天弘永定价值成长混合C(015463)_基金概况

天弘永定价值成长混合C015463TIANHONG YONGDING VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误基金简介

基金简称：	天弘永定价值成长混合C	基金全称：	天弘永定价值成长混合型证券投资基金C
基金代码：	015463	成立日期：	2022-03-23
募集份额：	-	单位面值：	1.00元
基金类型：	开放式基金	投资类型：	混合型
投资风格：	收入型	基金规模：	0.06亿元 (截止 2024-03-31)
基金经理：	刘国江,于洋	交易状态：	开放申购
申购费率：	0.00%~0.00%	赎回费率：	0.00%
最低申购金额：	-	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	天弘基金管理有限公司	基金托管人：	兴业银行股份有限公司
管理费率：	1.20%	托管费率：	0.20%
风险收益特征：	本基金为主动投资的混合型基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。本基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

资产配置：	-
业绩比较基准：	沪深300指数收益率80%+上证国债指数收益率20%
投资策略：	本基金为主动管理的混合型基金，主要投资于国内A股市场上成长性较好、估值水平具有比较优势的上市公司，以及国内债券市场上的国债、金融债、企业债、可转换债券以及权证、货币市场工具等投资品种。本基金投资坚持“股票为主、精选个股”的投资策略，同时适当运用股票、债券等资产灵活配置的投资策略，以优化基金净值的波动。　　1、资产配置本基金的资产配置以股票为主，同时通过战略资产配置和战术资产配置决策来确定投资组合中股票、债券、权证和现金的比例，以降低本基金的波动性，提高经风险调整后的收益水平。　　2、股票投资策略本基金股票投资主要集中于具有良好成长性且估值具有比较优势的上市公司。通过综合考察上市公司的成长性以及这种成长性的可靠性和持续性，并结合其股价所对应的市盈率水平与其成长性相比是否合理，作出具体的投资决策。　　本基金在股票选择方面遵循以下原则：　　重点投资于具有良好成长性且估值具有比较优势的上市公司采取自上而下和自下而上相结合的选股原则（1）定量分析本基金以价值成长比率（PEG）为主要参考指标对股票的投资价值进行定量分析，通过对市盈率与成长性的综合权衡评估，初步筛选出兼具良好成长性及较高内在价值的股票。　　本基金根据PEG指标筛选出全部A股（不包括可能存在退市风险、财务状况严重恶化的股票）前60%的股票构成PEG股票池。该股票池每年更新一次。基金投资组合中股票资产的80%（含）以上必须来自PEG股票池。　　（2）定性分析本基金通过实地考察和调研上市公司，对上市公司的行业属性、行业的周期性、国家产业政策、公司的治理结构、经营管理水平、公司的透明度等方面作出定性分析。在对上市公司进行评估时，要在综合考虑历史数据、最新财务状况和以上多个因素的基础上作出公司是否具备良好价值成长特征的判断。　　（3）组合构建综合定量评估和定性分析的结果,选择兼具成长和价值特征的股票构建本基金的投资组合。　　3、债券投资策略（1）债券组合的构造在债券投资方面，本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债（包括可转换债）等。本基金将在研究利率走势的基础上，研判利率期限结构的变化趋势，并据此进行资产配置及风险控制。　　在选择国债品种中，本基金重点分析国债品种所蕴涵的利率风险、流动性风险并且关注投资者结构，构造最佳期限结构的国债组合，严格进行久期管理；在选择金融债、企业债品种时，本基金重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保纪录等。可转债的投资则结合债券和股票走势的判断，捕捉其套利机会。　　本基金在债券投资组合构建和管理中，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等债券投资策略，力求获得稳健的投资回报。　　（2）债券选择的标准流动性好风险水平合理，期限结构和收益特征符合市场预期信用质量较好有较高当期收入价值被低估 4、权证投资策略本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之上,主要用于锁定收益和控制风险。　　考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值；　　计算权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性,为权证的具体操作提供依据。　　5、存托凭证投资策略对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。　　6、投资决策流程本基金投资管理的基本程序包括以下内容：投资分析与研究；投资策略的制定；资产配置方案、投资计划的制定；投资项目的选择、论证、审批；投资授权、方案的实施；投资操作情况的反馈与投资计划的调整；投资评估；风险管理。以上内容可以归纳为研究分析、制定方案、决策执行和绩效评估四个部分。　　（1）研究分析研究策划部的核心任务是通过“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法寻找当前市场上最好的投资机会。研究策划部实行投资研究联席会议制度。　　（2）制定投资方案投资方案由基金经理制定。　　基金经理根据基金契约规定和投资研究联席会议的研究成果，制定基金的投资方案，包括资产配置比例、行业配置比例和个股选择。　　上述投资方案，在基金经理职权范围内的，由基金经理自行实施；超出基金经理职权的，按照授权原则，报投资总监和投资决策委员会审批后执行。　　（3）投资决策投资总监和投资决策委员会对投资方案的审批，主要根据下列原则进行：　　①审批的目的是审查基金投资方案是否有足够的研究支持：即基金的资产配置方案、行业配置方案、个股选择是否与公司的研究结论相一致；确保基金的投资是在公司的整体投资研究团队的最大支持下进行；　　②审批的重点是风险控制：包括行业集中度风险、个股集中度风险、个股流动性风险、游离风险，等等。　　（4）绩效评估金融工程部门定期出具书面绩效评估报告，至少每季度向投资决策委员会和风险管理委员会报告一次。对于绩效评估报告中提出的问题，基金经理、研究部门应认真总结，努力改进。　　本基金管理公司在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。

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基金公司简介

公司名称：	天弘基金管理有限公司	电话：	86-22-83310208
成立时间：	2004-11-08	公司网址：	www.thfund.com.cn
注册地址：	天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦23层
办公地址：	天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
中信证券	2	5.53	4.89	7560.02	4.92	-	-	-	-
中泰证券	2	2.81	2.49	3772.57	2.45	-	-	-	-
中银国际证券	1	0.21	0.19	282.39	0.18	-	-	-	-
光大证券	2	18.63	16.47	25372.46	16.50	-	-	-	-
华创证券	1	22.21	19.64	30012.11	19.52	-	-	-	-
华泰证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华西证券	1	0.82	0.73	1124.48	0.73	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰君安证券	2	0.98	0.87	1346.65	0.88	-	-	-	-
国海证券	2	16.17	14.30	22087.47	14.37	-	-	-	-
国盛证券	1	2.39	2.11	3265.84	2.12	-	-	-	-
国金证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
太平洋证券	2	1.77	1.57	2392.35	1.56	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
德邦证券	1	5.90	5.21	8062.66	5.24	-	-	-	-
招商证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
民生证券	1	6.85	6.05	9362.98	6.09	-	-	-	-
海通证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
渤海证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
联讯证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券	1	28.82	25.49	39098.48	25.43	-	-	-	-

截止日期：2023-12-31

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