天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)_最新动态

天弘中证同业存单AAA指数7天持有017423TIANHONG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0652

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

天弘中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田瑶

基金规模：75.85亿元

天弘中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.36	0.68	0.33
债券型名次	4535	3245	4384	4698	4609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.51	5.98	-	6.52
债券型名次	4480	4839	4629	5086	5083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	天弘中债1-3年国开债A	0.00	0.20	0.38	0.98	0.40
4534	天弘中债1-3年国开债C	0.00	0.18	0.35	0.93	0.37
4535	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.13	0.36	0.68	0.33
4536	添富中债1-3年国开债C	0.00	0.24	0.51	1.10	0.54
4537	同泰恒兴纯债A	0.00	0.13	0.39	1.12	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	天弘安盈一年持有A	-0.03	0.13	0.42	1.22	0.46
3244	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.13	0.53	0.93	0.46
3245	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.13	0.36	0.68	0.33
3246	添富短债债券A	0.02	0.13	0.39	0.79	0.36
3247	同泰恒兴纯债A	0.00	0.13	0.39	1.12	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.36	0.70	0.33
4383	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.16	0.36	0.79	0.41
4384	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.13	0.36	0.68	0.33
4385	万家鑫安纯债A	0.03	0.17	0.36	0.82	0.30
4386	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.17	0.36	0.84	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	江信添福C	0.00	0.09	0.25	0.68	0.27
4697	南方梦元短债C	0.02	0.12	0.32	0.68	0.31
4698	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.13	0.36	0.68	0.33
4699	同泰泰裕三个月定开债C	0.05	0.08	0.35	0.68	0.50
4700	同泰中短债C	0.02	0.14	0.32	0.68	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.07	0.28	0.53	0.33
4608	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.38	0.85	0.33
4609	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.13	0.36	0.68	0.33
4610	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.55	-1.66	1.01	0.36	0.33
4611	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.11	0.40	0.84	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	上银中债5-10年国开行债券指数	1.46	7.70	16.72	-	21.76
4479	太平中债1-3年政策性金融债C	1.46	3.36	6.51	12.61	14.74
4480	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.51	5.98	-	6.52
4481	西部利得聚利6个月定开债券C	1.46	4.69	8.67	16.09	22.39
4482	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	1.46	5.46	10.87	19.53	69.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	汇添富丰利短债A	1.55	3.51	6.40	12.20	16.99
4838	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.56	3.51	6.03	-	9.02
4839	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.51	5.98	-	6.52
4840	博时四月享120天持有期债券C	1.65	3.50	8.37	-	10.49
4841	嘉实90天滚动持有短债C	1.53	3.50	7.34	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	光大保德信超短债债券C	1.12	3.44	5.99	9.96	18.27
4628	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.89	3.07	5.99	-	8.29
4629	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.51	5.98	-	6.52
4630	中银证券安灏债券C	1.65	3.75	5.98	-	9.12
4631	工银增强收益债券A	2.74	5.86	5.97	15.40	178.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.88	4.07	7.60	-	8.30
5085	易方达裕祥回报债券C	5.41	11.48	14.51	-	14.36
5086	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.51	5.98	-	6.52
5087	国泰鑫裕纯债债券	0.81	4.64	9.21	-	9.97
5088	交银稳安60天滚动持有债券A	1.78	4.04	8.62	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	南方贤元一年持有债券C	2.01	5.48	0.00	-	6.55
5082	长城锦利三个月定开债券C	1.42	4.86	0.00	-	6.52
5083	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.51	5.98	-	6.52
5084	蜂巢丰嘉债券A	1.58	4.10	0.00	-	6.51
5085	国融添益增强债券A	2.25	3.00	0.00	-	6.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行CD364	300.00	29703.72	3.92%
25农业银行CD336	300.00	29770.83	3.92%
25工商银行CD258	300.00	29651.16	3.91%
25华夏银行CD312	300.00	29531.94	3.89%
25中国银行CD026	200.00	19859.61	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56574.14	7.46%
企业债	3035.45	0.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0652	1.0652	1.0652	1.0651	1.0649
累计净值(元)	1.0652	1.0652	1.0652	1.0651	1.0649

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