太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)_最新动态

太平中证同业存单AAA指数7天持有017563TAIPING CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

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累计净值：1.0481

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

太平中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：0.34亿元

太平中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.34	0.60	0.18
债券型名次	3808	4415	4801	4353	5101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	2.54	4.56	-	4.81
债券型名次	4433	5237	4888	5105	5235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	泰康安泽中短债C	0.02	0.08	0.31	0.62	0.22
3807	泰康年年红纯债一年债券	0.02	0.34	1.28	1.28	0.91
3808	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.34	0.60	0.18
3809	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
3810	天弘恒享一年定开	0.02	0.13	0.46	0.75	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	融通通源短融债券A	0.03	0.10	0.45	0.79	0.37
4414	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.10	0.29	0.56	0.20
4415	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.34	0.60	0.18
4416	添富短债债券C	0.03	0.10	0.28	0.51	0.20
4417	万家惠利债券A	-0.43	0.10	2.07	2.22	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	平安中债1-3年国开债指数A	0.09	0.22	0.34	0.15	0.38
4800	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.10	0.34	0.86	0.24
4801	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.34	0.60	0.18
4802	天弘招利短债C	0.03	0.14	0.34	0.73	0.26
4803	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.34	0.63	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	鹏华创兴增利债券A	-0.22	0.04	0.74	0.60	0.68
4352	鹏华丰泰定期开放债券A	0.05	0.16	0.37	0.60	0.28
4353	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.34	0.60	0.18
4354	西部利得沣享债券A	0.11	0.25	0.59	0.60	0.45
4355	新华鑫日享中短债B	0.03	0.16	0.30	0.60	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	平安双盈添益债券C	-0.08	-0.19	0.44	0.17	0.18
5100	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.09	-0.38	-0.55	0.18
5101	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.34	0.60	0.18
5102	同泰中短债E	0.03	0.11	0.24	0.40	0.18
5103	兴华安恒纯债C	0.02	0.04	0.26	0.89	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.31	6.66	11.58	20.08	21.42
4432	上银慧鑫利债券	1.31	6.79	11.56	-	11.77
4433	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.54	4.56	-	4.81
4434	天弘新享一年定开债券发起	1.31	6.00	8.68	-	12.07
4435	添富短债债券E	1.31	3.22	5.88	10.89	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	平安合润定开债	-0.40	2.57	6.06	17.69	17.66
5236	宏利溢利债券A	0.14	2.55	6.20	12.21	32.89
5237	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.54	4.56	-	4.81
5238	中银聚享债券A	-0.19	2.54	6.16	11.40	12.53
5239	华夏鼎丰债券	0.76	2.53	6.41	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	凯石岐短债A	0.16	2.14	4.58	8.01	10.12
4887	创金合信聚利债券C	2.68	4.72	4.57	-2.12	14.82
4888	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.54	4.56	-	4.81
4889	工银月月薪定期支付债券C	3.85	7.35	4.55	0.98	24.20
4890	同泰中短债A	1.25	3.69	4.55	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.97	4.47	0.00	-	7.65
5104	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.80	4.24	0.00	-	7.59
5105	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.54	4.56	-	4.81
5106	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.05	4.17	0.00	-	7.55
5107	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.94	3.94	0.00	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	2.67	0.00	-	4.82
5234	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.74	1.98	0.00	-	4.82
5235	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.54	4.56	-	4.81
5236	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.10	4.80
5237	天弘通享债券发起A	1.67	3.50	5.03	-	4.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD054	3.00	299.47	8.88%
25平安银行CD049	3.00	299.63	8.88%
25中国银行CD060	3.00	299.30	8.87%
25交通银行CD064	3.00	299.20	8.87%
25兴业银行CD130	3.00	299.02	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0480	1.0479	1.0479	1.0479	1.0478
累计净值(元)	1.0480	1.0479	1.0479	1.0479	1.0478

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