天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)_最新动态

天弘中证同业存单AAA指数7天持有017423TIANHONG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

外商独资公募加码布局中国安联基金首批上报两只产品[2024-07-18]

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更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：债券型

天弘中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李晨

基金规模：4.27亿元

天弘中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.50	1.33	1.42
债券型名次	4568	4138	4646	4554	4358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	0.00	0.00	-	3.71
债券型名次	3968	4741	4628	4990	4888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	天弘通享债券发起A	0.01	0.17	0.50	1.29	1.32
4567	天弘通享债券发起C	0.01	0.16	0.47	1.24	1.27
4568	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.50	1.33	1.42
4569	万家惠利债券A	0.01	-0.13	0.22	0.94	0.25
4570	万家民安增利12个月定开债C	0.01	0.13	0.38	0.79	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	太平恒利纯债	0.02	0.16	0.39	0.97	1.04
4137	天弘通享债券发起C	0.01	0.16	0.47	1.24	1.27
4138	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.50	1.33	1.42
4139	添富短债债券E	0.02	0.16	0.51	1.35	1.49
4140	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.49	1.23	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	上银聚增富定开债券	0.03	0.22	0.50	1.11	1.17
4645	天弘通享债券发起A	0.01	0.17	0.50	1.29	1.32
4646	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.50	1.33	1.42
4647	银河君怡债券	0.02	0.16	0.50	1.19	1.26
4648	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.18	0.50	1.33	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.20	0.59	1.33	1.40
4553	南方定元中短债A	0.01	0.19	0.42	1.33	1.47
4554	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.50	1.33	1.42
4555	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.20	0.66	1.33	1.41
4556	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.18	0.50	1.33	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	农银瑞泽添利债券A	-0.09	-0.19	0.86	1.61	1.42
4357	诺德安盛	0.02	0.13	0.52	1.32	1.42
4358	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.50	1.33	1.42
4359	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.05	0.26	0.68	1.34	1.42
4360	新华鑫日享中短债A	0.02	0.16	0.51	1.30	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.38	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	中融融慧双欣一年定开债券A	2.49	3.02	4.38	-	10.71
3967	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	2.48	4.71	0.00	-	4.97
3968	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	2.48	0.00	0.00	-	3.71
3969	添富短债债券A	2.48	4.84	7.77	15.06	17.77
3970	长盛恒盛利率债A	2.47	5.14	0.00	-	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.29	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	13.12	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.87	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	天弘招利短债C	2.86	0.00	0.00	-	4.95
4740	天弘臻享一年定开债券发起	3.20	0.00	0.00	-	3.45
4741	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	2.48	0.00	0.00	-	3.71
4742	天治鑫祥利率债债券A	2.87	0.00	0.00	-	2.89
4743	天治鑫祥利率债债券C	2.83	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.29	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	天弘臻享一年定开债券发起	3.20	0.00	0.00	-	3.45
4627	天弘中债1-3年国开债C	3.36	5.65	0.00	-	5.97
4628	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	2.48	0.00	0.00	-	3.71
4629	天弘睿选利率债发起式A	5.47	8.76	0.00	-	11.93
4630	天弘睿选利率债发起式C	5.24	8.30	0.00	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	101.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	68.93	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	65.50	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	64.13	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.80	229.16
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	永赢季季享90天持有期中短债债券C	2.98	0.00	0.00	-	4.93
4989	易方达裕祥回报债券C	3.01	0.00	0.00	-	3.95
4990	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	2.48	0.00	0.00	-	3.71
4991	国泰鑫裕纯债债券	4.12	0.00	0.00	-	6.37
4992	交银稳安60天滚动持有债券A	3.62	0.00	0.00	-	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.31	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.54	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.86	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.37	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	18.00	253.72
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.14	0.00	0.00	-	3.71
4887	天弘永利优享债券C	2.47	0.00	0.00	-	3.71
4888	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	2.48	0.00	0.00	-	3.71
4889	中加颐享纯债债券C	1.60	0.00	0.00	-	3.71
4890	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	3.64	0.00	0.00	-	3.70

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行CD166	44.00	4376.06	10.25%
24交通银行CD118	44.00	4355.92	10.20%
24招商银行CD022	44.00	4307.13	10.09%
23中国银行CD062	42.00	4134.19	9.68%
24广发银行CD057	40.00	3944.27	9.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3041.65	7.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
累计净值(元)	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037

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