我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.31 |
719.57 |
116.44 |
547.00 |
439.07 |
| 本期利润(万元) |
35.51 |
715.21 |
71.50 |
574.34 |
454.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
398.10 |
0.00 |
437.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10746.23 |
21551.76 |
22443.33 |
45818.89 |
25358.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.30 |
598.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
13906.11 |
38780.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13906.11 |
38780.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.30 |
3.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
21574.24 |
45834.88 |
| 负债合计(万元) |
22.48 |
15.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
21551.76 |
45818.89 |
| 未分配利润(万元) |
398.10 |
504.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
494.89 |
487.72 |
| 投资收益(万元) |
425.28 |
197.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.36 |
27.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
915.81 |
712.66 |
| 管理人报酬(万元) |
72.48 |
54.76 |
| 托管费(万元) |
18.12 |
13.69 |
| 其它费用(万元) |
18.10 |
7.67 |
| 费用合计(万元) |
200.60 |
138.33 |
| 利润总额(万元) |
715.21 |
574.34 |
| 净利润(万元) |
715.21 |
574.34 |
