泰康北交所精选两年定开混合发起A(016325)_最新动态

泰康北交所精选两年定开混合发起A016325TAIKANG NORTH EXCHANGE SELECTED A TWO-YEAR FIXED OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告发布[2025-04-21]

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最新净值：2.168 0.036(1.68%)

累计净值：2.168

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

泰康北交所精选两年定开混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆建巍

基金规模：0.45亿元

泰康北交所精选两年定开混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.95	1.77	26.19	41.09	31.99
混合型名次	20	206	47	25	31

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	66.27	114.67	0.00	-	116.77
混合型名次	42	4	3321	6962	676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
泰康北交所精选两年定开混合发起A一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
19	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
20	泰康北交所精选两年定开混合发起A	5.95	1.77	26.19	41.09	31.99
21	泰康北交所精选两年定开混合发起C	5.94	1.72	26.04	40.74	31.80
22	大成北交所两年定开混合A	5.58	-1.24	32.02	51.62	38.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
泰康北交所精选两年定开混合发起A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
205	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.02	1.77	1.54	4.67	1.86
206	泰康北交所精选两年定开混合发起A	5.95	1.77	26.19	41.09	31.99
207	富国生物医药科技混合型C	-0.51	1.75	13.88	-0.61	10.14
208	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.01	1.74	1.43	4.46	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
泰康北交所精选两年定开混合发起A一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	同泰远见混合C	3.04	-10.14	27.17	23.70	34.46
46	南方北交所精选两年定开混合发起	6.69	1.20	26.71	55.73	30.90
47	泰康北交所精选两年定开混合发起A	5.95	1.77	26.19	41.09	31.99
48	泰康北交所精选两年定开混合发起C	5.94	1.72	26.04	40.74	31.80
49	汇添富达欣混合A	-0.24	10.02	25.78	12.17	22.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
泰康北交所精选两年定开混合发起A一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	广发北交所精选两年定开混合C	8.45	2.42	28.32	43.05	30.45
24	申万菱信乐融一年持有期混合C	1.84	3.00	17.50	42.84	22.81
25	泰康北交所精选两年定开混合发起A	5.95	1.77	26.19	41.09	31.99
26	泰康北交所精选两年定开混合发起C	5.94	1.72	26.04	40.74	31.80
27	泰信鑫选混合A	2.31	-1.51	15.75	40.34	20.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
泰康北交所精选两年定开混合发起A一周收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	平安核心优势混合A	-0.18	5.91	33.28	18.95	32.74
30	平安核心优势混合C	-0.20	5.84	33.04	18.50	32.45
31	泰康北交所精选两年定开混合发起A	5.95	1.77	26.19	41.09	31.99
32	泰康北交所精选两年定开混合发起C	5.94	1.72	26.04	40.74	31.80
33	中银创新医疗混合A	-0.38	10.90	35.92	12.19	31.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
泰康北交所精选两年定开混合发起A一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	中欧科创主题混合(LOF)C	67.54	25.96	0.00	-	25.68
41	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	66.44	-8.51	-23.20	-	-44.99
42	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
43	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
44	诺安多策略混合	65.34	32.21	17.92	36.72	120.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
泰康北交所精选两年定开混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.20	108.75	79.26	-	64.18
7	景顺长城北交所精选两年定开混合A	100.12	108.49	0.00	-	104.32
8	万家北交所慧选两年定期开放混合C	90.24	106.68	76.59	-	61.42
9	景顺长城北交所精选两年定开混合C	99.12	106.41	0.00	-	101.62
10	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
泰康北交所精选两年定开混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3321 位，高于同类基金平均水平
3319	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	1.70	1.67	0.00	-	1.36
3320	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	1.49	1.13	0.00	-	0.42
3321	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
3322	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
3323	泰康宏泰回报混合C	2.08	3.52	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
泰康北交所精选两年定开混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6962 位，低于同类基金平均水平
6960	富国研究精选灵活配置混合C	1.02	1.46	0.00	-	14.88
6961	嘉实安益混合A	2.24	2.95	0.00	-	3.68
6962	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
6963	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
6964	长城产业臻选混合A	7.09	-14.79	0.00	-	-14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
泰康北交所精选两年定开混合发起A一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	中欧成长优选混合E	3.84	-0.26	10.05	68.56	116.89
675	中邮健康文娱灵活配置混合	44.14	15.43	23.53	60.05	116.79
676	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
677	易方达国企改革混合	-6.19	-4.71	3.24	62.00	116.60
678	宝盈资源优选混合	3.70	-28.93	-27.83	-13.29	116.51

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏轴股份	430418	14.10	322.38	6.99%
苏轴股份	430418	14.10	322.38	6.99%
建邦科技	837242	6.99	167.21	3.62%
建邦科技	837242	6.99	167.21	3.62%
万通液压	830839	9.85	158.24	3.43%
万通液压	830839	9.85	158.24	3.43%
富士达	835640	5.06	138.00	2.99%
富士达	835640	5.06	138.00	2.99%
开特股份	832978	9.55	128.99	2.80%
开特股份	832978	9.55	128.99	2.80%
五新隧装	835174	4.22	121.94	2.64%
五新隧装	835174	4.22	121.94	2.64%
民士达	833394	6.01	116.69	2.53%
民士达	833394	6.01	116.69	2.53%
并行科技	839493	1.62	114.95	2.49%
并行科技	839493	1.62	114.95	2.49%
丰光精密	430510	6.84	112.92	2.45%
丰光精密	430510	6.84	112.92	2.45%
纳科诺尔	832522	2.03	102.47	2.22%
纳科诺尔	832522	2.03	102.47	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	46.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.73%
租赁和商务服务业	0.02	3.62%
金融业	0.01	2.23%
农、林、牧、渔业	0.01	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.48%
科学研究和技术服务业	0.00	1.00%
采矿业	0.00	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	2.132	2.077	2.093	2.077	2.046
累计净值(元)	2.132	2.077	2.093	2.077	2.046

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