泰康北交所精选两年定开混合发起A(016325)_资产配置

泰康北交所精选两年定开混合发起A016325TAIKANG NORTH EXCHANGE SELECTED A TWO-YEAR FIXED OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2254.22	60.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1414.55	37.94%
其他资产	59.87	1.61%

资产总值：3728.64万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏轴股份	430418	9.11	192.62	5.18%
苏轴股份	430418	9.11	192.62	5.18%
民士达	833394	9.51	138.70	3.73%
民士达	833394	9.51	138.70	3.73%
康普化学	834033	3.73	135.72	3.65%
康普化学	834033	3.73	135.72	3.65%
丰光精密	430510	4.79	97.12	2.61%
丰光精密	430510	4.79	97.12	2.61%
万通液压	830839	8.53	94.75	2.55%
万通液压	830839	8.53	94.75	2.55%
建邦科技	837242	5.31	87.38	2.35%
建邦科技	837242	5.31	87.38	2.35%
凯德石英	835179	4.90	85.23	2.29%
凯德石英	835179	4.90	85.23	2.29%
并行科技	839493	1.60	81.14	2.18%
并行科技	839493	1.60	81.14	2.18%
美邦科技	832471	8.38	75.63	2.03%
美邦科技	832471	8.38	75.63	2.03%
五新隧装	835174	3.68	71.89	1.93%
五新隧装	835174	3.68	71.89	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	46.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.93%
采矿业	0.01	2.38%
租赁和商务服务业	0.01	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.96%
金融业	0.01	1.85%
科学研究和技术服务业	0.01	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.21%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民士达	833394	10.18	191.47	4.63%
民士达	833394	10.18	191.47	4.63%
苏轴股份	430418	6.67	175.40	4.24%
苏轴股份	430418	6.67	175.40	4.24%
康普化学	834033	3.73	169.76	4.10%
康普化学	834033	3.73	169.76	4.10%
科润智控	834062	23.53	169.15	4.09%
科润智控	834062	23.53	169.15	4.09%
方盛股份	832662	6.97	126.17	3.05%
方盛股份	832662	6.97	126.17	3.05%
中寰股份	836260	11.94	115.45	2.79%
中寰股份	836260	11.94	115.45	2.79%
富恒新材	832469	5.62	100.43	2.43%
富恒新材	832469	5.62	100.43	2.43%
昆工科技	831152	5.72	99.20	2.40%
昆工科技	831152	5.72	99.20	2.40%
丰光精密	430510	3.52	98.05	2.37%
丰光精密	430510	3.52	98.05	2.37%
三祥科技	831195	5.30	88.40	2.14%
三祥科技	831195	5.30	88.40	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	52.43%
租赁和商务服务业	0.01	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.18%
科学研究和技术服务业	0.01	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.10%
采矿业	0.00	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
金融业	0.00	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
富恒新材	832469	25.14	166.69	5.29%
富恒新材	832469	25.14	166.69	5.29%
民士达	833394	10.18	139.02	4.41%
民士达	833394	10.18	139.02	4.41%
科润智控	834062	26.86	125.98	3.99%
科润智控	834062	26.86	125.98	3.99%
苏轴股份	430418	6.35	104.78	3.32%
苏轴股份	430418	6.35	104.78	3.32%
昆工科技	831152	5.72	102.92	3.26%
昆工科技	831152	5.72	102.92	3.26%
骏创科技	833533	5.93	97.62	3.10%
骏创科技	833533	5.93	97.62	3.10%
康普化学	834033	2.29	83.53	2.65%
康普化学	834033	2.29	83.53	2.65%
天罡股份	832651	5.29	72.16	2.29%
天罡股份	832651	5.29	72.16	2.29%
易实精密	836221	9.88	70.15	2.22%
易实精密	836221	9.88	70.15	2.22%
方盛股份	832662	6.97	62.11	1.97%
方盛股份	832662	6.97	62.11	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	53.72%
科学研究和技术服务业	0.01	1.90%
租赁和商务服务业	0.01	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.59%
采矿业	0.00	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.39%

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