天弘永利优佳混合A(013569)_最新动态

天弘永利优佳混合A013569TIANHONG YONGLI YOUJIA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年5月26日“大众30”成份股报告[2026-05-26]

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最新净值：1.0920 0.0012(0.11%)

累计净值：1.0920

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

天弘永利优佳混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹渝

基金规模：4.38亿元

天弘永利优佳混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.10	-0.06	2.36	1.82
混合型名次	5307	5366	4638	5376	5191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.62	9.95	11.74	-	9.08
混合型名次	5967	5895	4997	5855	5605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
天弘永利优佳混合A一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	平安估值优势混合A	0.10	-6.93	-9.44	-9.39	-7.72
5306	平安估值优势混合C	0.10	-6.95	-9.50	-9.52	-7.83
5307	天弘永利优佳混合A	0.10	-0.10	-0.06	2.36	1.82
5308	天弘永利优佳混合C	0.10	-0.13	-0.15	2.15	1.66
5309	万家优享平衡混合发起式A	0.10	-2.44	-4.84	17.80	17.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
天弘永利优佳混合A一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	南方安养混合	0.36	-0.10	0.04	-2.05	-3.53
5365	鹏华弘泰混合C	0.02	-0.10	0.40	0.98	0.83
5366	天弘永利优佳混合A	0.10	-0.10	-0.06	2.36	1.82
5367	新华鑫利灵活配置混合	-0.03	-0.10	0.34	-1.32	-0.53
5368	信诚至诚B	0.00	-0.10	-0.59	-0.49	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
天弘永利优佳混合A一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	民生加银鹏程混合A	0.23	0.45	-0.06	1.53	1.50
4637	鹏华安荣混合C	0.08	-0.29	-0.06	1.02	0.60
4638	天弘永利优佳混合A	0.10	-0.10	-0.06	2.36	1.82
4639	中欧添益一年混合A	0.17	0.89	-0.06	4.60	3.20
4640	宝盈祥利稳健配置混合C	0.02	0.00	-0.07	-0.03	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
天弘永利优佳混合A一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	鹏华浙华一年持有期混合C	0.16	0.46	0.31	2.37	3.14
5375	长安裕腾混合C	0.42	1.36	0.45	2.36	2.52
5376	天弘永利优佳混合A	0.10	-0.10	-0.06	2.36	1.82
5377	广发聚盛混合A	0.12	1.56	-1.69	2.35	1.09
5378	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.19	1.26	1.32	2.35	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
天弘永利优佳混合A一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	建信鑫瑞回报灵活配置混合	-0.02	0.10	1.22	1.38	1.82
5190	景顺量化对冲三月定开混合	0.31	0.55	0.23	2.15	1.82
5191	天弘永利优佳混合A	0.10	-0.10	-0.06	2.36	1.82
5192	易方达悦弘一年持有期混合C	0.06	0.69	0.04	2.33	1.82
5193	永赢合嘉一年持有混合A	0.05	-0.73	-0.34	1.79	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
天弘永利优佳混合A一年收益在同类基金中排列第 5967 位，低于同类基金平均水平
5965	泰康景泰回报混合A	5.63	10.23	12.61	17.08	81.07
5966	中欧康裕混合C	5.63	10.08	9.58	10.61	51.31
5967	天弘永利优佳混合A	5.62	9.95	11.74	-	9.08
5968	财通资管健康产业混合C	5.61	12.74	-10.04	-	2.72
5969	嘉实浦盈一年持有期混合A	5.61	6.40	11.49	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
天弘永利优佳混合A一年收益在同类基金中排列第 5895 位，低于同类基金平均水平
5893	招商安裕灵活配置混合D	2.73	9.96	11.26	-	10.88
5894	大成悦享生活混合A	-6.39	9.95	-0.95	-	-16.44
5895	天弘永利优佳混合A	5.62	9.95	11.74	-	9.08
5896	东方阿尔法医疗健康混合发起C	-1.80	9.93	-7.78	-	-2.58
5897	东吴裕盈一年持有混合C	26.85	9.93	-6.49	-	-15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
天弘永利优佳混合A一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	金鹰成份股优选	37.35	38.00	11.76	-15.96	377.38
4996	汇安品质优选混合A	48.24	38.00	11.75	-	3.40
4997	天弘永利优佳混合A	5.62	9.95	11.74	-	9.08
4998	安信平稳合盈一年持有混合C	4.08	6.11	11.73	12.28	12.31
4999	泰康招享混合C	4.41	8.45	11.72	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
天弘永利优佳混合A一年收益在同类基金中排列第 5855 位，低于同类基金平均水平
5853	申万菱信宏量混合A	-1.41	0.00	0.00	-	-2.87
5854	申万菱信宏量混合C	-1.83	0.00	0.00	-	-3.50
5855	天弘永利优佳混合A	5.62	9.95	11.74	-	9.08
5856	天弘永利优佳混合C	5.19	9.06	10.41	-	7.06
5857	鹏扬品质精选混合A	36.54	40.97	22.54	-	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
天弘永利优佳混合A一年收益在同类基金中排列第 5605 位，低于同类基金平均水平
5603	天弘招添利A	2.66	5.57	7.11	8.54	9.14
5604	富国优质企业混合A	33.39	33.09	39.61	8.68	9.13
5605	天弘永利优佳混合A	5.62	9.95	11.74	-	9.08
5606	富国兴泉回报12个月持有期混合C	31.65	32.19	38.82	2.44	9.06
5607	华夏睿磐泰兴混合C	3.64	5.05	8.59	-	9.06

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	23.00	409.40	0.74%
中国平安	601318	7.00	397.46	0.72%
贵州茅台	600519	0.26	377.00	0.68%
立华股份	300761	14.00	276.08	0.50%
锦江酒店	600754	10.00	268.70	0.49%
宁德时代	300750	0.60	241.02	0.44%
川投能源	600674	16.00	238.24	0.43%
江苏银行	600919	21.00	229.32	0.41%
恒瑞医药	600276	4.00	220.88	0.40%
康农种业	920403	10.00	221.80	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	8.49%
金融业	0.15	2.76%
农、林、牧、渔业	0.05	0.90%
住宿和餐饮业	0.03	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.60%
电信服务	0.03	0.59%
租赁和商务服务业	0.03	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.47%
工业	0.02	0.39%
采矿业	0.02	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：人工智能板块短线承压，人工智能ETF易方达获资金逆势布局

　　5月26日，人工智能板块短线承压，截至收盘，中证人工智能主题指数下跌0.7%，中证科创创业人工智能指数下跌1.2%，上证科创板人工智能指数下跌2.5%，资金逆势布局，人工智能ETF易方达(159819，联接A/C：012733/0127

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标题：双创龙头局部活跃，指数三连涨，科创创业ETF易方达全天净申购超1亿份

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06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
04-22天弘永利优佳混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
03-29天弘永利优佳混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0908	1.0897	1.0886	1.0916	1.0916
累计净值(元)	1.0908	1.0897	1.0886	1.0916	1.0916

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