财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.95 |
29.17 |
12.45 |
96.84 |
22.61 |
| 本期利润(万元) |
7.84 |
27.35 |
4.22 |
106.26 |
13.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
139.79 |
0.00 |
213.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3401.40 |
3649.56 |
3865.38 |
6358.66 |
4946.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.34 |
291.69 |
101.79 |
126.30 |
598.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
3774.31 |
5075.49 |
11974.70 |
13906.11 |
38780.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3774.31 |
5075.49 |
11974.70 |
13906.11 |
38780.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.03 |
0.77 |
1.38 |
2.30 |
3.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.19 |
0.35 |
0.57 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
3805.75 |
6367.50 |
19982.67 |
21574.24 |
45834.88 |
| 负债合计(万元) |
156.18 |
8.84 |
12.00 |
22.48 |
15.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
3649.56 |
6358.66 |
19970.67 |
21551.76 |
45818.89 |
| 未分配利润(万元) |
141.22 |
217.15 |
521.78 |
398.10 |
504.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.67 |
7.83 |
6.45 |
494.89 |
487.72 |
| 投资收益(万元) |
47.40 |
141.20 |
81.02 |
425.28 |
197.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.82 |
9.42 |
12.67 |
-4.36 |
27.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
48.25 |
158.46 |
100.13 |
915.81 |
712.66 |
| 管理人报酬(万元) |
5.68 |
13.03 |
7.83 |
72.48 |
54.76 |
| 托管费(万元) |
1.42 |
3.26 |
1.96 |
18.12 |
13.69 |
| 其它费用(万元) |
4.84 |
9.72 |
9.17 |
18.10 |
7.67 |
| 费用合计(万元) |
20.90 |
52.20 |
35.81 |
200.60 |
138.33 |
| 利润总额(万元) |
27.35 |
106.26 |
64.33 |
715.21 |
574.34 |
| 净利润(万元) |
27.35 |
106.26 |
64.33 |
715.21 |
574.34 |
