太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)_最新动态

太平中证同业存单AAA指数7天持有017563TAIPING CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

太平中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：0.34亿元

太平中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.30	0.52	0.93
债券型名次	3729	549	3968	2941	3529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	2.80	0.00	-	4.50
债券型名次	4173	5252	5325	5118	5216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.07	0.39	0.68	1.57
3728	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.06	0.34	0.58	1.38
3729	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.30	0.52	0.93
3730	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.03	0.45	0.71	1.47
3731	天弘安利短债A	0.03	0.10	0.44	0.81	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	平安中短债债券A	0.13	0.13	0.56	0.84	1.50
548	太平中债1-3年政策性金融债C	0.08	0.13	0.40	0.41	0.53
549	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.30	0.52	0.93
550	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.13	0.60	0.37	0.59
551	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.13	0.54	0.37	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.13	-0.38	0.30	2.95	3.57
3967	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.30	0.58	2.74
3968	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.30	0.52	0.93
3969	万家玖盛C	0.10	0.00	0.30	-0.40	-0.86
3970	兴业优债增利债券C	0.02	-0.05	0.30	0.26	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	泰信鑫益定期开放A	-0.09	-0.05	0.23	0.52	1.33
2940	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
2941	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.30	0.52	0.93
2942	天弘中债1-3年国开债C	0.12	0.14	0.46	0.52	0.75
2943	万家家享中短债C	0.04	0.06	0.39	0.52	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	平安元盛超短债E	0.06	0.01	0.16	0.34	0.93
3528	浦银安盛盛泽定开债券	0.12	-0.11	0.44	0.18	0.93
3529	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.30	0.52	0.93
3530	银华绿色低碳债券	0.05	0.02	0.57	0.58	0.93
3531	招商添裕纯债A	0.13	-0.05	0.44	0.24	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	平安元丰中短债债券E	1.15	5.36	9.25	14.59	15.41
4172	前海开源1-3年国开债A	1.15	2.87	6.14	9.55	13.14
4173	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.80	0.00	-	4.50
4174	信诚稳瑞C	1.15	4.74	7.11	13.06	29.82
4175	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.15	7.02	10.80	20.46	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	2.81	3.56	-	3.85
5251	富国收益增强债券A	1.12	2.80	-3.49	-1.00	57.53
5252	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.80	0.00	-	4.50
5253	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.44	2.78	5.13	-	7.64
5254	汇安短债债券A	1.07	2.77	4.96	10.93	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
5324	太平恒泰三个月定开债	0.94	6.03	0.00	-	6.85
5325	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.80	0.00	-	4.50
5326	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
5327	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.64	5.27	0.00	-	7.13
5117	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.43	5.00	0.00	-	7.08
5118	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.80	0.00	-	4.50
5119	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.08	5.34	0.00	-	7.20
5120	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.97	5.10	0.00	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	4.49	6.60	2.67	-9.02	4.52
5215	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5216	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.80	0.00	-	4.50
5217	长信先优债券C	3.49	7.89	5.65	-	4.45
5218	华安添和一年债券C	0.99	7.80	5.64	-	4.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行CD305	3.00	299.82	8.81%
24民生银行CD386	3.00	299.48	8.80%
25恒丰银行CD040	3.00	299.36	8.80%
24浦发银行CD287	3.00	299.19	8.80%
24中国银行CD072	3.00	299.01	8.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0450	1.0449	1.0449	1.0447	1.0447
累计净值(元)	1.0450	1.0449	1.0449	1.0447	1.0447

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