资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62407.77 90.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5663.11 8.21%
其他资产 870.88 1.26%
资产总值:68941.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 72.61 4703.13 6.92%
宁德时代 300750 9.41 3457.39 5.09%
美的集团 000333 43.49 3398.74 5.00%
格力电器 000651 74.86 3010.87 4.43%
豪迈科技 002595 28.94 2445.72 3.60%
华友钴业 603799 26.44 1804.79 2.66%
宁波银行 002142 63.29 1777.82 2.62%
德业股份 605117 20.39 1757.62 2.59%
凌霄泵业 002884 96.37 1704.79 2.51%
长城汽车 601633 74.15 1678.01 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.12 75.28%
金融业 0.70 10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.32%
租赁和商务服务业 0.13 1.87%
采矿业 0.04 0.53%
批发和零售业 0.03 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 73.09 5365.74 7.03%
海尔智家 600690 197.38 4999.64 6.55%
东鹏饮料 605499 13.90 4223.12 5.53%
长城汽车 601633 163.93 4032.68 5.28%
康龙化成 300759 109.61 3918.71 5.13%
宁德时代 300750 9.62 3868.85 5.07%
贵州茅台 600519 2.25 3242.62 4.25%
美的集团 000333 43.77 3180.33 4.16%
青岛啤酒 600600 42.34 2791.05 3.65%
东方财富 300059 82.70 2242.82 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.73 61.86%
金融业 0.58 7.55%
科学研究和技术服务业 0.51 6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 3.40%
采矿业 0.22 2.83%
批发和零售业 0.11 1.50%
农、林、牧、渔业 0.10 1.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.83%
教育 0.06 0.82%
住宿和餐饮业 0.05 0.69%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.33 40.38 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 40.38 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%