我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
428.28 |
1402.18 |
200.10 |
873.90 |
604.37 |
| 本期利润(万元) |
304.58 |
1556.63 |
186.50 |
897.81 |
604.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2184.02 |
0.00 |
516.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42697.08 |
106922.55 |
48558.64 |
49677.74 |
74893.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1111.75 |
582.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
124642.91 |
52335.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
124642.91 |
52335.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.77 |
7.99 |
| 应付托管费(万元) |
2.44 |
2.00 |
| 资产总计(万元) |
144113.42 |
55102.57 |
| 负债合计(万元) |
37190.87 |
5424.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
106922.55 |
49677.74 |
| 未分配利润(万元) |
2358.44 |
544.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
354.91 |
317.83 |
| 投资收益(万元) |
1534.17 |
855.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
154.45 |
23.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2043.53 |
1197.60 |
| 管理人报酬(万元) |
138.09 |
89.89 |
| 托管费(万元) |
34.52 |
22.47 |
| 其它费用(万元) |
15.79 |
8.52 |
| 费用合计(万元) |
486.90 |
299.79 |
| 利润总额(万元) |
1556.63 |
897.81 |
| 净利润(万元) |
1556.63 |
897.81 |
