太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)_最新动态

太平中证同业存单AAA指数7天持有017563TAIPING CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

太平中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：甘源

基金规模：1.07亿元

太平中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.05	0.36	0.86	0.48
债券型名次	1411	4953	5273	5029	4923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	0.00	0.00	-	2.37
债券型名次	4388	4845	4659	4607	5001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	泰信添鑫中短债债券A	-0.02	0.20	0.62	1.42	0.87
1410	泰信添鑫中短债债券C	-0.02	0.18	0.57	1.31	0.80
1411	太平中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.05	0.36	0.86	0.48
1412	天弘丰利债券(LOF)E	-0.02	0.00	0.96	-0.66	-1.22
1413	万家惠利债券C	-0.02	0.35	1.41	0.52	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	山西证券裕辰债券发起式	-0.17	0.05	1.46	3.62	2.14
4952	太平中债1-3年政策性金融债A	-0.13	0.05	0.79	1.69	1.03
4953	太平中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.05	0.36	0.86	0.48
4954	新华利率债C	-0.09	0.05	0.48	1.28	0.63
4955	信诚稳泰A	-0.13	0.05	0.99	2.14	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	惠升和裕纯债A	-0.06	0.01	0.36	1.35	0.49
5272	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.00	0.06	0.36	1.35	0.46
5273	太平中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.05	0.36	0.86	0.48
5274	中加优享纯债债券A	-0.01	0.03	0.36	0.81	0.42
5275	中金金合	-0.18	-0.04	0.36	0.92	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.00	-0.97	-0.75	0.86	-1.77
5028	嘉实稳华纯债债券C	0.07	0.26	0.55	0.86	0.59
5029	太平中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.05	0.36	0.86	0.48
5030	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.38	0.85	-
5031	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	嘉实双利债券C	0.26	0.36	2.87	1.03	0.48
4922	嘉实债券	-0.10	0.51	0.73	1.25	0.48
4923	太平中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.05	0.36	0.86	0.48
4924	安信中债1-3年政金债A	-0.09	-0.19	0.25	1.28	0.47
4925	博时转债增强债券A	0.35	2.97	10.91	1.62	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	中加瑞利纯债债券C	1.65	3.89	7.74	-	14.45
4387	华润元大润泽债券C	1.64	2.82	5.66	-	17.04
4388	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	0.00	0.00	-	2.37
4389	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	1.64	4.21	6.69	-	9.10
4390	贝莱德欣悦丰利债券C	1.63	0.00	0.00	-	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	太平嘉和三个月定开债券发起式	1.69	0.00	0.00	-	1.96
4844	太平绿色纯债一年定开债券发起式	3.11	0.00	0.00	-	4.19
4845	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	0.00	0.00	-	2.37
4846	天弘安恒60天滚动持有短债	4.37	0.00	0.00	-	6.26
4847	天弘多元增利债券A	-1.07	0.00	0.00	-	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	太平洋证券30天滚动持有债券A	3.94	7.41	0.00	-	7.88
4658	太平洋证券30天滚动持有债券C	3.62	6.70	0.00	-	7.15
4659	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	0.00	0.00	-	2.37
4660	天风六个月滚动债A	6.12	10.46	0.00	-	14.42
4661	天风六个月滚动债C	5.80	9.81	0.00	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	融通中证中诚信央企信用债指数A	3.41	0.00	0.00	-	3.63
4606	融通中证中诚信央企信用债指数C	3.57	0.00	0.00	-	3.77
4607	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	0.00	0.00	-	2.37
4608	惠升中债0-3年政策性金融债A	3.12	0.00	0.00	-	3.59
4609	惠升中债0-3年政策性金融债C	3.02	0.00	0.00	-	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	国泰润泰纯债债券C	2.30	0.00	0.00	-	2.38
5000	华安添勤债券	0.00	0.00	0.00	-	2.37
5001	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	0.00	0.00	-	2.37
5002	招商添韵3个月定开债C	1.54	1.79	1.97	-	2.37
5003	汇安裕泰纯债债券C	1.90	0.00	0.00	-	2.36

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开11	5.00	505.39	4.70%
23华夏银行CD117	5.00	499.42	4.65%
23农业银行CD068	5.00	499.38	4.65%
23招商银行CD027	5.00	498.95	4.64%
23邮储银行CD100	5.00	499.03	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	505.39	4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告

太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：中国光大...

查看全文[04-22]
标题：太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月19日送出日期：2024年4月20日本概要提供本基金...

查看全文[04-20]
标题：太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)(202...

目录一、绪言................................................................

查看全文[04-20]
04-13太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
04-13太平基金管理有限公司太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金...
04-12太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告
03-30太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
累计净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024

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