资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3487.01 98.02%
银行存款和结算备付金 70.36 1.98%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:3557.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行CD305 3.00 299.82 8.81%
24民生银行CD386 3.00 299.48 8.80%
25恒丰银行CD040 3.00 299.36 8.80%
24浦发银行CD287 3.00 299.19 8.80%
24中国银行CD072 3.00 299.01 8.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.55 5.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%