财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1405.29 1210.06 433.95 3557.87 348.88
本期利润(万元) 1640.68 515.99 -300.24 6269.25 2579.88
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 -0.00 0.05 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.88 0.00 5.24 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1645.91 0.00 831.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 43543.10 49204.66 58630.59 69331.00 114967.66
期末基金份额净值(元) 1.08 1.04 1.03 1.03 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 1.15 0.00 5.81 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 4.12 0.00 2.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 22.27 404.28 44.99 1.25 47.44
交易性金融资产(万元) 70137.52 102317.86 162353.16 204047.75 282481.66
其中:股票投资(万元) 10937.21 14700.89 20681.10 18265.17 28752.79
其中:债券投资(万元) 59200.32 87616.98 141672.06 185782.58 253728.87
应付管理人报酬(万元) 37.62 59.12 89.03 113.67 145.94
应付托管费(万元) 9.40 14.78 22.26 28.42 36.49
资产总计(万元) 73024.36 106575.50 168969.35 211392.48 293025.21
负债合计(万元) 17691.55 21156.15 36364.53 46904.63 77514.16
所有者权益合计(万元) 55332.80 85419.35 132604.82 164487.85 215511.05
未分配利润(万元) 2098.11 2233.53 -1084.60 -4654.03 -5034.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 12.20 115.70 69.80 158.61 65.65
投资收益(万元) 1994.02 5838.75 744.51 491.05 -43.96
公允价值变动收益(万元) -870.49 2822.41 3205.14 3221.00 3279.43
其它收入(万元) 5.13 6.91 0.12 0.71 0.62
收入合计(万元) 1140.86 8783.76 4019.57 3871.36 3301.74
管理人报酬(万元) 285.60 1029.75 586.51 1741.86 986.91
托管费(万元) 71.40 257.44 146.63 435.47 246.73
其它费用(万元) 12.16 25.90 13.82 28.39 14.11
费用合计(万元) 578.26 2097.28 1216.36 3779.60 2104.45
利润总额(万元) 562.60 6686.48 2803.21 91.77 1197.29
净利润(万元) 562.60 6686.48 2803.21 91.77 1197.29