天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)_最新动态

天弘中证同业存单AAA指数7天持有017423TIANHONG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

天弘中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李晨

基金规模：32.94亿元

天弘中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.29	0.60	1.27
债券型名次	4288	1277	4047	2593	2690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.17	0.00	-	6.08
债券型名次	3242	4794	5331	5073	5081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4287	泰信鑫瑞债券发起式A	0.01	-0.47	0.49	1.33	1.91
4288	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.29	0.60	1.27
4289	天弘鑫利三年定开	0.01	0.19	0.74	1.60	2.95
4290	万家家瑞债券C	0.01	-0.52	-0.10	6.24	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.07	0.43	0.71	1.53
1276	天弘增利短债C	0.03	0.07	0.42	0.74	1.36
1277	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.29	0.60	1.27
1278	同泰中短债E	0.03	0.07	0.25	0.17	0.12
1279	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.09	0.07	0.41	0.22	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	天弘弘择短债C	0.02	0.08	0.29	0.58	1.18
4046	天弘通享债券发起A	0.00	0.07	0.29	0.46	0.88
4047	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.29	0.60	1.27
4048	天弘尊享	-0.06	-0.07	0.29	0.28	0.91
4049	添富短债债券E	0.03	0.06	0.29	0.47	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	平安惠韵纯债C	0.05	-0.08	0.38	0.60	0.87
2592	前海开源乾利定期开放债券	-0.03	-0.03	0.15	0.60	1.13
2593	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.29	0.60	1.27
2594	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.50	0.60	1.19
2595	兴银中短债C	0.04	0.02	0.39	0.60	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.14	-0.06	0.60	0.45	1.27
2689	平安短债E	0.02	0.02	0.37	0.60	1.27
2690	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.29	0.60	1.27
2691	西部利得双盈一年定开债券	0.07	-0.03	0.44	0.45	1.27
2692	信澳安益纯债债券	0.08	-0.04	0.42	0.22	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	农银金鸿短债债券C	1.48	4.86	7.74	-	8.58
3241	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.48	8.01	12.27	21.47	20.73
3242	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	4.17	0.00	-	6.08
3243	兴业一年持有期债券C	1.48	6.37	9.94	-	12.29
3244	易方达投资级信用债债券A	1.48	6.67	11.43	19.00	76.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	嘉合磐昇纯债C	0.70	4.17	7.80	15.79	19.74
4793	农银金穗定开债券	1.54	4.17	6.62	11.32	25.26
4794	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	4.17	0.00	-	6.08
4795	博时季季乐持有期债券C	1.40	4.16	7.45	13.48	14.69
4796	东兴兴利债券D	1.58	4.16	8.21	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	天弘稳健回报债券发起C	2.47	8.70	0.00	-	8.79
5330	天弘臻享一年定开债券发起	2.57	6.57	0.00	-	7.42
5331	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	4.17	0.00	-	6.08
5332	天治鑫祥利率债债券A	0.46	4.72	0.00	-	5.03
5333	天治鑫祥利率债债券C	0.45	4.53	0.00	-	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.65	4.65	0.00	-	7.64
5072	易方达裕祥回报债券C	4.38	13.30	0.00	-	12.79
5073	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	4.17	0.00	-	6.08
5074	国泰鑫裕纯债债券	0.69	6.82	9.64	-	9.68
5075	交银稳安60天滚动持有债券A	1.64	4.66	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	汇添富理财14天债券A	0.40	1.83	2.89	4.76	6.09
5080	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
5081	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	4.17	0.00	-	6.08
5082	尚正臻利债券C	0.44	3.39	5.67	-	6.07
5083	太平安元债券C	2.54	6.36	5.46	-	6.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD258	300.00	29520.22	8.96%
25中国银行CD064	300.00	29520.22	8.96%
25邮储银行CD021	200.00	19943.45	6.05%
25广发银行CD164	200.00	19849.44	6.03%
25浙商银行CD078	200.00	19838.05	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19283.45	5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	1.0606
累计净值(元)	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	1.0606

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