天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)_财务情况

天弘中证同业存单AAA指数7天持有017423TIANHONG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1222.86	2782.50	1319.79	1433.26	227.78
本期利润(万元)	1044.97	2446.38	801.78	1882.55	144.76
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.72	0.00	2.93	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	20599.88	0.00	24670.45	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	329401.71	400869.46	362660.58	559057.97	34163.81
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.05	1.05	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.75	0.00	2.43	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	5.54	0.00	4.75	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3972.69	6596.88	195.07	1111.75	582.78
交易性金融资产(万元)	474784.51	718247.72	52104.37	124642.91	52335.73
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	474784.51	718247.72	52104.37	124642.91	52335.73
应付管理人报酬(万元)	61.55	42.85	5.80	9.77	7.99
应付托管费(万元)	15.39	10.71	1.45	2.44	2.00
资产总计(万元)	486388.78	774442.37	54670.70	144113.42	55102.57
负债合计(万元)	85519.32	215384.40	10902.00	37190.87	5424.82
所有者权益合计(万元)	400869.46	559057.97	43768.71	106922.55	49677.74
未分配利润(万元)	21058.43	25339.64	1541.40	2358.44	544.99

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	91.55	5.64	3.66	354.91	317.83
投资收益(万元)	3860.42	2033.61	903.10	1534.17	855.85
公允价值变动收益(万元)	-336.12	449.29	-105.11	154.45	23.91
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3615.86	2488.54	801.66	2043.53	1197.60
管理人报酬(万元)	338.63	126.13	43.19	138.09	89.89
托管费(万元)	84.66	31.53	10.80	34.52	22.47
其它费用(万元)	15.74	24.63	13.58	15.79	8.52
费用合计(万元)	1169.47	605.99	244.95	486.90	299.79
利润总额(万元)	2446.38	1882.55	556.71	1556.63	897.81
净利润(万元)	2446.38	1882.55	556.71	1556.63	897.81

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