资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 579729.42 98.21%
银行存款和结算备付金 60.86 0.01%
其他资产 10499.07 1.78%
资产总值:590289.35万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD004 450.00 44504.21 9.40%
26中信银行CD074 400.00 39425.61 8.33%
26农业银行CD046 400.00 39418.82 8.33%
26建设银行CD030 300.00 29728.58 6.28%
26广发银行CD014 300.00 29641.92 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32266.48 6.82%
企业债 3048.22 0.64%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%