太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)_最新动态

太平中证同业存单AAA指数7天持有017563TAIPING CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

太平中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：0.34亿元

太平中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.35	0.56	0.03
债券型名次	2857	3206	4079	2478	2995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	2.69	0.00	-	4.65
债券型名次	3467	5247	5352	5096	5231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	泰信鑫益定期开放C	0.03	0.17	0.51	0.13	0.03
2856	太平恒久纯债	0.03	0.10	0.53	-0.13	0.03
2857	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.15	0.35	0.56	0.03
2858	天弘丰益债券发起A	0.03	0.19	0.61	0.36	0.03
2859	天弘合益D	0.03	0.19	0.19	0.12	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.15	0.39	-0.27	0.00
3205	太平中债1-3年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.42	0.47	-0.02
3206	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.15	0.35	0.56	0.03
3207	天弘信利债券C	0.03	0.15	0.58	0.17	0.03
3208	万家年年恒荣A	0.00	0.15	0.48	0.35	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.50	0.03
4078	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.08	0.35	0.28	-0.02
4079	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.15	0.35	0.56	0.03
4080	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.35	0.66	0.03
4081	新华聚利A	-0.02	0.04	0.35	0.15	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.21	0.51	0.56	0.04
2477	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
2478	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.15	0.35	0.56	0.03
2479	天弘臻享一年定开债券发起	0.03	0.23	0.75	0.56	0.03
2480	兴银鑫日享短债A	0.02	0.13	0.45	0.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	泰信鑫益定期开放C	0.03	0.17	0.51	0.13	0.03
2994	太平恒久纯债	0.03	0.10	0.53	-0.13	0.03
2995	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.15	0.35	0.56	0.03
2996	天弘丰益债券发起A	0.03	0.19	0.61	0.36	0.03
2997	天弘合益D	0.03	0.19	0.19	0.12	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.07	4.60	8.21	15.46	28.72
3466	泰康瑞丰3月定开债券	1.07	8.17	14.30	-	23.70
3467	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.69	0.00	-	4.65
3468	天弘信利债券A	1.07	6.54	11.71	20.25	40.56
3469	添富短债债券E	1.07	3.52	5.93	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	宏利溢利债券A	-1.55	2.69	5.60	11.51	32.06
5246	前海开源1-3年国开债A	0.60	2.69	5.29	8.84	13.22
5247	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.69	0.00	-	4.65
5248	英大安惠纯债A	-0.63	2.69	5.36	11.01	12.71
5249	英大安惠纯债E	-0.63	2.69	5.36	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
5351	太平恒泰三个月定开债	0.64	5.56	0.00	-	6.98
5352	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.69	0.00	-	4.65
5353	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
5354	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.46	4.80	0.00	-	7.26
5095	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.27	4.54	0.00	-	7.21
5096	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.69	0.00	-	4.65
5097	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.42	4.72	0.00	-	7.16
5098	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.32	4.49	0.00	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	格林聚享增强债券C	5.75	4.88	5.05	-	4.66
5230	汇安裕泰纯债债券C	1.15	2.91	4.59	-	4.65
5231	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.69	0.00	-	4.65
5232	金信民安两年债券	0.67	3.19	0.00	-	4.64
5233	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行CD305	3.00	299.82	8.81%
24民生银行CD386	3.00	299.48	8.80%
25恒丰银行CD040	3.00	299.36	8.80%
24浦发银行CD287	3.00	299.19	8.80%
24中国银行CD072	3.00	299.01	8.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-22太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	1.0462
累计净值(元)	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	1.0462

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