资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66845.26 87.04%
债券 40.38 0.05%
银行存款和结算备付金 9248.35 12.04%
其他资产 667.84 0.87%
资产总值:76801.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 73.09 5365.74 7.03%
海尔智家 600690 197.38 4999.64 6.55%
东鹏饮料 605499 13.90 4223.12 5.53%
长城汽车 601633 163.93 4032.68 5.28%
康龙化成 300759 109.61 3918.71 5.13%
宁德时代 300750 9.62 3868.85 5.07%
贵州茅台 600519 2.25 3242.62 4.25%
美的集团 000333 43.77 3180.33 4.16%
青岛啤酒 600600 42.34 2791.05 3.65%
东方财富 300059 82.70 2242.82 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.73 61.86%
金融业 0.58 7.55%
科学研究和技术服务业 0.51 6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 3.40%
采矿业 0.22 2.83%
批发和零售业 0.11 1.50%
农、林、牧、渔业 0.10 1.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.83%
教育 0.06 0.82%
住宿和餐饮业 0.05 0.69%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 83.37 4753.08 6.94%
海尔智家 600690 191.84 4753.80 6.94%
美的集团 000333 51.94 3750.07 5.47%
比亚迪 002594 10.63 3528.20 5.15%
恺英网络 002517 182.85 3530.75 5.15%
康龙化成 300759 138.88 3408.22 4.97%
贵州茅台 600519 2.08 2925.60 4.27%
东鹏饮料 605499 9.04 2839.33 4.14%
宁德时代 300750 10.44 2634.19 3.85%
青岛啤酒 600600 33.12 2300.52 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.10 59.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 9.88%
科学研究和技术服务业 0.38 5.50%
金融业 0.25 3.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.94%
批发和零售业 0.11 1.63%
住宿和餐饮业 0.05 0.75%
租赁和商务服务业 0.05 0.73%
农、林、牧、渔业 0.03 0.49%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.33 40.38 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 40.38 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%