天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)_最新动态

天弘中证同业存单AAA指数7天持有017423TIANHONG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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累计净值：1.0678

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

天弘中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田瑶

基金规模：47.34亿元

天弘中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.38	0.69	0.57
债券型名次	5082	4632	4299	4800	4850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.27	5.86	-	6.78
债券型名次	4461	4920	4745	5070	5112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	天弘永利优享债券A	0.00	-0.37	0.09	0.89	0.57
5081	天弘永利优享债券C	0.00	-0.40	-0.02	0.68	0.40
5082	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.07	0.38	0.69	0.57
5083	同泰中短债A	0.00	0.20	0.53	0.81	0.72
5084	同泰中短债C	0.00	0.20	0.51	0.77	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
4631	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.29	0.63	0.45
4632	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.07	0.38	0.69	0.57
4633	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.34	0.64	0.53
4634	西部利得得尊债券A	0.03	0.07	0.45	2.72	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	太平恒泽63个月定开	0.01	0.13	0.38	0.77	0.62
4298	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
4299	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.07	0.38	0.69	0.57
4300	添富短债债券E	0.01	0.10	0.38	0.68	0.57
4301	西部利得得尊债券C	0.02	0.04	0.38	2.59	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.14	0.36	0.69	0.56
4799	融通通恒63个月定开债券A	0.01	0.14	0.35	0.69	0.57
4800	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.07	0.38	0.69	0.57
4801	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.04	-0.09	0.59	0.68	0.99
4802	长信30天滚动持有短债债券C	0.01	0.15	0.43	0.68	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	融通通恒63个月定开债券A	0.01	0.14	0.35	0.69	0.57
4849	天弘永利优享债券A	0.00	-0.37	0.09	0.89	0.57
4850	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.07	0.38	0.69	0.57
4851	添富短债债券E	0.01	0.10	0.38	0.68	0.57
4852	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.42	0.89	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.34	4.36	7.89	-	12.08
4460	太平中债1-3年政策性金融债C	1.34	3.09	6.03	12.04	15.13
4461	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.34	3.27	5.86	-	6.78
4462	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.34	4.36	8.30	-	14.51
4463	兴银朝阳	1.34	4.90	8.24	16.75	43.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	交银施罗德双轮动债券A/B	1.94	3.27	7.62	15.19	67.22
4919	鹏华稳利短债A	1.42	3.27	6.07	11.96	18.39
4920	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.34	3.27	5.86	-	6.78
4921	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.27	5.88	-	8.32
4922	中融恒泽纯债C	0.79	3.27	6.14	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	泰康安泽中短债C	1.24	3.12	5.87	-	11.98
4744	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.48	2.81	5.86	11.58	12.74
4745	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.34	3.27	5.86	-	6.78
4746	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.30	5.86	-	8.16
4747	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.70	3.53	5.86	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.71	3.89	7.20	-	8.66
5069	易方达裕祥回报债券C	5.08	8.46	14.74	-	14.08
5070	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.34	3.27	5.86	-	6.78
5071	国泰鑫裕纯债债券	0.79	4.63	9.01	-	10.76
5072	交银稳安60天滚动持有债券A	1.65	3.73	7.78	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
5111	南方通元6个月持有债券A	5.69	5.65	7.63	-	6.78
5112	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.34	3.27	5.86	-	6.78
5113	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.84	5.73	-	6.76
5114	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD004	450.00	44504.21	9.40%
26中信银行CD074	400.00	39425.61	8.33%
26农业银行CD046	400.00	39418.82	8.33%
26建设银行CD030	300.00	29728.58	6.28%
26广发银行CD014	300.00	29641.92	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32266.48	6.82%
企业债	3048.22	0.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0678	1.0678	1.0678	1.0677	1.0677
累计净值(元)	1.0678	1.0678	1.0678	1.0677	1.0677

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