太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)_最新动态

太平中证同业存单AAA指数7天持有017563TAIPING CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

太平中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：0.34亿元

太平中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.30	0.64	0.26
债券型名次	4089	3555	4624	4790	4819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	2.53	4.53	-	4.89
债券型名次	4787	5219	4901	5131	5208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	泰康信用精选债券C	0.01	0.21	0.96	1.59	0.95
4088	太平恒兴纯债	0.01	0.23	0.51	1.12	0.57
4089	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.30	0.64	0.26
4090	天弘丰益债券发起A	0.01	0.09	0.47	1.16	0.49
4091	天弘弘丰增强回报A	0.01	-1.18	2.60	5.71	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.29	0.62	0.27
3554	泰康安泽中短债C	0.02	0.10	0.33	0.59	0.31
3555	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.30	0.64	0.26
3556	天弘弘择短债C	0.02	0.10	0.30	0.60	0.28
3557	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.17	0.30	0.63	0.31
4623	前海联合泰瑞纯债C	-0.01	-0.04	0.30	0.77	0.31
4624	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.30	0.64	0.26
4625	天弘弘择短债C	0.02	0.10	0.30	0.60	0.28
4626	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.09	0.30	1.09	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	鹏华普天债券B	0.02	0.08	0.33	0.64	0.32
4789	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	-0.17	0.07	0.64	0.17
4790	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.30	0.64	0.26
4791	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4792	永赢坤益债券	0.03	0.13	0.35	0.64	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.29	1.07	0.26
4818	平安合进1年定开债	0.01	0.12	0.34	0.77	0.26
4819	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.30	0.64	0.26
4820	同泰泰和三个月定开债A	-0.05	-0.13	0.11	1.64	0.26
4821	银华远兴一年持有期债券	-0.03	-0.23	0.23	0.81	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.25	3.48	7.70	17.62	68.64
4786	华夏中短债债券C	1.25	4.36	8.14	14.27	21.11
4787	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.53	4.53	-	4.89
4788	天弘弘择短债C	1.25	2.83	5.09	10.02	16.32
4789	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.08	2.54	8.00	-	7.94
5218	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.12	2.53	5.02	11.47	32.87
5219	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.53	4.53	-	4.89
5220	中信建投景晟债券C	-1.08	2.53	6.28	-	6.78
5221	民生加银恒裕债券	1.89	2.52	5.72	12.79	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	前海联合润盈短债C	0.88	2.43	4.54	9.33	12.91
4900	工银7天理财债券A	1.23	2.59	4.53	8.46	10.93
4901	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.53	4.53	-	4.89
4902	新沃通利纯债A	0.87	2.61	4.53	7.66	18.34
4903	贝莱德欣悦丰利债券A	1.28	3.22	4.52	-	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.97	4.54	0.00	-	7.82
5130	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.80	4.31	0.00	-	7.75
5131	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.53	4.53	-	4.89
5132	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.37	4.20	7.62	-	7.71
5133	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.27	3.97	7.30	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
5207	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	2.64	0.00	-	4.91
5208	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.53	4.53	-	4.89
5209	工银双盈债券A	-0.12	3.15	2.32	4.15	4.87
5210	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.18	4.20	-	4.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD054	3.00	299.47	8.88%
25平安银行CD049	3.00	299.63	8.88%
25中国银行CD060	3.00	299.30	8.87%
25交通银行CD064	3.00	299.20	8.87%
25兴业银行CD130	3.00	299.02	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0489	1.0489	1.0488	1.0488	1.0487
累计净值(元)	1.0489	1.0489	1.0488	1.0488	1.0487

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