天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)_最新动态

天弘中证同业存单AAA指数7天持有017423TIANHONG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李晨

基金规模：4.27亿元

天弘中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.26	0.74	1.54	0.94
债券型名次	1590	3169	4556	4260	4277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	0.00	0.00	-	3.22
债券型名次	3913	4870	4697	4562	4845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	天弘永利债券C	-0.03	0.88	2.91	2.05	2.10
1589	天弘永利债券E	-0.03	0.91	2.99	2.21	2.20
1590	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.26	0.74	1.54	0.94
1591	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.03	0.32	0.88	1.81	1.16
1592	新华丰利债券C	-0.03	0.10	9.32	8.60	8.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	天弘招利短债A	-0.04	0.26	0.88	1.85	1.16
3168	天弘招利短债C	-0.04	0.26	0.86	1.80	1.13
3169	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.26	0.74	1.54	0.94
3170	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.26	0.68	1.32	0.87
3171	添富短债债券E	-0.04	0.26	0.78	1.53	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	农银汇理金聚高等级债券	-0.07	0.13	0.74	1.64	0.92
4555	鹏华普天债券A	-0.03	0.27	0.74	1.43	0.99
4556	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.26	0.74	1.54	0.94
4557	天弘鑫利三年定开	0.06	0.28	0.74	1.51	0.95
4558	添富短债债券C	-0.05	0.24	0.74	1.44	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.06	0.12	0.76	1.54	0.96
4259	农银金穗定开债券	0.02	0.28	0.82	1.54	0.98
4260	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.26	0.74	1.54	0.94
4261	招商稳裕短债30天持有期债券C	-0.03	0.22	0.77	1.54	0.96
4262	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	-0.12	0.14	0.80	1.54	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	南方招利一年债券	-0.12	0.18	0.67	1.84	0.94
4276	平安元福短债发起式C	-0.02	0.25	0.72	1.46	0.94
4277	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.26	0.74	1.54	0.94
4278	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.38	0.76	1.53	0.94
4279	万家鑫盛纯债A	-0.04	0.25	0.74	1.45	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	鹏华纯债债券	2.46	4.29	6.61	-	64.68
3912	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.46	0.00	0.00	-	3.82
3913	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	2.46	0.00	0.00	-	3.22
3914	中银招利债券A	2.46	5.03	8.79	-	19.17
3915	泓德裕瑞三年定开债券	2.46	4.84	7.17	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	天弘臻享一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	2.81
4869	天弘中债1-3年国开债C	3.14	0.00	0.00	-	5.01
4870	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	2.46	0.00	0.00	-	3.22
4871	天治鑫祥利率债债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.91
4872	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	天弘臻享一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	2.81
4696	天弘中债1-3年国开债C	3.14	0.00	0.00	-	5.01
4697	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	2.46	0.00	0.00	-	3.22
4698	天弘睿选利率债发起式A	5.45	7.92	0.00	-	10.34
4699	天弘睿选利率债发起式C	5.22	7.45	0.00	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	永赢季季享90天持有期中短债债券C	3.37	0.00	0.00	-	4.36
4561	易方达裕祥回报债券C	4.07	0.00	0.00	-	4.27
4562	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	2.46	0.00	0.00	-	3.22
4563	国泰鑫裕纯债债券	4.23	0.00	0.00	-	5.40
4564	交银稳安60天滚动持有债券A	3.98	0.00	0.00	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.22
4844	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.87	0.00	0.00	-	3.22
4845	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	2.46	0.00	0.00	-	3.22
4846	兴业180天持有期债券C	2.25	0.00	0.00	-	3.22
4847	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行CD166	44.00	4376.06	10.25%
24交通银行CD118	44.00	4355.92	10.20%
24招商银行CD022	44.00	4307.13	10.09%
23中国银行CD062	42.00	4134.19	9.68%
24广发银行CD057	40.00	3944.27	9.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3041.65	7.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：天弘基金管理有限公司关于天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资...

天弘基金管理有限公司关于天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年04月...

查看全文[04-26]
标题：天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告

天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:招商银...

查看全文[04-22]
标题：天弘基金管理有限公司关于天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资...

天弘基金管理有限公司关于天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年04月...

查看全文[04-08]
04-01天弘基金管理有限公司关于天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资...
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
03-29天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
02-08天弘基金管理有限公司关于天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.032	1.032	1.033	1.033	1.033
累计净值(元)	1.032	1.032	1.033	1.033	1.033

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