天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)_最新动态

天弘中证同业存单AAA指数7天持有017423TIANHONG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

年内超九成分红基金获正收益宽基ETF领衔大额分红[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0644 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0644

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

天弘中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田瑶

基金规模：75.85亿元

天弘中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	0.35	0.65	0.25
债券型名次	3295	4320	4865	4332	4902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.53	6.03	-	6.44
债券型名次	4037	4853	4662	5086	5101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	天弘增利短债C	0.05	0.16	0.49	0.84	0.36
3294	天弘招利短债C	0.05	0.15	0.36	0.74	0.28
3295	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.12	0.35	0.65	0.25
3296	天治鑫利纯债债券A	0.05	0.21	0.57	0.88	0.44
3297	天治鑫利纯债债券C	0.05	0.17	0.47	0.68	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4319	泰康润颐63个月定开债券	0.05	0.12	0.35	0.83	0.22
4320	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.12	0.35	0.65	0.25
4321	添富短债债券C	0.04	0.12	0.31	0.52	0.21
4322	添富短债债券E	0.04	0.12	0.34	0.59	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	泰信鑫益定期开放C	0.01	0.16	0.35	0.70	0.38
4864	天弘同利债券(LOF)C	0.05	0.14	0.35	0.64	0.31
4865	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.12	0.35	0.65	0.25
4866	同泰中短债A	0.06	0.13	0.35	0.55	0.24
4867	万家鑫安纯债C	0.02	0.07	0.35	0.69	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.08	0.24	0.58	0.65	0.43
4331	太平恒久纯债	0.11	0.26	0.68	0.65	0.59
4332	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.12	0.35	0.65	0.25
4333	万家悦兴3个月定开债发起式	0.18	0.24	0.68	0.65	0.52
4334	新沃通利纯债A	0.12	0.21	0.52	0.65	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	前海开源鼎欣债券C	0.06	0.16	0.40	0.65	0.25
4901	太平中债1-3年政策性金融债C	0.08	0.15	0.46	0.69	0.25
4902	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.12	0.35	0.65	0.25
4903	天弘鑫利三年定开	0.06	0.15	0.41	1.18	0.25
4904	兴银稳益30天持有期债券C	0.03	0.12	0.34	0.79	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4036	天弘合益C	1.52	3.61	7.78	12.34	12.64
4037	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.53	6.03	-	6.44
4038	信诚稳瑞C	1.52	3.96	7.03	12.72	30.48
4039	永赢悦利债券	1.52	3.66	6.70	10.88	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.53	6.39	-	9.60
4852	天弘通享债券发起A	1.70	3.53	5.07	-	4.84
4853	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.53	6.03	-	6.44
4854	永赢月月享30天持有期短债C	1.48	3.53	0.00	-	7.00
4855	永赢增益债券C	1.16	3.53	7.75	15.53	30.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	融通通源短融债券A	1.67	3.74	6.04	11.33	34.49
4661	大成惠祥纯债债券	1.72	3.51	6.03	11.46	29.53
4662	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.53	6.03	-	6.44
4663	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
4664	上银中债1-3年农发行债券指数	1.60	2.81	6.02	11.67	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.89	4.01	7.96	-	8.14
5085	易方达裕祥回报债券C	6.95	12.17	0.00	-	15.44
5086	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.53	6.03	-	6.44
5087	国泰鑫裕纯债债券	0.71	4.81	9.52	-	9.99
5088	交银稳安60天滚动持有债券A	1.83	4.05	8.49	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	光大保德信睿阳纯债债券C	0.76	4.08	0.00	-	6.45
5100	华安添和一年债券A	2.59	7.61	6.49	-	6.45
5101	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.53	6.03	-	6.44
5102	方正富邦鸿远债券C	-6.03	5.24	5.36	-	6.43
5103	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.47	4.31	0.00	-	6.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行CD364	300.00	29703.72	3.92%
25农业银行CD336	300.00	29770.83	3.92%
25工商银行CD258	300.00	29651.16	3.91%
25华夏银行CD312	300.00	29531.94	3.89%
25中国银行CD026	200.00	19859.61	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56574.14	7.46%
企业债	3035.45	0.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0643	1.0642	1.0640	1.0639	1.0638
累计净值(元)	1.0643	1.0642	1.0640	1.0639	1.0638

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