财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
637.37 |
710.64 |
391.71 |
246.78 |
-4.53 |
| 本期利润(万元) |
1499.58 |
294.69 |
262.77 |
607.66 |
565.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.04 |
0.04 |
0.26 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
28.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.08 |
0.00 |
-557.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12318.79 |
7586.17 |
12677.55 |
6055.31 |
4244.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.06 |
1.05 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
16.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11723.70 |
12719.27 |
20861.48 |
19085.35 |
7976.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
57953.96 |
56695.58 |
34877.47 |
37202.48 |
51618.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
57914.48 |
56657.43 |
34841.26 |
37165.71 |
51577.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
39.48 |
38.14 |
36.20 |
36.76 |
41.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.38 |
72.40 |
56.57 |
56.98 |
74.15 |
| 应付托管费(万元) |
11.23 |
12.07 |
9.43 |
9.50 |
12.36 |
| 资产总计(万元) |
69768.55 |
71065.98 |
56280.39 |
56380.66 |
59691.08 |
| 负债合计(万元) |
1260.93 |
468.04 |
128.41 |
193.48 |
406.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
68507.62 |
70597.94 |
56151.98 |
56187.18 |
59284.97 |
| 未分配利润(万元) |
40311.19 |
40717.49 |
32132.10 |
31447.88 |
34015.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.66 |
122.91 |
33.81 |
31.20 |
12.21 |
| 投资收益(万元) |
6759.66 |
1481.33 |
-2824.61 |
-2927.88 |
479.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2065.55 |
9543.74 |
4777.56 |
-6255.76 |
-8317.38 |
| 其它收入(万元) |
9.15 |
6.76 |
2.36 |
7.09 |
4.31 |
| 收入合计(万元) |
4728.92 |
11154.74 |
1989.11 |
-9145.34 |
-7821.54 |
| 管理人报酬(万元) |
411.97 |
723.38 |
340.73 |
861.15 |
490.10 |
| 托管费(万元) |
68.66 |
120.56 |
56.79 |
143.53 |
81.68 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
21.17 |
9.52 |
21.09 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
507.75 |
873.73 |
408.13 |
1027.69 |
582.00 |
| 利润总额(万元) |
4221.17 |
10281.01 |
1580.98 |
-10173.03 |
-8403.55 |
| 净利润(万元) |
4221.17 |
10281.01 |
1580.98 |
-10173.03 |
-8403.55 |
