	10.53	544.51	0.98%
大金重工	002487	15.53	510.94	0.92%
航发动力	600893	11.80	454.77	0.82%
中国国航	601111	57.43	453.12	0.82%
伊利股份	600887	15.06	419.87	0.76%
中航沈飞	600760	6.87	402.72	0.73%
圆通速递	600233	31.29	403.33	0.73%
长城汽车	601633	17.95	385.57	0.70%
中天科技	600522	23.96	346.46	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	13.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.51%
批发和零售业	0.05	0.94%
科学研究和技术服务业	0.05	0.91%
采矿业	0.03	0.49%
租赁和商务服务业	0.02	0.41%
电信服务	0.02	0.30%
信息技术	0.01	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%
卫生和社会工作	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	16.08	659.76	0.90%
大金重工	002487	26.71	636.50	0.87%
东方电缆	603606	12.97	631.64	0.86%
长城汽车	601633	22.31	582.29	0.80%
安琪酵母	600298	16.98	586.49	0.80%
中国国航	601111	80.06	570.03	0.78%
伊利股份	600887	18.73	525.94	0.72%
海尔智家	600690	18.74	512.43	0.70%
南方航空	600029	79.24	450.08	0.62%
海力风电	301155	6.81	429.64	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	12.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.44%
批发和零售业	0.06	0.84%
科学研究和技术服务业	0.06	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.42%
租赁和商务服务业	0.03	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.35%
电信服务	0.02	0.21%
日常消费品	0.00	0.01%
信息技术	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	21.96	863.03	1.01%
中国太保	601601	23.88	813.83	0.95%
海尔智家	600690	27.21	774.75	0.91%
中航光电	002179	18.97	745.40	0.87%
伊利股份	600887	24.24	731.56	0.86%
安琪酵母	600298	19.65	708.38	0.83%
腾讯控股	00700	1.75	675.78	0.79%
山推股份	000680	66.05	640.68	0.75%
中航重机	600765	27.43	561.49	0.66%
顺络电子	002138	16.80	528.86	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	10.21%
金融业	0.17	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.94%
电信服务	0.07	0.79%
批发和零售业	0.06	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.45%
租赁和商务服务业	0.03	0.40%
日常消费品	0.03	0.30%
科学研究和技术服务业	0.02	0.24%
信息技术	0.01	0.15%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广发Y3	40.00	4200.86	8.54%
23口行二级资本债02A	40.00	4193.63	8.53%
23吉高03	40.00	4180.24	8.50%
21福能01	40.00	4172.89	8.49%
21中金G6	40.00	4071.27	8.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21714.85	44.16%
金融债券	17650.83	35.90%
国家债券	6258.61	12.73%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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